Análisis técnico
1. PERSPECTIVAS SEMANALES DEL S&P 500
REVISIÓN
En general, el S&P 500 continúa cotizando por encima de una línea de soporte al alza tentativa a mediano plazo trazada desde el mínimo del 30 de octubre. Dada la reciente subida pronunciada, existe la posibilidad de ver una ligera corrección a la baja primero. Sin embargo, continuaremos apuntando al alza, siempre que esa línea alcista de mediano plazo permanezca intacta.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Dado que la semana pasada el S&P 500 logró alcanzar un nuevo máximo histórico, podríamos ver una pequeña corrección a la baja en algún momento de esta semana. Si el índice se desplaza a la baja pero permanece por encima de la línea alcista de mediano plazo antes mencionada, los compradores podrían aprovechar el precio más bajo y enviar el S&P 500 al norte nuevamente. El índice podría probar el máximo histórico actual, alrededor de 4355, una ruptura del cual confirmaría un próximo máximo más alto y colocaría el precio en un territorio inexplorado.
Alternativamente, si la línea alcista discutida anteriormente se rompe y el índice cae por debajo del obstáculo 4233, marcado cerca de los máximos internos del 17, 18 y 21 de junio, eso podría cambiar la dirección de la tendencia actual a mediano plazo, despejando potencialmente el camino hacia Zonas inferiores. El índice podría caer al obstáculo 4193, oa la zona 4137, que es el punto más bajo de junio. Si la venta no se detiene allí, el próximo objetivo potencial podría ser el nivel 4088, marcado por el mínimo del 20 de mayo.
2.PERSPECTIVAS SEMANALES DEL FTSE 100
REVISIÓN
Aunque el índice FTSE 100 terminó la semana pasada prácticamente sin cambios, continúa operando por encima de una línea de soporte al alza tentativa a mediano plazo tomada desde el mínimo del 1 de febrero. Si el precio continúa flotando en algún lugar por encima de esa línea, nos mantendremos positivos, al menos por ahora.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si el índice FTSE 100 puede subir por encima del máximo de la semana pasada, en 7162, esto puede invitar a algunos compradores más a la arena, lo que ayudará a elevar el precio aún más. Luego, el índice podría viajar al punto más alto actual de este año, en 7218, una ruptura del cual confirmaría un próximo máximo más alto, lo que podría enviar el precio aún más alto. Nuestro próximo objetivo de resistencia podría estar en 7345, marcado cerca del mínimo del 18 de febrero y el máximo del 24 de febrero de 2020.
Por otro lado, si la línea alcista antes mencionada se rompe y el precio cae por debajo del mínimo de la semana pasada, en 7007, esto puede cambiar la dirección de la tendencia a mediano plazo e invitar a más vendedores al juego. El FTSE 100 podría caer al obstáculo 6946, o incluso a la zona 6895, marcada por el mínimo del 19 de mayo. Si la diapositiva continúa, la próxima área de soporte posible podría estar en 6822, marcada por el punto más bajo de mayo.
3. PERSPECTIVAS SEMANALES XAU / USD
REVISIÓN
El Oro terminó la semana ligeramente en territorio positivo, pero se mantuvo por debajo de todos sus EMA. Incluso si vemos que el precio se mueve un poco más al alza esta semana, pero la materia prima tiene dificultades para volver a subir por encima de todas sus EMA, podría ser posible otra caída.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si el Oro sube un poco más alto pero lucha por superar el área alrededor de la marca psicológica de 1800, o la EMA de 200 días, los bajistas podrían tomar el control nuevamente y hacer bajar el metal precioso. El precio puede caer al obstáculo de 1750, marcado por el mínimo de la semana pasada, una ruptura del cual confirmaría un próximo mínimo más bajo, posiblemente preparando el escenario para un impulso hacia la zona de 1723. Esa zona marca el mínimo del 13 de abril, lo que podría proporcionar un retraso para el oro.
Por el lado positivo, si el metal precioso puede volver a saltar por encima de todas sus EMA y luego elevarse por encima de la zona de 1845, marcada por el máximo del 10 de mayo y el mínimo del 14 de junio, eso podría traer más toros al campo. El Oro podría entonces viajar al obstáculo de 1870, marcado por el mínimo interno del 10 de junio, donde puede ocurrir un atraco. Dicho esto, si el interés de compra permanece elevado, la materia prima podría viajar más al norte, apuntando al obstáculo de 1903, o incluso al nivel de 1916, que es el punto más alto actual de junio.
4. PERSPECTIVAS SEMANALES BTC / USD
REVISIÓN
La imagen técnica de BTC / USD en nuestro gráfico diario muestra que la criptomoneda continúa cotizando por debajo de todos sus EMA en nuestro gráfico diario, lo que aún puede verse como un signo bajista. Además, el precio se mantiene por debajo de una línea bajista tentativa a corto plazo trazada desde el máximo del 15 de junio. Dicho esto, antes de apuntar a la baja, preferiríamos esperar primero una caída por debajo del obstáculo de 28390, que está marcado por el punto más bajo de mayo. Por ahora, adoptaremos un enfoque un tanto bajista.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Una caída por debajo de ese obstáculo 28390 confirmaría un próximo mínimo más bajo, posiblemente abriendo el camino a la baja para BTC / USD. Los vendedores podrían llevar el precio a la zona de 25772, marcada por el mínimo del 29 de diciembre, una ruptura de la cual podría preparar el escenario para nuevas caídas. A continuación, apuntaremos al obstáculo 24085, una ruptura del cual podría poner a prueba el nivel 21820. Ese nivel marca el mínimo del 21 de diciembre de 2020.
Alternativamente, una ruptura de la línea a la baja antes mencionada y un empuje por encima de la barrera de los 36580, marcada por el máximo de la semana pasada, podrían atraer más toros al campo, posiblemente abriendo el camino hacia áreas más altas. BTC / USD podría viajar al punto más alto de junio, en 41245, una ruptura del cual puede preparar el escenario para un movimiento al nivel 46350, que es el máximo del 17 de mayo.
5. PERSPECTIVAS SEMANALES DEL AUD / CHF
REVISIÓN
A pesar de continuar equilibrándose por encima de la EMA de 200 días, el AUD / CHF todavía cotiza por debajo de una línea de resistencia a la baja a medio plazo tomada desde el máximo del 18 de marzo. Dado que la tendencia a mediano plazo sigue siendo a la baja, existe la posibilidad de ver un movimiento más bajista, sin embargo, preferiríamos esperar a que se rompa el obstáculo de 0.6892 primero, antes de apuntar a la baja.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Una caída por debajo del obstáculo de 0.6892, marcado por el punto más bajo de junio, confirmaría un próximo mínimo más bajo, potencialmente invitando a más osos al campo. Esto puede ayudar a llevar la tasa al obstáculo de 0.6865, o a la zona de 0.6802, marcada por el mínimo del 2 de febrero. Si la venta continúa, AUD / CHF podría caer al área de 0.6753, que es el mínimo del 28 de enero.
Por el lado positivo, para desviar nuestra atención a las áreas más altas, se requeriría una ruptura de la línea a la baja antes mencionada. Además, para respaldar aún más al alza, también se necesitaría un empujón a través de la barrera de 0.6976, marcada por el máximo de la semana pasada. Esto puede indicar un cambio en la dirección de la tendencia actual, posiblemente preparando el escenario para nuevos avances. A continuación, apuntaremos al obstáculo de 0.7033, cuya ruptura podría abrir el camino hacia el nivel de 0.7099, marcado por el punto más alto de mayo.
6. PERSPECTIVAS SEMANALES EUR / GBP
REVISIÓN
El EUR / GBP continúa cotizando dentro de un patrón de cuña descendente desde principios de mayo. Aunque estos patrones tienden a romperse al alza, todavía tendríamos que esperar una violación del lado superior antes de examinar las áreas superiores. Mientras la tasa permanezca dentro de esa formación, nos mantendremos neutrales.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si, finalmente, el límite superior de la cuña descendente se rompe y la tasa sube por encima de la barrera de 0.8615, marcada por el punto más alto actual de julio, esto podría atraer a más compradores al juego, posiblemente enviando al par más al norte. El EUR / GBP podría entonces elevarse hasta el obstáculo de 0.8671, una ruptura del cual puede conducir a una prueba del nivel de 0.8719. Ese nivel marca el punto más alto de abril, donde la tasa podría detenerse.
Si el par termina rompiendo el límite inferior de la cuña, esto podría abrir la puerta a algunas áreas más bajas, ya que podrían unirse más vendedores. EUR / GBP podría viajar al punto más bajo de abril, en 0.8471, una ruptura del cual confirmaría un próximo mínimo más bajo, lo que podría preparar el escenario para nuevas caídas. Es entonces cuando apuntaremos a la zona de 0.8415, que marca el máximo interno del 20 de febrero de 2020.
7.Booking Holdings Inc PERSPECTIVAS SEMANALES
REVISIÓN
La imagen técnica de la acción de Booking Holding Inc (NASDAQ: BKNG) en nuestro gráfico diario muestra que el precio de la acción ha estado formando máximos más bajos desde que se revirtió a la baja a fines de abril. Sin embargo, al mismo tiempo, BKNG está luchando por mantenerse por debajo de la EMA de 200 días y el obstáculo de 2162, que está marcado por el punto más bajo de mayo y cerca del mínimo de la semana pasada. Si finalmente vemos una caída por debajo de ese obstáculo, esto podría conducir a nuevas caídas.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Un empujón a través del área de soporte de 2162 mencionada anteriormente confirmaría un próximo mínimo más bajo, despejando potencialmente la ruta hacia niveles más bajos. BKNG podría deslizarse hasta el obstáculo 2122, o incluso hasta la zona 2052, marcada por el mínimo del 9 de febrero, donde puede ocurrir un atraco temporal. Dicho esto, si todavía no hay nuevos compradores a la vista en esa área, la tendencia a la baja puede continuar, donde el próximo objetivo posible podría estar en 2016, que marca el máximo del 1 de febrero y el mínimo del 2 de febrero.
Por el lado positivo, si el precio de la acción rompe una línea de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 1 de junio y luego se eleva por encima de la barrera de 2299, marcada por el máximo del 25 de junio, eso podría atraer a más compradores nuevos al juego. BKNG podría subir a la zona de 2375, marcada por el punto más alto de junio, donde la acción podría estancarse un poco. Sin embargo, si la compra no termina ahí, el próximo objetivo posible podría ser el obstáculo de 2409, o el nivel de 2431, que es el mínimo interno del 30 de abril.
Vista previa del mercado semanal de divisas
Perspectiva semanal: 05 - 09 de julio: Actas de la Fed y del BCE, el RBA decide la política monetaría
Es probable que los inversores presten especial atención a las actas de las últimas reuniones del FOMC y el BCE, mientras intentan averiguar cómo los responsables de la formulación de políticas de esos dos principales bancos centrales planean avanzar. Dicho esto, antes de esos lanzamientos, durante la mañana asiática del martes, el RBA está programado para decidir sobre la política monetaria, con la atención probablemente fija en si los funcionarios considerarán más compras de bonos.
El lunes parece ser un día relativamente ligero en términos de publicación de datos económicos. Los más importantes son los servicios finales y los PMI compuestos de junio de la zona euro y el Reino Unido. Los mercados estadounidenses permanecerán cerrados para celebrar el Día de la Independencia.
El martes, durante la sesión asiática, el RBA decide sobre política monetaria. En su reunión de junio, este Banco decidió mantener intacta su configuración de políticas y reiteró que en la reunión de julio considerará la compra de bonos adicionales. En el acta de esa reunión, se reveló que la decisión de los funcionarios dependerá de los objetivos de la Junta en materia de empleo e inflación, así como del posible efecto de las diferentes opciones en las condiciones financieras generales.
Desde la publicación de las actas, el único dato de primer nivel que obtuvimos de Australia fue el informe de empleo de mayo. La tasa de desempleo bajó a 5,1% desde 5,5%, mientras que el cambio de empleo reveló que la economía ha añadido 115,2 mil puestos de trabajo durante el mes, mucho más que el pronóstico de 30,0 mil. El sólido informe de empleo puede haber disminuido las posibilidades de que el RBA amplíe sus compras de QE en esta reunión, pero con la inflación en + 1.1% interanual, muy por debajo del límite inferior del rango objetivo del Banco de 2-3%, la puerta permanece abierto. El dólar australiano podría fortalecerse si se abstienen de anunciar más compras de bonos, mientras que lo contrario puede ser cierto si lo hacen.
Durante la sesión europea, tenemos la encuesta ZEW de Alemania para julio y las ventas minoristas de la zona euro para mayo. Se espera que el índice ZEW de las condiciones actuales de Alemania se haya recuperado a +5.0 desde -9.1, pero se prevé que el sentimiento económico uno haya disminuido a 75.4 desde 79.8. En lo que respecta a las ventas minoristas de la zona euro para mayo, se espera que se hayan recuperado un 4,1% intermensual tras caer un 3,1%.
Más adelante en el día, en los EE. UU., Se publicarán los servicios Markit finales y los PMI compuestos de junio, así como el índice ISM no manufacturero del mes. Se espera que las impresiones finales de Markit confirmen sus estimaciones preliminares, mientras que se prevé que el índice ISM haya disminuido a 63,5 desde 64,0.
El miércoles, el evento principal en la agenda financiera pueden ser las actas de la última reunión de política monetaria del FOMC, cuando el Comité pareció mucho más agresivo de lo que los participantes del mercado podrían haber esperado. Aunque los funcionarios mantuvieron la política sin cambios, señalaron que es probable que las tasas de interés comiencen a aumentar en 2023. Desde entonces, hemos escuchado las opiniones individuales de varios legisladores, algunos de ellos apoyando que las tasas de interés deberían incluso comenzar a subir durante 2022, y otros argumentando en contra de retirar demasiado pronto el apoyo a la política monetaria. Con eso en mente, examinaremos las actas para ver hacia dónde se inclina la mayoría de los miembros y cuál es el consenso con respecto a la QE. Recuerde que, en la conferencia de prensa posterior a la decisión, el presidente Powell dijo que hubo una primera discusión sobre cuándo comenzar a retirar la QE, pero agregó que las conversaciones continuarán en los próximos meses a medida que la economía continúe recuperándose. Con eso en mente, cualquier cosa que apunte hacia un primer movimiento de tapering en los próximos meses podría respaldar aún más al dólar estadounidense y quizás dañar un poco las acciones.
Además de las actas de la última reunión del FOMC, contamos con la confianza empresarial de NZIER de Nueva Zelanda para el segundo trimestre durante la mañana asiática, así como las ofertas de trabajo de JOLT de EE. UU. Para mayo y el PMI de Ivey de Canadá para junio, que se publicarán más tarde en el día.
El jueves recibimos más actas de reuniones, esta vez del BCE. En junio, el Banco decidió mantener sin cambios todos los parámetros de su política monetaria, y señaló que su PEPP (Programa de Compras de Emergencia Pandémica) continuará funcionando a un “ritmo significativamente más alto”. El Banco elevó sus pronósticos de PIB e inflación para 2021 y 2022, pero en la conferencia de prensa posterior a la decisión, el presidente del BCE, Lagarde, aclaró que la inflación general se mantendrá por debajo del objetivo durante el horizonte de pronóstico. Admitió que eran algo más optimistas sobre las perspectivas económicas que hace tres meses, pero destacó que la declaración de decisión fue apoyada unánimemente, lo que sugiere que la reducción gradual no está en la mente de ningún funcionario en este momento.
Dicho esto, recientemente, el miembro del Consejo de Gobierno Jens Weidman dijo que “la inflación no ha muerto” y que quiere discutir cuándo termina la emergencia desde el punto de vista de la política monetaria. Él cree que ejecutar un plan de emergencia para una pandemia después de que la pandemia ha terminado no es honesto. Los comentarios de Weidmann son ciertamente más agresivos que los de Lagarde, Lane y Panetta, quienes coinciden en que el apoyo a la política monetaria y fiscal no debe retirarse prematuramente, pero él es el único que expresó esa opinión hasta ahora. Entonces, con todo eso en mente, no creemos que las actas revelen un mensaje diferente al que recibimos de la reunión. Una confirmación de la postura moderada del BCE podría pesar sobre el euro, especialmente frente al dólar estadounidense, que se ha comportado muy bien últimamente.
En cuanto al resto de los eventos del jueves, el único que vale la pena mencionar es la balanza comercial de Alemania para mayo, y se espera que el superávit comercial del país se mantenga en 15.900 millones de euros.
Finalmente, el viernes, el conjunto de datos más importante puede ser el informe de empleo de Canadá para junio. Se prevé que la tasa de desempleo haya disminuido a 7.8% desde 8.2%, mientras que se pronostica que el cambio neto en el empleo revelará que la economía ha agregado 175.0k empleos, luego de perder 68.0k en mayo.
En su última reunión, los responsables de la formulación de políticas del BoC mantuvieron sin cambios la configuración de su política monetaria y señalaron que cualquier ajuste en el ritmo de sus compras de QE se guiará por la evaluación en curso de la fortaleza y durabilidad de la recuperación económica. En nuestra opinión, la ausencia de indicios sólidos con respecto a una mayor reducción en los próximos meses puede haber decepcionado a algunos traders de Loonie, pero un informe de empleo sólido puede revivir la especulación de que podría haber más reducción en los próximos meses y, por lo tanto, alentar algunas compras CAD.
Antes del informe de empleo de Canadá, durante la sesión asiática, se publicará el IPC y el IPP de China para junio. Se prevé que la tasa del IPC haya subido hasta el + 1,4% interanual desde el + 1,3%, mientras que se prevé que la tasa del IPC se haya deslizado hasta el + 8,8% interanual desde el + 9,0%.
Más tarde, durante la primera sesión de la UE, se publicará el PIB mensual del Reino Unido para mayo, junto con las tasas de producción industrial y manufacturera, así como la balanza comercial del mes. No hay ningún pronóstico disponible para el PIB, mientras que se espera que tanto el IP como el MP se hayan recuperado al territorio positivo. En cuanto al déficit comercial de la nación, se espera que se haya ampliado a GBP 11.10 mil millones desde GBP 10.96 mil millones.
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