Análisis técnico
1. S&P 500 PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
La semana pasada, el S&P 500 hizo un fuerte empujón al alza, acercándose al máximo histórico actual, en 4743. El índice encontró resistencia cerca de la zona de 4713, pero logró superarla esta mañana. Por ahora, seguiremos apuntando más alto.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si el S&P 500 se mantiene por encima de la barrera 4713, esto puede mantener a los compradores interesados por un tiempo. Si es así, el próximo objetivo potencial podría ser el obstáculo 4743, que es el máximo histórico actual. Inicialmente, el precio podría mantenerse allí por un tiempo, sin embargo, si los compradores se mantienen fuertes, pueden superar ese obstáculo, colocando el índice en un territorio inexplorado. El próximo objetivo podría estar cerca del nivel 4800.
Alternativamente, una caída por debajo del obstáculo de 4663, marcada por el mínimo del 9 de diciembre, podría conducir a una mayor corrección a la baja. El S&P 500 puede derivar hacia el obstáculo 4608, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un movimiento hacia la línea de soporte al alza tentativa a corto plazo tomada desde el mínimo del 5 de octubre.
2. DAX PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
Después de revertir al alza a fines de noviembre, el DAX ha estado operando por encima de una línea de soporte al alza tentativa a corto plazo trazada desde el mínimo del 30 de noviembre. Incluso si vemos otra corrección ligeramente a la baja, siempre que el precio se mantenga por encima de esa línea alcista, seguiremos apuntando más alto.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Para sentirnos un poco más cómodos con el alza, primero preferiríamos esperar un impulso por encima del máximo de la semana pasada, en 15859. Si eso sucede, DAX podría derivar al obstáculo de 15859, o incluso al área de 16202, marcado por el máximo del 22 de noviembre.
Por otro lado, una ruptura de la línea alcista antes mencionada y una caída del precio por debajo del obstáculo de 15438, marcado por el máximo interno del 3 de diciembre, que puede despejar el camino hacia algunas áreas más bajas. El DAX puede caer al obstáculo 15252, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un movimiento al nivel 15085, marcado por el mínimo del 3 de diciembre.
3. XAU/USD PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
El oro continúa equilibrándose por encima de una línea de soporte alcista a mediano plazo trazada desde el mínimo del 9 de agosto. Aunque la línea de tendencia todavía impide que la materia prima se mueva a la baja, el hecho de que el precio se mantenga muy cerca de esa línea nos mantiene en el lado cauteloso. Para sentirnos un poco más cómodos con el alza, preferiríamos esperar primero un empujón por encima del nivel psicológico de 1800.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si, finalmente, se produce esa ruptura por encima de la barrera de 1800, esto también colocaría al metal precioso por encima de todos sus EMA y más compradores pueden ver esto como una buena oportunidad para intervenir. Entonces podríamos apuntar al obstáculo de 1815, o incluso a el obstáculo de 1834, marcado por los puntos más altos de julio y septiembre, donde podría ocurrir un atraco temporal. Si los alcistas mantienen el control, pueden enviar oro más al norte, posiblemente apuntando al área cercana al nivel de 1850, marcada por los mínimos internos del 16 y 17 de noviembre.
Alternativamente, si la línea alcista antes mencionada se rompe y el precio cae por debajo del mínimo de la semana pasada, en 1770, eso podría permitir la entrada de más vendedores, ya que tal movimiento podría indicar un cambio en la dirección de la tendencia a mediano plazo. El oro puede caer al obstáculo de 1762, o incluso al obstáculo de 1745, que es el mínimo del 6 de octubre. Si la diapositiva continúa, el próximo objetivo posible podría estar en el punto más bajo de septiembre, en 1721.
4. LTC/USD PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
LTC / USD continúa operando por debajo de una línea de soporte al alza tentativa a mediano plazo trazada desde el mínimo del 20 de julio y una línea de resistencia a la baja tentativa a corto plazo tomada desde el máximo del 15 de noviembre. Mientras el par se mantenga por debajo de todas esas líneas, continuaremos apuntando a la baja.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Una caída por debajo del mínimo de la semana pasada, en 141, confirmaría un próximo mínimo más bajo, lo que podría preparar el escenario para un movimiento más hacia el sur. La criptomoneda puede caer al obstáculo 122, una ruptura del cual podría despejar el camino hacia el nivel 103. Ese nivel marca el punto más bajo de julio.
Para dirigir nuestra atención a algunas áreas más altas, preferiríamos esperar un movimiento por encima de todas las líneas de tendencia mencionadas anteriormente y también un empujón por encima del obstáculo 189, marcado por el mínimo del 26 de noviembre. Entonces, el LTC / USD podría elevarse hasta el obstáculo 220, o incluso hasta la zona 243, marcada por el mínimo interno del 12 de noviembre.
5. GBP/USD PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
Después de ver un poco de agitación durante las operaciones de la semana pasada, el GBP / USD finalmente terminó la semana ligeramente en territorio positivo. Además de eso, el par logró romper y mantenerse por encima de una línea de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 28 de octubre. Por ahora, apuntaremos a áreas más altas, si el par sube por encima de algunas de nuestras barreras de resistencia clave.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si el GBP / USD sube por encima de la barrera de los 1.3289, marcada por el máximo de la semana pasada, esto puede abrir la puerta hacia áreas más altas. El par podría viajar al obstáculo de 1.3369, o a la zona de 1.3451, marcada por el máximo del 22 de noviembre, donde el par puede estancarse un poco. Dicho esto, si los alcistas mantienen el control, podrían enviar al GBP / USD hacia el próximo obstáculo de resistencia potencial, en 1.3513, que es el máximo del 18 de noviembre.
Si el par vuelve a caer por debajo del obstáculo de 1.3165, que es el mínimo de la semana pasada, el par no solo volvería a estar por debajo de la línea a la baja antes mencionada, sino que también confirmaría un próximo mínimo más bajo. El GBP / USD puede deslizarse al obstáculo de 1.3106, o al área de 1.2988, marcada por el punto más bajo de noviembre de 2020.
6. EUR/JPY PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
La semana pasada, el EUR / JPY comenzó a subir lentamente, mientras se movía por encima de una línea de soporte alcista a corto plazo tomada desde el mínimo del 3 de diciembre. Aunque podríamos ver que el par avanza un poco más en el corto plazo, si el par se mantiene por debajo de una línea de resistencia a la baja a corto plazo trazada desde el máximo del 20 de octubre, nos mantendremos bajistas en general.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Un empujón por encima del obstáculo de 128,46, marcado por el máximo del 7 de diciembre, podría ayudar al EUR / JPY a moverse hacia el máximo de la semana pasada, en 129,11. Si la compra continúa, el par podría derivar hacia la zona de 129.60, o hacia la línea a la baja antes mencionada. Si esa línea proporciona una fuerte retención, podría ser posible otra caída, donde la tasa podría regresar a la zona de 129.10, oa la línea alcista discutida anteriormente.
Por otro lado, si la línea a la baja mencionada anteriormente se rompe y el par sube por encima de la barrera de 130.23, marcada por el mínimo del 12 de noviembre, eso puede atraer a más compradores al juego. El EUR / JPY podría viajar al obstáculo de 130.60, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un movimiento al nivel de 131.43. Ese nivel está marcado cerca de los máximos del 8 y 10 de noviembre.
7. Baker Hughes Co. PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
La imagen técnica de las acciones de Baker Hughes Co. (NASDAQ: BKR) en nuestro gráfico diario muestra que recientemente, el precio de la acción se movió por encima de una línea de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 15 de octubre. Al mismo tiempo, la acción continúa funcionando por encima de una línea de soporte alcista a mediano plazo trazada desde el mínimo del 21 de julio. Por ahora, nos mantendremos positivos, al menos con las perspectivas a corto plazo.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Un empujón por encima de la barrera de los 25,56, que es el máximo del 16 de noviembre, puede atraer a más compradores al juego, ya que se confirmaría un próximo máximo más alto. BKR podría entonces viajar al obstáculo 26.08, o incluso a la zona 26.56, marcada por el mínimo interno del 19 de octubre, donde puede ocurrir un atraco temporal. Sin embargo, si la compra no se detiene allí, el próximo objetivo potencial podría ser el punto más alto de octubre, en 27,65.
Alternativamente, una ruptura por debajo de la línea alcista antes mencionada y luego una caída por debajo del obstáculo de 22.83, marcado por el mínimo del 30 de noviembre, podría asustar temporalmente a algunos compradores de la arena. BKR puede entonces derivar a la zona 22.31, marcada por el punto más bajo de noviembre. Si la diapositiva no se detiene allí, la siguiente área de soporte posible podría estar entre los niveles de 20,75 y 20,96, que marcan el máximo interno del 19 de agosto y el mínimo del 23 de agosto, respectivamente.
Vista previa del mercado semanal de divisas
Perspectiva semanal: 13 - 17 de diciembre: Fed, BCE, BoE, SNB y BoJ celebran sus últimas reuniones para 2021
Tenemos una semana muy ocupada por delante, con no una, ni dos, sino cinco decisiones del banco central en la agenda. Se espera que la Fed elimine la palabra “transitoria” de su declaración de política monetaria y tal vez imponga un proceso de reducción de estímulos más rápido, mientras que el BCE podría anunciar que el PEPP terminará en marzo, pero tal vez lo compense a través de otros esquemas. El BoE probablemente se abstendrá de subir los tipos, y el SNB podría fortalecer sus amenazas con respecto a la intervención cambiaria. En cuanto al BoJ, esperamos que vuelva a pasar desapercibido.
El lunes parece ser un día relativamente ligero sin grandes eventos o indicadores en la agenda.
El martes, las únicas publicaciones que vale la pena mencionar son el informe de empleo del Reino Unido de octubre y los PPI de EE. UU. De noviembre. Se espera que la tasa de desempleo en el Reino Unido haya bajado al 4,2% desde el 4,3%, pero se prevé que el cambio de empleo muestre que la economía ha ganado menos puestos de trabajo en los tres meses hasta octubre que en los tres meses hasta septiembre. Se pronostica que las ganancias semanales promedio, que incluyen y excluyen las bonificaciones, se desacelerarán, lo que podría significar que la inflación del Reino Unido también podría alcanzar su punto máximo en los próximos meses. En cualquier caso, no esperamos que los operadores de la libra presten mucha atención a este comunicado, ya que pueden preferir evitar comprometerse con grandes posiciones antes de la decisión del Banco de Inglaterra del jueves. En cuanto a los datos de EE. UU., de manera similar a los IPC, se espera que tanto las tasas generales como las principales del IPP se desvíen más al norte.
El miércoles, el calendario estará al completo, y el evento principal en la agenda es la decisión sobre los tipos de interés del FOMC. Hace un par de semanas, el presidente de la Fed, Jerome Powell, se mostró agresivo ante el Congreso de los EE. UU., sorprendiendo a quienes esperaban que adoptara una postura más cautelosa debido a la nueva variante del coronavirus y las medidas restrictivas adoptadas en todo el mundo. Por el contrario, el jefe de la Fed dijo que la palabra "transitoria" con respecto a la inflación podría tener que ser eliminada de la declaración de política monetaria de la Fed, y que la reducción gradual de la QE debería terminar antes de lo estimado previamente.
A pesar de que las nóminas no agrícolas de noviembre no cumplieron con las expectativas, la tasa de desempleo disminuyó aún más, a 4.2% desde 4.6%, lo que combinado con una mayor aceleración en el IPC el viernes, sugiere que de hecho la Fed podría parecer más agresiva esta vez. Dicho esto, eliminar la redacción "transitoria" y anunciar un ritmo de reducción más rápido es lo que la comunidad financiera ya pudo haber estado anticipando. Por lo tanto, es poco probable que tales decisiones por sí mismas den lugar a una alta volatilidad del mercado. Por lo tanto, esperamos que los inversores presten especial atención a las proyecciones económicas actualizadas y al nuevo "gráfico de puntos". Si los funcionarios también están a favor de subidas de tipos más rápidas, entonces el dólar estadounidense podría seguir desplazándose hacia el norte, pero la forma en que reaccionarán las acciones no es sencilla. Con los participantes del mercado volviéndose algo escépticos nuevamente con respecto al desempeño futuro de la economía global, las acciones podrían venderse con la especulación de que los costos de endeudamiento más altos antes podrían dañar la rentabilidad de las empresas. Sin embargo, debido a que pueden haber asimilado la idea hasta cierto punto, no esperamos una caída grande y prolongada.
En cuanto a la publicación de datos del miércoles, durante la mañana asiática, tenemos la inversión en activos fijos, la producción industrial y las ventas minoristas de China, todo para noviembre, mientras que durante la primera sesión de la UE, se pronostica que los IPC del Reino Unido se han acelerado aún más. Dicho esto, no creemos que vayan a cambiar las reglas del juego con respecto a la decisión del BoE del jueves, ya que el enfoque principal recientemente ha sido el aumento de casos de COVID y las nuevas medidas restrictivas. Más adelante en el día, pero aún antes de la decisión del FOMC, obtenemos las ventas minoristas de EE. UU. Para noviembre y los IPC canadienses para el mes. Se pronostica que tanto las ventas principales como las principales se habrán desacelerado, mientras que se pronostica que la tasa del IPC general de Canadá se mantendrá estable en + 4.7% interanual. No hay ningún pronóstico disponible para la tasa básica.
El jueves, la antorcha del banco central pasará al SNB, al BoE y al BCE.
Poniendo la bola en marcha con el SNB, las reuniones de este Banco han pasado desapercibidas desde hace varios meses. Sin embargo, las cosas pueden ser diferentes esta vez, ya que las preocupaciones sobre cómo las nuevas restricciones relacionadas con el covid pueden afectar el crecimiento europeo han empujado al EUR / CHF a la baja, cerca de la zona de 1.0400. Dado que los funcionarios del SNB mantienen la opinión de que el franco sigue estando muy valorado, incluso cuando el EUR / CHF estaba en niveles más altos, vemos oportunidades decentes para que refuercen su redacción sobre la intervención en el mercado de divisas para evitar que el par se mueva a la baja.
Ahora, pasando la pelota al BoE, creemos que toda la atención recaerá en los tipos de interés. Tras el estallido de una nueva variante de COVID y las nuevas restricciones en el Reino Unido, los participantes del mercado han hecho retroceder drásticamente sus expectativas con respecto a una subida de tipos en esta reunión. Los últimos datos disponibles del UK OIS (Overnight Index Swaps) sugieren que una subida al 0,25% tiene un precio total para mayo de 2022. No creemos que los responsables de la formulación de políticas sorprendan a la comunidad financiera subiendo esta semana y, por lo tanto, lo harán Será interesante ver lo que tienen que decir sobre su futuro curso de acción. Los indicios de que podrían subir los tipos antes de lo que sugieren los precios del mercado podrían resultar en un repunte de la libra esterlina. Lo contrario podría ser cierto en caso de que suenen más indecisos.
Unos minutos después del BoE, tenemos al BCE. Este Banco no espera ninguna acción de política monetaria, pero sería interesante ver qué están planeando hacer avanzando en medio de nuevos bloqueos, pero también acelerando la inflación en la zona del euro. Se espera que los funcionarios anuncien que el PEPP (Programa de Compra de Emergencia Pandémica) terminará en marzo, por lo que será interesante ver si están dispuestos a compensar a través de otros esquemas, como el APP (Programa de Compra de Activos). Algo así, combinado con más advertencias de que es poco probable que las tasas de interés comiencen a subir pronto, podría resultar en otra ronda de ventas en euros.
Además de esos tres bancos centrales, también tenemos varias publicaciones de datos de primer nivel en la agenda, como el PIB de Nueva Zelanda para el tercer trimestre y el informe de empleo de Australia para noviembre durante la sesión asiática. Más tarde, obtenemos los PMI preliminares de fabricación y servicios de la zona euro, el Reino Unido y los EE. UU. También se publicará la producción industrial estadounidense de noviembre.
Finalmente, el viernes, la antorcha del banco central pasará al BoJ. Con la inflación japonesa cercana a cero, muy por debajo del objetivo del Banco del 2%, no esperamos ningún cambio material, ni en las medidas políticas reales ni en el lenguaje de la declaración adjunta. Una vez más, es posible que el yen no reaccione al resultado y se mantenga impulsado por los acontecimientos que rodean el sentimiento general del mercado.
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