Análisis técnico
1. NASDAQ 100 PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
A pesar de caer durante la segunda mitad de la semana pasada, Nasdaq 100 logró terminar la semana en territorio positivo y por encima de una línea de resistencia a la baja rota a corto plazo tomada desde el máximo del 4 de enero. Además de eso, el índice pudo mantenerse por encima del punto más bajo de octubre, en 14382. Si el precio continúa cotizando en algún lugar por encima de ese obstáculo, adoptaremos un enfoque cautelosamente alcista.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Si Nasdaq 100 rebota desde algún lugar por encima de ese obstáculo de 14382, eso puede atraer a más compradores al juego, lo que podría ayudar a elevar el índice más alto. Entonces, el precio podría llegar al punto más alto de la semana pasada, en 15275, donde puede ocurrir un retraso temporal. Sin embargo, si los compradores continúan presionando y superando ese obstáculo, esto confirmará un próximo máximo más alto, lo que podría enviar al Nasdaq 100 hacia el nivel de 15655, que es el máximo del 17 de enero.
Alternativamente, una caída por debajo del punto más bajo de octubre, en 14382, y también por debajo del obstáculo de 14368, marcado por el mínimo de la semana pasada, podría asustar a algunos compradores durante un tiempo. Nasdaq 100 podría caer a la marca psicológica de 14000, una ruptura de la cual puede conducir a un movimiento a la zona de soporte de 13720. Esa zona marca el punto más bajo de enero.
2. NIKKEI 225 PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
Después de un fuerte repunte desde cerca de la marca psicológica de 26000, el Nikkei 225 muestra voluntad de subir. A muy corto plazo, es posible que veamos un poco más al alza, sin embargo, no olvidemos que, en general, el precio se cotiza actualmente muy por debajo de una línea de resistencia a la baja a mediano plazo trazada desde el máximo del 14 de septiembre y que este movimiento alcista aún podría ser considerado como un movimiento correctivo.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Un impulso por encima del máximo de la semana pasada, en 27573, confirmaría un próximo máximo más alto, posiblemente invitando a algunos toros más al campo. El índice podría entonces viajar al obstáculo 27955, o al obstáculo 28272, que es el mínimo interno del 17 de enero. Si la compra no se detiene allí, el próximo objetivo podría estar en 28748, marcado por el máximo del 18 de enero. Por ahí, el precio también puede probar la línea a la baja antes mencionada, que podría mostrar cierta resistencia.
En el lado negativo, una caída por debajo del obstáculo de 26520, que es el mínimo del 31 de enero, podría dar lugar a que se unan más bajistas. El Nikkei 225 podría recibir un impulso hacia el punto más bajo de enero, en 26040, cuya ruptura confirmaría Próxima baja más baja. El precio de las acciones puede deslizarse hasta el nivel 25406, marcado por el mínimo del 19 de noviembre de 2020.
3. XAU/USD PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
Después de una semana volátil, el oro pudo volver a subir por encima de la línea de soporte alcista de mediano plazo recientemente rota tomada desde el mínimo del 9 de agosto. Si la materia prima continúa cotizando por encima de esa línea de tendencia, nos mantendremos positivos, al menos con la perspectiva a corto plazo.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Un impulso por encima del máximo de la semana pasada, en 1815, puede invitar a algunos compradores más a la arena, ya que se confirmaría un próximo máximo más alto. Entonces, el oro puede viajar al obstáculo de 1829, una ruptura del cual podría conducir a algunos avances adicionales. Ahí es cuando apuntaremos al punto más alto de enero, en 1854, o a la línea tentativa de resistencia a la baja a mediano plazo tomada desde el máximo del 1 de junio de 2021.
Por otro lado, si el metal precioso cae por debajo del punto más bajo de enero, en 1780, eso confirmaría un próximo mínimo más bajo, posiblemente abriendo la puerta a algunas áreas más bajas. Entonces, el oro puede viajar al obstáculo de 1766, o incluso a la zona de 1753. Esa zona marca el punto más bajo de diciembre. Ligeramente por debajo se encuentra otra posible área de soporte, en 1745, marcada por la oscilación interna máxima del 29 de septiembre y el 6 de octubre, que también podría ser probada.
4. ETH/USD PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
Esta mañana, vimos al ETH/USD subir y romper por encima de la línea de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 1 de diciembre. Si el par continúa equilibrándose en algún lugar por encima de esa línea de tendencia, nos mantendremos positivos, al menos con la perspectiva a corto plazo.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Un nuevo impulso al alza, lejos de la línea bajista rota mencionada anteriormente, podría llevar al ETH/USD al máximo del 12 de enero, en 3407. Si esa zona de resistencia no es rival para los alcistas, pueden superarla y apuntar a los 3574. nivel, que es el punto más bajo de diciembre.
Alternativamente, si la criptografía se invierte hacia el sur nuevamente y vuelve a caer por debajo del obstáculo de 2920, marcado por el mínimo del 10 de enero, eso podría invitar a los vendedores a volver al juego. El par podría derivar hacia el obstáculo 2571, cuya ruptura podría abrir la puerta para una nueva visita a la zona 2311, marcada por el mínimo del 27 de enero.
5. GBP/CHF PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
La semana pasada, GBP/CHF tuvo un buen movimiento alcista, sin embargo, el par continúa cotizando entre dos líneas de tendencia tentativas a corto plazo, una a la baja tomada desde el máximo del 11 de enero y una alcista dibujada desde el mínimo del 20 de diciembre. Si el par se mantiene entre las dos líneas de tendencia, permaneceremos neutrales.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Si, eventualmente, GBP/CHF rompe la línea a la baja mencionada anteriormente y sube por encima del máximo de la semana pasada, en 1.2563, esto puede atraer a más compradores al juego, posiblemente preparando el escenario para nuevos avances. Después, el par podría viajar al punto más alto de enero, en 1.2609, lo que podría detener temporalmente el avance. Dicho esto, si los alcistas continúan presionando y superan el punto más alto de enero, esto confirmará un próximo máximo más alto y el próximo objetivo puede estar en 1.2671, marcado por el máximo del 27 de octubre.
En el lado negativo, si el par rompe la línea alcista mencionada anteriormente y cae por debajo del obstáculo de 1.2371, marcado por el máximo interno del 23 de diciembre, podría atraer a más vendedores al juego. El GBP/CHF puede entonces desplazarse hasta el punto más bajo de enero, en 1,2279. Si eso se rompe, tal movimiento confirmaría un próximo mínimo más bajo y el próximo objetivo podría estar en 1.2227, que es el máximo interno del 20 de diciembre.
6. USD/CAD PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
El viernes, el USD/CAD hizo un fuerte impulso alcista, eliminando casi todas las pérdidas sufridas durante la primera mitad de la semana pasada. Al mismo tiempo, el par continúa cotizando por encima de una línea de soporte alcista a corto plazo tomada desde el mínimo del 21 de octubre. Dicho esto, para apuntar a áreas más altas, primero preferiríamos esperar un empuje por encima de la barrera de 1.2797, que es el máximo del 28 de enero.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Un movimiento por encima de la barrera de 1.2797 confirmaría un próximo máximo más alto, abriendo potencialmente la puerta hacia el obstáculo de 1.2887, marcado por el mínimo interno del 20 de diciembre, cuya ruptura podría despejar el camino hacia áreas más altas. Ahí es cuando apuntaremos al nivel de 1.2963, que es el punto más alto de diciembre.
Alternativamente, una caída por debajo del punto más bajo de la semana pasada, en 1.2649, puede resultar en una mayor corrección a la baja. USD/CAD podría caer al obstáculo de 1.2597, o a la zona de 1.2554, marcada por el mínimo del 24 de enero. Ligeramente por debajo se encuentra otra posible área de soporte, en 1.2525, que es el máximo interno del 19 de enero. Cerca de esa zona corre la línea alcista antes mencionada, que podría proporcionar soporte adicional.
7. Yum! Brands Inc. PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
En cuanto a la imagen técnica de la Yum! Las acciones de Brands Inc. (NYSE: YUM) en nuestro gráfico diario, podemos ver que la semana pasada, el precio de las acciones logró revertirse bruscamente por encima de la EMA de 200 días, después de encontrar un fuerte soporte cerca del obstáculo de 118.44, que es el punto más bajo. de enero. Dado que las acciones retrocedieron por encima de la EMA de 200 días, existe la posibilidad de que veamos nuevos compradores que intenten aprovechar el precio más bajo.
PERSPECTIVA (ESCENARIO A/B)
Si la acción sube por encima del máximo de la semana pasada, en 127,14, eso podría atraer a más compradores al juego y llevar a YUM hacia el obstáculo de 130,16, marcado por el mínimo interno del 20 de diciembre. Si la compra no se detiene allí, el precio de las acciones podría continuar acelerándose y la próxima área de resistencia posible podría estar entre los niveles de 134.25 y 134.87, marcados por el máximo del 10 de enero y el mínimo interno del 3 de enero, respectivamente.
En el lado negativo, una caída por debajo del punto más bajo de octubre, en 121,22, puede asustar temporalmente a algunos compradores de la arena. YUM podría derivar hacia el punto más bajo de enero, en 118.44, cuya ruptura confirmaría un próximo mínimo más bajo, donde la próxima área de soporte potencial puede estar en 114.70, marcada por el máximo interno del 19 de julio de 2021.
Vista previa del mercado semanal de divisas
Perspectiva semanal: 07 - 11 de febrero: IPC de EE. UU. y PIB del Reino Unido bajo el foco de atención
Después de una semana ajetreada, con tres decisiones importantes del banco central, así como los datos de empleo de EE.UU., el calendario se vuelve más ligero esta semana, especialmente durante los primeros tres días. Sin embargo, teniendo en cuenta las tensiones geopolíticas en Ucrania, no podemos descartar fluctuaciones volátiles del mercado. El jueves, tenemos el IPC de EE.UU., que podría sumarse al caso de un endurecimiento más agresivo por parte de la Fed, mientras que el viernes tenemos el PIB preliminar del Reino Unido para el cuarto trimestre, lo que podría dar forma a las expectativas sobre cómo el BoE planea avanzar.
El lunes, durante la sesión asiática, ya obtuvimos las ventas minoristas de Australia para el cuarto trimestre y los servicios de Caixin de China y los PMI compuestos para enero. Las ventas minoristas de Australia se recuperaron con fuerza, lo que puede haber permitido a los comerciantes australianos mantener elevadas las apuestas sobre varias subidas del RBA este año. Los índices chinos cayeron un poco, pero se mantuvieron por encima de la zona de auge o caída de 50.
En cuanto al resto del día, no tenemos ningún comunicado importante en la agenda, pero sí tenemos un discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. La semana pasada, en la conferencia de prensa posterior a la decisión del BCE, dijo que la inflación se mantuvo elevada durante más tiempo de lo que se pensaba y que la economía se vio menos afectada de lo previsto por la pandemia. También agregó que las reuniones de marzo y junio serán esenciales para evaluar su orientación, lo que significa que podrían, después de todo, decidir subir las tasas en 2022. Recuerde que comentarios anteriores de ella y varios de sus colegas estaban destacando el caso de no despegues este año. Ahora, esa puerta está abierta, y los comentarios que se suman a esa posibilidad podrían permitir más compras de euros.
El martes, hora asiática, tenemos el índice de confianza empresarial NAB de Australia para enero, para el cual no hay pronóstico disponible, mientras que más tarde tenemos el índice de optimismo de las pequeñas empresas NFIB de EE. UU. para enero y la balanza comercial de Canadá para diciembre. Tampoco hay pronóstico disponible para el índice NFIB, mientras que se espera que el superávit comercial de Canadá haya disminuido a CAD 2620 millones desde CAD 3130 millones.
El miércoles, la única publicación que vale la pena mencionar puede ser la balanza comercial de Alemania para diciembre, y el pronóstico apunta a una pequeña disminución en el superávit de la nación, a 10.400 millones de euros desde 10.900 millones de euros. Dicho esto, la balanza comercial de Alemania rara vez ha sido un motor del mercado y, por lo tanto, no esperamos ninguna reacción de la moneda común en el momento de este comunicado.
Durante más de la mitad de la semana, la agenda económica parece muy ligera, pero eso no significa necesariamente una actividad comercial tranquila. No olvidemos que las tensiones en Ucrania siguen siendo elevadas y los nuevos desarrollos fácilmente podrían resultar en cambios violentos en el mercado. Tras los informes de la administración del presidente Biden de los EE. UU. al Congreso de los EE. UU. de que Rusia ha acumulado el 70% de la fuerza necesaria para invadir Ucrania por completo, el presidente francés Macron tiene programado hablar con el presidente ruso Putin hoy y mañana, mientras que el presidente de los EE. UU. Joe Biden está programado para reunirse hoy con el canciller alemán Olaf Scholz. Cualquier resolución o escalada tiene el potencial de no solo afectar los precios del petróleo, que alcanzaron los 90 USD por barril por primera vez desde 2014, sino también el sentimiento general del mercado.
El jueves, es probable que el foco de atención recaiga en el IPC de EE. UU. para enero, y se espera que tanto las tasas generales como las subyacentes hayan seguido aumentando. Específicamente, se espera que el IPC general se acelere a +7.3% interanual desde +7.0%, y que el subyacente salte a +5.9% interanual desde 5.5%.
El mensaje que recibimos de la última decisión del FOMC es que se producirá un aumento en marzo, pero lo más importante es que existe una probabilidad decente de más despegues este año de lo que sugiere el "gráfico de puntos" de diciembre. Aunque el dólar estadounidense cayó en los días posteriores a la reunión, el informe de empleo mejor de lo esperado del viernes provocó una nueva ronda de compras, lo que quizás le dio más credibilidad a la perspectiva de un endurecimiento más rápido. De acuerdo con los futuros de los fondos de la Reserva Federal, los inversionistas están descontando por completo un aumento de 25 pb para marzo, mientras que prevén otros cuatro para fin de año. Recuerde que el "diagrama de puntos" de diciembre señaló solo tres despegues de un cuarto de punto para este año. Entonces, con todo eso en mente, una mayor aceleración de la inflación podría alentar a los participantes a aumentar sus apuestas y tal vez ayudar a que el dólar suba. Al mismo tiempo, las expectativas sobre tasas más altas antes podrían perjudicar a las acciones, ya que esto significa costos de endeudamiento más altos, pero también valores presentes más bajos, especialmente para las empresas de alto crecimiento, que generalmente se valoran descontando los flujos de efectivo esperados para los meses y años venideros.
Finalmente, el viernes, es probable que la atención se centre en el Reino Unido y el PIB preliminar para el cuarto trimestre, que se prevé que haya crecido un 1,1 % intertrimestral, el mismo ritmo trimestral que en el tercer trimestre. Sin embargo, es probable que esto haga que la tasa interanual baje ligeramente, a +6,5% desde 6,8%. Al mismo tiempo, obtenemos las tasas de producción industrial y manufacturera de la nación para diciembre, y se espera que ambas hayan disminuido notablemente.
En la decisión de la semana pasada, el BoE decidió aumentar las tasas de interés en 25 pb, al 0,50 %, mediante una votación de 5 a 4, y los 4 disidentes pidieron un aumento de 50 pb. Dado que solo un miembro debe estar convencido de que una doble alza puede ser apropiada en la próxima reunión, los datos económicos pueden atraer más atención en el futuro. Por lo tanto, una sorpresa positiva podría aumentar la especulación de un doble aumento en la próxima reunión del BoE y tal vez respaldar a la libra, mientras que una decepción podría sumarse al caso de otro despegue de un cuarto de punto, lo que podría resultar negativo para la moneda, ya que esto ya es totalmente cotizado.
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