Análisis técnico
1. Nasdaq 100 PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
Nasdaq 100 continuó su viaje alcista la semana pasada, mientras cotizaba por encima de una línea de soporte al alza a corto plazo tomada desde el mínimo del 13 de octubre. El índice logró alcanzar un nuevo máximo histórico cerca del obstáculo de 16457, pero luego se corrigió ligeramente hacia abajo. Incluso si se desplaza un poco hacia abajo, pero permanece en algún lugar por encima de la línea alcista antes mencionada, nos mantendremos positivos con la perspectiva a corto plazo.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Una pequeña caída podría hacer que el precio vuelva a la línea alcista antes mencionada, que si se mantiene nuevamente, puede atraer a los alcistas nuevamente al juego. Nasdaq 100 podría viajar de regreso al máximo histórico actual, en 16457, una ruptura del cual confirmaría un próximo máximo más alto y el próximo objetivo posible podría estar en algún lugar cerca del nivel psicológico de 17000.
Alternativamente, si la línea alcista discutida anteriormente se rompe y el índice cae por debajo de la marca psicológica de 16000, esto podría despejar el camino hacia el próximo soporte potencial entre los niveles de 15707 y 15779, marcados por el máximo del 26 de octubre y el mínimo del 1 de noviembre. respectivamente. Si la caída continúa, el próximo objetivo posible podría estar en 15496, que es el máximo del 21 de octubre.
2. Nikkei 225 PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
Desde mediados de febrero de este año, el Nikkei 225 se mueve lateralmente en un amplio rango. El límite inferior de ese rango está aproximadamente entre los niveles 26853 y 26981 y el lado superior está entre los niveles 30716 y 30802. Esta semana, el índice logró moverse más alto, por encima del punto medio del rango dado y continúa corriendo por encima de todos los EMA en nuestro gráfico diario. Por ahora, seguiremos apuntando más alto dentro de ese rango.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Un impulso por encima del máximo de la semana pasada, en 29953, confirmaría un próximo nuevo máximo, despejando potencialmente el camino hacia la barrera de 30404, marcada por el máximo del 27 de septiembre, donde puede ocurrir una retención temporal. Si los compradores mantienen el control, pueden empujar al Nikkei 225 más al norte, donde el próximo objetivo podría ser el límite superior del rango mencionado anteriormente, que se encuentra aproximadamente entre los niveles 30716 y 30802.
En el lado negativo, si el precio cae repentinamente por debajo de una línea de soporte al alza tentativa a corto plazo trazada desde el mínimo del 6 de octubre, eso puede llevar a una mayor corrección a la baja dentro del rango mencionado anteriormente. El Nikkei 225 podría viajar hasta el obstáculo 28362, o hasta el nivel 27889, marcado por el mínimo del 11 de octubre.
3. XAU/USD PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
El oro explotó al alza el viernes, logrando superar el punto más alto de octubre, en 1814, y alcanzando un nuevo máximo en noviembre. La materia prima continúa funcionando por encima de una línea de soporte al alza tentativa a corto plazo trazada desde el mínimo del 9 de agosto. Si el metal precioso puede mantenerse por encima del obstáculo de 1814, nos mantendremos positivos, al menos con la perspectiva a corto plazo.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Un mayor impulso hacia el norte podría acercar el metal amarillo al obstáculo de 1834, que está marcado cerca de los puntos más altos de julio y septiembre. El oro podría estancarse allí por un tiempo, pero si el interés de compra permanece elevado, la materia prima podría superar ese obstáculo y apuntar al nivel de 1845. Ese nivel marca el mínimo del 14 de junio.
En el lado negativo, una caída de regreso por debajo de la zona psicológica de 1800 podría asustar temporalmente a los alcistas restantes del campo, ya que tal movimiento puede llevar a una mayor corrección a la baja. El oro podría viajar al obstáculo de 1771, una ruptura del cual podría llevar al metal precioso al nivel de 1759, marcado por el mínimo de la semana pasada, oa la línea alcista antes mencionada.
4. ETH/USD PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
La semana pasada, ETH / USD alcanzó un nuevo máximo histórico, alcanzando el área cerca del nivel 4662. Sin embargo, hoy, la criptomoneda logró un nuevo récord. Al mismo tiempo, el par continúa operando por encima de una línea de soporte al alza tentativa a corto plazo tomada desde el mínimo del 29 de septiembre. Incluso si ETH / USD retrocede un poco más bajo en algún momento en el futuro cercano, siempre que se mantenga por encima de esa línea de tendencia, continuaremos apuntando más alto.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si la criptomoneda sube un poco más, pero encuentra resistencia en algún lugar cerca del obstáculo de 4800, es posible que veamos una ligera corrección a la baja. ETH / USD podría viajar de regreso a la línea alcista antes mencionada, pero si encuentra soporte en algún lugar por ahí, el parpuede recuperarse y volver a subir. Si esta vez es capaz de superar el obstáculo de 4800, el próximo objetivo posible podría ser la marca psicológica de 5000.
Alternativamente, una ruptura de la línea alcista discutida anteriormente y luego una caída por debajo del punto más bajo actual de noviembre, en 4137, puede asustar a los compradores restantes, ya que tal movimiento podría indicar un cambio en la dirección de la tendencia a corto plazo. ETH / USD podría caer al obstáculo de 3884, o incluso al nivel de 3667, que está marcado por el máximo del 8 de octubre y el mínimo del 18 de octubre.
5. EUR/GBP PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
EUR / GBP se vio afectado por un fuerte interés de compra al final de la semana pasada y el par logró moverse con fuerza al alza. Sin embargo, se mantuvo en manos de la EMA de 200 días en nuestro gráfico diario. Incluso si el par pudiera viajar un poco más alta, aún podemos clasificar este movimiento como una corrección temporal, porque el par está operando por debajo de la línea de resistencia a la baja tentativa de mediano plazo tomada desde el máximo del 30 de abril.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Un empujón al alza, por encima de la EMA de 200 días, podría acercar al EUR / GBP a la línea descendente antes mencionada, que si permanece intacta, puede invitar a los bajistas a volver al juego. Podrían elevar el par más arriba y bajarla, tal vez incluso por debajo de la EMA de 200 días. El par podría derivar al mínimo del viernes, en 0,8548, o incluso al 0,8513, que es el máximo del 2 de noviembre.
Alternativamente, una ruptura de la línea bajista discutida anteriormente y un impulso por encima del punto más alto de septiembre, en 0.8658, pueden atraer a más compradores, ya que se confirmaría un próximo máximo más alto. Entonces, el par podría subir al punto más alto de abril, en 0.8719, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un movimiento al nivel de 0.8797, que es el máximo del 9 de febrero.
6. AUD/USD PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
ADU/USD bajó la semana pasada, ya que se alejó más de una línea de resistencia a la baja tentativa a mediano plazo tomada desde el máximo del 10 de mayo. Si el par continúa operando por debajo de esa línea, apuntaremos a áreas ligeramente más bajas.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si el par se recupera un poco, pero se mantiene en algún lugar por debajo del obstáculo de 0.7470, marcado por el máximo del 4 de noviembre, o por debajo de la línea a la baja antes mencionada, los bajistas podrían elebar el par más arriba y hacer que el AUD / USD baje nuevamente. Puede terminar probando el punto más bajo de la semana pasada, en 0,7360, que si se rompe, puede abrir el camino hacia zonas más bajas. El par podría caer al nivel de 0.7292, marcado por el mínimo del 11 de octubre, o podría probar una línea de soporte al alza tentativa a corto plazo tomada desde el mínimo del 20 de agosto.
Por el lado positivo, una ruptura de la línea bajista mencionada anteriormente y un empuje a través de la barrera de 0.7555, que es el punto más alto de octubre, confirmaría un próximo máximo más alto, posiblemente preparando el escenario para nuevos avances. El par podría subir al obstáculo de 0.7616, o incluso al nivel de 0.7725, que es el máximo del 14 de junio.
7. SYSCO Corp. PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
El panorama técnico de las acciones de SYSCO Corporation (NYSE: SYY) en nuestro gráfico diario muestra que la semana pasada el precio de la acción se elevó y subió, cerrando la semana en territorio positivo. La acción continúa cotizando por encima de una línea de soporte al alza tentativa a mediano plazo tomada desde el mínimo del 19 de julio. Sin embargo, al mismo tiempo, SYY cotiza por debajo de una línea de resistencia a la baja tentativa de mediano plazo trazada desde el máximo del 7 de mayo. Mientras el precio se mantenga entre las dos líneas, nos mantendremos neutrales.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Una ruptura de la línea bajista antes mencionada y un empuje por encima de la barrera de los 83.83, marcada por el punto más alto de octubre, confirmarían un próximo máximo más alto, abriendo potencialmente la puerta a algunas áreas más altas. SYY entonces podría viajar al obstáculo de 86.73, que es el actual de todos los tiempos, una ruptura del cual colocaría la acción en un territorio inexplorado y el próximo objetivo posible podría estar en algún lugar cerca del nivel de 90.00.
Para considerar un movimiento a la baja, preferiríamos esperar una ruptura de la línea alcista discutida anteriormente y luego una caída por debajo de la zona de 75.90, que es el punto más bajo de octubre. De esta forma, la cotización puede acabar deslizándose hasta el obstáculo de los 74,31, o incluso hasta la zona de los 70,56, marcada por el punto más bajo de agosto.
Vista previa del mercado semanal de divisas
Perspectiva semanal: 8 - 12 de noviembre: Discursos de bancos centrales, IPC de EE.UU. y datos de empleo de AU
No tenemos ningún banco central que decida sobre los tipos de interés esta semana, pero escucharemos a varios legisladores, incluido el presidente de la Fed, Powell, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el gobernador del BoE, Andrew Bailey, quienes pueden brindar pistas adicionales con respecto a su curso de acción futuro. Con respecto a los datos, el más importante puede ser el IPC de Estados Unidos de octubre, que se espera que se acelere aún más, lo que da más credibilidad a la opinión de que el último repunte puede no ser transitorio después de todo. También se publicará el informe de empleo de Australia correspondiente al mes.
El lunes parece ser un día liviano en términos de publicación de datos económicos, sin grandes programados en el calendario. Sin embargo, escucharemos a varios funcionarios clave del banco central, cuyos comentarios podrían afectar las expectativas del mercado con respecto a la política monetaria. Entre ellos se encuentra el presidente de la Fed, Powell, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, también habla, pero el martes.
En la reunión de la semana pasada, la Fed comenzó su proceso de reducción como se esperaba, y el presidente de la Fed, Powell, dijo que se mantendrán pacientes con los tipos de interés. Sin embargo, no descartó la posibilidad de comenzar a aumentarlos ligeramente después de que termine el tapering si las perspectivas económicas así lo justifican. Por lo tanto, los comentarios que sugieren que este sigue siendo el caso pueden permitir que los participantes del mercado expresen sus expectativas sobre el primer aumento de tipos de la Fed, especialmente después del informe de empleo estadounidense del viernes, mejor de lo esperado. Según los futuros de los fondos de la Fed, los inversores ahora esperan que el Comité presione el botón de aumento en septiembre de 2022.
En cuanto al gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, estamos ansiosos por obtener algo de claridad sobre la redacción de los "próximos meses" en la declaración de decisión de la semana pasada. Recuerde, el Banco de Inglaterra se abstuvo de presionar el botón de aumento, a pesar de que la mayoría de los participantes del mercado se convencieron de que este podría ser el caso. Los funcionarios señalaron que esto podría suceder en los próximos meses, pero no dieron más pistas sobre lo que significa "los próximos meses". Podría significar que tampoco pueden caminar en diciembre. Febrero todavía se encuentra en el espectro de los "próximos meses". La libra se desplomó después de la decisión, y podría continuar haciéndolo si Bailey continúa insinuando que también podrían mantenerse firmes el próximo mes.
Por último, pero no menos importante, esperamos que el presidente del BCE, Lagarde, haga otro intento de hacer retroceder las expectativas sobre un aumento de las tasas de interés el próximo año. Recuerde que, en la conferencia de prensa posterior a la última decisión, señaló que su análisis no respalda que las condiciones para un despegue se cumplan en el momento esperado por los mercados, ni en ningún momento posterior. Sin embargo, no logró convencer a los participantes del mercado, que hicieron subir al euro más de 100 pips frente al dólar estadounidense durante la conferencia de prensa. Ahora, será interesante ver si otro intento, y tal vez uno más fuerte, sacudirá a los inversores. Si es así, es probable que el euro vuelva a girar en direccion bajista y el EUR / USD quizás caiga pronto por debajo de la zona de soporte clave de 1,1524.
El martes, además del discurso del presidente del BCE, Lagarde, entre otros funcionarios, volveremos a escuchar al jefe de la Fed, Jerome Powell, y al gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey.
En cuanto a los datos, lo único que vale la pena mencionar es la encuesta ZEW de Alemania de noviembre. Se espera que tanto las condiciones actuales como los índices de sentimiento económico hayan disminuido un poco, a 18,0 y 20,0 desde 21,6 y 22,3. Esta será la sexta caída consecutiva en el índice de sentimiento económico y puede aumentar las preocupaciones sobre cuánto se ha visto afectado el motor de crecimiento de la eurozona por los últimos cuellos de botella. Con tales cifras, será difícil para los participantes del mercado no escuchar al presidente del BCE, Lagarde, y, en cambio, mantener sus apuestas al alza. Creemos que un informe ZEW débil facilitará su trabajo y quizás le dé otra razón para que los comerciantes de EUR vendan.
El miércoles, el tema principal de la agenda puede ser el IPC de Estados Unidos de octubre. Se espera que tanto las tasas interanuales generales como las subyacentes sigan subiendo. Se espera que la tasa general alcance el + 5,8% desde el + 5,4%, mientras que se prevé que la tasa principal haya aumentado hasta el + 4,3% desde el + 4,0%. Es probable que esto se sume al caso de que el repunte de la inflación eventualmente no sea transitorio, y puede agregar más credibilidad a la opinión de que la Fed tendrá que comenzar a subir las tasas de interés poco después de que termine la reducción, especialmente si el presidente de la Fed, Powell, mantiene la puerta se abre en sus discursos de los lunes y martes.
Es probable que el dólar estadounidense se mantenga fuerte, pero, en lo que respecta al mercado de valores, no esperamos que ningún retroceso potencial sea duradero. Creemos que si los datos continúan sugiriendo que la economía de EE.UU. se ha comportado mejor de lo que muchos esperaban en medio de la escasez de oferta, las acciones continuarán alentando la resistencia económica, a pesar de la probabilidad de un ajuste más agresivo por parte de la Fed. Después de todo, es posible que los inversores en acciones ya hayan asimilado la idea de tipos más altos en un futuro no muy lejano.
En cuanto al resto de los datos del miércoles, antes del IPC de EE.UU., durante la sesión asiática, también obtenemos datos de inflación de China. Se prevé que la tasa del IPC haya aumentado a + 1,4% interanual desde + 0,7%, mientras que se prevé que el IPP se haya acelerado a + 12,4% interanual desde + 10,7%.
El jueves, durante la sesión asiática, Australia publica su informe de empleo de octubre. Se espera que la tasa de desempleo haya aumentado a + 4.8% desde 4.6%, mientras que se prevé que el cambio neto en el empleo muestre que la economía ha agregado 50 mil empleos después de perder 138 mil en septiembre. En nuestra opinión, una ganancia de 50.000 puestos de trabajo no es una noticia alentadora si tenemos en cuenta que, aparte de la pérdida de 138.000 en septiembre, la economía australiana perdió aún más puestos de trabajo en agosto, alrededor de 146.000. Por lo tanto, combinado con un aumento potencial en la tasa de desempleo, esperaríamos que los participantes del mercado retrocedieran aún más sus expectativas con respecto a un aumento de tasas por parte del RBA, y tal vez empujen al dólar australiano a la baja.
Recuerde que la semana pasada, el RBA pareció más agresivo que antes, diciendo que podría comenzar a subir las tasas de interés en 2023 en lugar de 2024 según su guía anterior. Sin embargo, los participantes del mercado fueron aún más agresivos, anticipando un aumento a mediados del próximo año y viendo que las tasas alcanzarán el 1,25% a finales de año. Por lo tanto, la opinión del RBA se consideró una decepción y un informe de empleo suave podría agregarle más credibilidad.
Más adelante en el día, obtenemos el PIB preliminar del Reino Unido para el tercer trimestre, junto con las tasas de producción industrial y manufacturera de la nación para septiembre. Se espera que la actividad económica se haya desacelerado a + 1,5% intertrimestral desde + 5,5%, mientras que se prevé que las tasas de producción industrial y manufacturera hayan caído a + 0,1% intermensual, desde + 0,8% y + 0,5% respectivamente. En nuestra opinión, tales cifras agregarían credibilidad a la elección del Banco de Inglaterra de permanecer al margen la semana pasada, y pueden aumentar la especulación de que una subida de tipos podría eventualmente producirse en los primeros meses del año nuevo en lugar de en diciembre. Es probable que esto fomente más ventas en GBP. También está saliendo la balanza comercial del Reino Unido para el mes.
Finalmente, el viernes, los únicos comunicados dignos de mención en la agenda son las ofertas de empleo de US JOLTs para septiembre y el índice preliminar de confianza del consumidor de la UM de noviembre. Se espera que las aperturas de JOLT hayan aumentado un poco, mientras que se prevé que el índice UoM haya subido a 72,5 desde 71,7.
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