Análisis técnico
1. Nasdaq 100 PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
En general, el índice Nasdaq 100 continúa cotizando muy por encima de una línea de soporte al alza trazada a medio plazo tomada desde el mínimo del 5 de marzo. Esta mañana, el precio del índice atravesó una línea de resistencia a la baja trazada a corto plazo tomada desde el máximo del 10 de septiembre. Si el precio continúa cotizando por encima de esa línea a la baja, el índice podría subir ligeramente, al menos en el corto plazo.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Nasdaq 100 podría subir al máximo del 16 de septiembre, en 15539, lo que podría detener el movimiento alcista temporalmente. Dicho esto, si los alcistas permanecen en el poder y superan ese obstáculo, esto puede llevar el precio más al norte. El próximo objetivo de resistencia potencial podría estar en 15707, que es el máximo histórico actual.
Alternativamente, si los vendedores aprovechan el precio más alto y devuelven el índice por debajo de la línea a la baja antes mencionada y también por debajo del obstáculo de 15173, marcado por un máximo interno del 21 de septiembre, eso puede aumentar las posibilidades de ver una mayor corrección a la baja. Nasdaq 100 podría derivar hacia el obstáculo 14941, que si no logra mantener los descansos, podría despejar el camino hacia el punto más bajo actual de septiembre, en 14818, o al punto más bajo de agosto, en 14714.
2. Nikkei 225 PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
Aunque el Nikkei 225 cayó fuertemente el lunes de la semana pasada, logró recuperar algunas de sus pérdidas y terminó la semana ligeramente en números rojos. Sin embargo, el precio continúa operando por encima de una línea de soporte alcista a corto plazo empinada tomada desde el mínimo del 20 de agosto. Si el índice continúa cotizando por encima de esa línea, nos mantendremos positivos, al menos por ahora.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Un empujón por encima del máximo de la semana pasada, en 30373, puede invitar a algunos compradores adicionales al juego. El Nikkei 225 podría viajar al punto más alto actual de septiembre, en 30802, donde podría ocurrir un atraco temporal. Dicho esto, si el interés de compra se mantiene fuerte, los alcistas pueden empujar el precio por encima de ese obstáculo, en 30802, de esta manera confirman un próximo máximo más alto. El próximo objetivo posible podría estar en 31242, que es el punto más alto de agosto de 1990.
Si la línea alcista antes mencionada se rompe y el precio cae por debajo del mínimo de la semana pasada, en 29429, esto confirmará un próximo mínimo más bajo, posiblemente atrayendo más osos al campo. El Nikkei 225 puede caer al obstáculo 29162, o incluso al área 28853, marcada por el máximo del 13 de julio.
3. XAU/USD PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
El oro siguió bajando la semana pasada, mientras se negociaba por debajo de una línea de resistencia a la baja a corto plazo trazada desde el máximo del 3 de septiembre. Dicho esto, la materia prima encontró soporte cerca del obstáculo de 1738, del cual el precio se recuperó el viernes. Incluso si el metal precioso se mueve un poco más alto, clasificaremos este movimiento como una corrección temporal, especialmente si esa línea a la baja permanece intacta.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Un pequeño retroceso más arriba podría acercar el precio a la línea descendente antes mencionada, que si continúa brindando resistencia, podría obligar a la materia prima a volver a bajar, ya que los vendedores podrían aprovechar el precio más alto. El oro puede derivar hacia el obstáculo de 1738, una ruptura del cual confirmaría un próximo mínimo más bajo, despejando potencialmente el camino hacia el nivel de 1718. Ese nivel marca el mínimo del 10 de agosto.
Por el lado positivo, una ruptura de la línea descendente antes mencionada y un empujón por encima del obstáculo de 1787, marcado por el máximo de la semana pasada, podrían indicar un cambio en la dirección de la tendencia actual a corto plazo, posiblemente invitando a más compradores al juego. El oro puede viajar al obstáculo de 1809, que si se rompe podría abrir la puerta para un movimiento al punto más alto actual de septiembre, en 1834.
4. LTC/USD PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
LTC/USD continúa operando por debajo de una línea de resistencia a la baja tentativa a corto plazo tomada desde el máximo del 6 de septiembre. La semana pasada, la criptomoneda encontró soporte cerca del obstáculo de 140. Dicho esto, si el par tiene dificultades para moverse por encima de esa línea a la baja, la presión a la baja podría permanecer y se podrían alcanzar niveles más bajos.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si el par cae por debajo del obstáculo de 140, esto confirmará un próximo mínimo más bajo, despejando potencialmente el camino hacia la zona de 131, marcada cerca de los mínimos del 30 de julio y el 5 de agosto. Si la venta no se detiene allí, LTC / USD puede desplazarse a su siguiente área de soporte entre los niveles 99 y 103, marcada por los puntos más bajos de junio y julio, respectivamente.
Por otro lado, si la línea a la baja discutida anteriormente se rompe y la tasa se mueve por encima de la barrera de los 166, marcada por el máximo del 24 de septiembre, eso puede invitar a algunos compradores más al juego. LTC / USD podría elevarse hasta el obstáculo 195, una ruptura del cual podría preparar el escenario para una prueba del punto más alto actual de septiembre, en 232.
5. GBP/USD PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
A pesar de un fuerte rebote el jueves, el par GBP / USD aún terminó la semana en territorio negativo, mientras continúa funcionando por debajo de una línea de resistencia a la baja tentativa a mediano plazo tomada desde el máximo del 1 de junio. Sin embargo, para sentirse cómodo con una caída adicional, se necesitaría una caída por debajo del mínimo de la semana pasada, en 1.3609. Hasta entonces, nos mantendremos algo bajistas.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Una caída por debajo de 1.3609, que es el mínimo de la semana pasada, puede atraer a más vendedores, ya que tal movimiento confirmaría un próximo mínimo más bajo. Luego apuntaremos al punto más bajo de julio, en 1.3571, cuya ruptura podría llevar al par hacia la zona de 1.3520, marcada por el mínimo del 18 de enero, donde el par podría detenerse ligeramente. Sin embargo, si los bajistas continúan dominando el campo, pueden superar esa área y enviar al GBP / USD al nivel de 1.3451, que es el punto más bajo actual de este año.
Alternativamente, si el par es capaz de romper la línea a la baja antes mencionada y luego empujar por encima del máximo del 16 de septiembre, en 1.3852, eso podría invitar a algunos compradores más a la arena. GBP / USD puede viajar al punto más alto actual de septiembre, en 1.3913, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un movimiento hacia 1.3983, marcado por el punto más alto de julio.
6. Amadeus IT Group PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
El panorama técnico de la acción de Amadeus IT Group SA (BME: AMS) en nuestro gráfico diario muestra que el precio de la acción hizo un fuerte movimiento alcista la semana pasada, formando un nuevo máximo para septiembre en 57,42. Con ese movimiento, el precio de la acción saltó por encima del "neckline", en 53,78, del patrón de doble suelo. Además de eso, la acción saltó y se mantuvo por encima de todas las EMA, lo que también podría verse como una señal positiva. Por ahora, nos mantendremos optimistas y seguiremos apuntando al alza.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Un empujón a través del punto más alto actual de septiembre, en 57.42, confirmaría un próximo máximo más alto, posiblemente abriendo la puerta a algunas áreas más altas. AMS podría viajar al obstáculo 58.18, o al obstáculo 60.12, marcado cerca de los máximos del 6 y 7 de julio. La acción puede estancarse allí por un tiempo, pero si todavía hay suficiente interés de compra cerca de ese precio, AMS podría continuar subiendo, posiblemente apuntando al nivel de 61.34, marcado por el punto más alto de julio.
En el lado negativo, una caída por debajo del obstáculo de 53.78, marcado por el máximo del 17 de septiembre, podría asustar temporalmente a algunos compradores, ya que colocaría el precio de la acción nuevamente en el territorio de consolidación anterior. AMS puede deslizarse hacia el obstáculo 51.38, una rotura del cual podría abrir la puerta para una nueva prueba del área 49.36. Esa área marca el punto más bajo actual de septiembre.
7. Expedia Group Inc PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
Las acciones de Expedia Group Inc (NASDAQ: EXPE) hicieron un fuerte movimiento hacia el norte la semana pasada, rompiendo por encima de una línea de resistencia a la baja tentativa a mediano plazo tomada desde el máximo del 18 de marzo. Si la acción continúa cotizando por encima de esa línea a la baja, hay una posibilidad decente de que continúe moviéndose hacia el norte. Nuestros osciladores, el RSI y el MACD, están mostrando actualmente un impulso de precios positivo, de ahí nuestro enfoque alcista por ahora.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si el precio de la acción puede subir por encima del máximo de la semana pasada, en 172,73, esto confirmará la continuación de la tendencia actual de corto plazo al alza, despejando potencialmente el camino hacia áreas más altas. El próximo objetivo posible podría estar en 179,29, donde EXPE puede detenerse un poco. Dicho esto, si hay suficientes compradores incluso a ese precio, la acción podría derivar hacia el máximo histórico actual, en 187,91.
En el lado negativo, si el precio de la acción cae por debajo de una línea de soporte al alza tentativa a corto plazo tomada desde el mínimo del 20 de agosto, eso podría asustar un poco a los compradores restantes de la arena. EXPE puede deslizarse hasta el obstáculo 141.83, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un movimiento al punto más bajo de agosto, en 136.91.
Vista previa del mercado semanal de divisas
Perspectiva semanal: 27 de septiembre - 01 de octubre: Discursos de los bancos centrales y Evergrande bajo el radar
No tenemos ninguna reunión del banco central en el calendario de esta semana, pero escucharemos a varios banqueros centrales, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. Por lo tanto, será interesante ver si obtendremos alguna información nueva con respecto a la política monetaria. Además de eso, es probable que los participantes del mercado se mantengan enfocados en los desarrollos que rodean la saga Evergrande, ya que la empresa no cumplió con un pago de bonos offshore la semana pasada, y vencen más pagos esta semana.
El lunes, la primera noticia de la mañana fue que los socialdemócratas de Alemania ganaron por estrecho margen las elecciones nacionales del domingo, reclamando un "mandato claro" para dirigir un gobierno por primera vez desde 2005. Sin embargo, ninguno de los partidos principales obtuvo la mayoría, y Además, ambos reacios a repetir su “gran coalición”, pueden pasar semanas o incluso meses antes de que se forme una coalición de gobierno. Quizás, por eso el euro abrió la semana de forma tranquila.
En cuanto a los datos de hoy, lo único que vale la pena mencionar son los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos de agosto. Se prevé que los pedidos generales se hayan recuperado un 0,7% intermensual tras caer un 0,1%, pero se espera que la tasa subyacente haya disminuido a + 0,5% intermensual desde + 0,8%.
A pesar de no tener datos de primer nivel en la agenda del lunes, escucharemos a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, antes del foro del BCE sobre banca central, que comienza mañana, donde también recibiremos discursos del jefe de la Fed, Jerome Powell, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y el gobernador del BoJ, Haruhiko Kuroda. También está previsto que otros legisladores hablen durante la semana. Por lo tanto, prestaremos especial atención a sus comentarios, ya que podrían proporcionar pistas y pistas adicionales con respecto a la política monetaria.
Por ejemplo, la semana pasada, la Fed confirmó que es probable que la reducción gradual de la QE comience este año, y los inversores esperan que esto suceda en noviembre. Por lo tanto, los comentarios que agreguen credibilidad a esa opinión pueden resultar en una mayor compra de dólares. En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra pareció más agresivo de lo esperado, lo que alentó a los participantes a presentar sus expectativas de alza de tipos. Por lo tanto, sería interesante ver si obtendremos alguna pista sobre cuándo puede tener lugar la primera caminata. Con respecto al BCE, los funcionarios de este Banco anunciaron un “ritmo moderadamente menor” en sus compras del Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) pero dejaron claro que no se trata de un movimiento de puesta a punto, y que cuando finalice el PEPP tendrán todos los demás. herramientas disponibles. Con eso en mente, buscamos cualquier comentario sobre si el Banco tiene la intención de compensar comprando más a través de otros esquemas, como el Programa de Compra de Activos (APP). En lo que respecta al Banco de Japón, no hay mucho que anticipar, ya que las autoridades japonesas han estado estancadas con una política monetaria más flexible, y no muestran ninguna intención de proceder con ningún cambio en el corto plazo.
El martes, además de hablar en el foro del BCE, el presidente de la Fed, Jerome Powell, testificará ante el Congreso sobre la respuesta política del banco central a la pandemia. El martes hablará ante el Comité Bancario del Senado, mientras que el miércoles presentará el mismo testimonio ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara. Como ya notamos, buscaremos pistas claras sobre si noviembre es la mejor opción para que la Fed comience a reducir sus compras de QE, y con Powell hablando varias veces esta semana, así como varios otros funcionarios programados para intensificar a la tribuna esta semana, las posibilidades de obtener algún tipo de información nueva pueden ser decentes.
En cuanto a los datos del martes, tenemos el Índice de Confianza del Consumidor de Conference Board de septiembre, que se espera que haya aumentado a 114,5 desde 113,8.
El miércoles, el evento principal pueden ser las elecciones de liderazgo del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, cuyo ganador sucederá también a Yoshihide Suga como primer ministro. Sin embargo, no podrá ocupar ese cargo por mucho tiempo, ya que las elecciones nacionales se llevarán a cabo el 28 de noviembre o antes. Taro Kono parece ser el favorito, un candidato que apoya un paquete de gastos que se enfoca en impulsar los salarios y el crecimiento. Sin embargo, no esperamos que los mercados japoneses reaccionen de forma masiva ante el resultado. Recuerde que en los días posteriores al anuncio de Suga de que dimitirá, el Nikkei 225 de Japón subió casi un 12%, lo que sugiere que los inversores ya han aplaudido la perspectiva de mejores días con un nuevo primer ministro.
En cuanto al resto de los eventos del miércoles, tenemos las ventas minoristas de Alemania para agosto y las ventas de viviendas pendientes de Estados Unidos para el mismo mes.
El jueves, durante la sesión asiática, saldrán la producción industrial preliminar y las ventas minoristas de Japón, ambas de agosto. Se espera que la producción industrial haya vuelto a caer, pero a un ritmo más lento que en julio, mientras que se prevé que las ventas minoristas hayan caído un 1,0% intermensual, después de haber aumentado un 2,4% el mes anterior.
También se publicarán los PMI oficiales de China para septiembre, pero solo tenemos una previsión para el índice de fabricación, que se espera que haya subido hasta 50,2 desde 50,1. Incluso si los datos son más fuertes de lo esperado, creemos que los participantes del mercado se mantendrán más enfocados en los desarrollos que rodean la saga Evergrande. La semana pasada, la empresa no cumplió con un pago de los bonos extraterritoriales, y esta semana vencen más pagos. Repetimos que Evergrande tiene 30 días para liquidar los pagos a partir de la fecha programada, de lo contrario, los bonos incurrirán en incumplimiento. Entonces, con eso en mente, los riesgos de incumplimiento permanecerán sobre la mesa y, por lo tanto, podrían pesar más en el sentimiento general del mercado. El apetito fue suave el viernes, mientras que hoy, el Shanghai Composite de China cayó alrededor de un 1%.
Durante la sesión europea, Alemania publica sus datos preliminares de inflación de septiembre. Se espera que tanto los tipos interanuales del IPC como del IAPC vuelvan a subir, hasta el + 4,2% y el + 3,8%, desde el + 3,9% y el + 3,4%, respectivamente. Esto puede generar especulaciones de que la tasa de interés general de la zona euro también puede aumentar. Del Reino Unido y los EE. UU., Obtenemos las impresiones finales del PIB para el segundo trimestre, pero como es el caso la mayoría de las veces, se espera que confirmen sus estimaciones preliminares o segundas.
Finalmente, el viernes, hora asiática, se publicará la encuesta Tankan de Japón para el tercer trimestre, y se espera que el índice de grandes fabricantes haya bajado a 13 desde 14, pero el índice de grandes no fabricantes pronostica que haya subido a 3 desde 1. También se publicará el informe de empleo de la nación para agosto.
Durante la sesión de la UE, tenemos los IPC preliminares de la zona euro para septiembre. Se espera que la tasa general del IPC haya aumentado hasta el + 3,3% interanual desde el + 3,0%, mientras que se prevé que el IAPC, excluidos los de energía y alimentos, aumente hasta el + 1,8% interanual desde el + 1,6%. A pesar de que la tasa general se mueve más por encima del objetivo del 2% del BCE, se espera que la inflación subyacente se mantenga por debajo de ese objetivo, algo que puede agregar más credibilidad a la opinión del BCE de que la política debería seguir siendo acomodaticia, a pesar de la desaceleración de las compras de PEPP.
Más adelante en el día, desde los EE. UU., Tenemos las cifras de ingresos y gastos personales de agosto, así como el índice PCE básico del mes. El índice ISM no manufacturero de septiembre también está en la agenda y el pronóstico apunta a una pequeña caída, a 59,5 desde 59,9. De Canadá, obtenemos el PIB mensual de julio.
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