Análisis técnico
1. Nasdaq 100 PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
Después de caer en la primera mitad de la semana pasada, Nasdaq 100 revirtió al alza durante la segunda mitad. Aunque el índice de efectivo no pudo terminar la semana en territorio positivo, parece apuntar nuevamente al máximo histórico actual, que está en 15183. En general, el precio continúa operando muy por encima de una linea alcista trazada a mediano plazo. Línea de soporte tomada del mínimo del 5 de marzo.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
El índice puede continuar empujando un poco más hacia el norte, donde podría terminar probando el máximo histórico actual, en 15183. Si esa área proporciona una retención temporal, Nasdaq 100 podría corregir un poco más abajo, pero si permanece en algún lugar por encima del psicológico 15000, los alcistas pueden tomar el mando de nuevo y hacer subir el índice. Si esta vez la zona de 15183 se rinde, esto confirmaría un próximo máximo más alto y colocaría al Nasdaq 100 en un territorio inexplorado. El próximo objetivo potencial podría estar en 15500.
En el lado negativo, una caída por debajo del mínimo de la semana pasada, en 14714, confirmaría un próximo mínimo más bajo, lo que podría preparar el escenario para una mayor corrección a la baja. Nasdaq 100 podría derivar a su próxima área de soporte potencial entre los niveles 14453 y 14525, marcada por los mínimos del 19 y 20 de julio. Si los vendedores aún están activos, podrían superar esos niveles y apuntar a la posible zona de soporte entre el obstáculo 14211 y 14242, marcado por el máximo del 17 de junio y el mínimo del 23 de junio.
2. FTSE 100 PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
El índice FTSE 100 continúa equilibrándose por encima de una línea de soporte al alza trazado a mediano plazo tomada desde el mínimo del 31 de enero. Después de moverse a la baja durante la mayor parte de la semana pasada, el viernes el índice logró recuperar algunas de sus pérdidas, pero aún así terminó la semana en números rojos. Dicho esto, mientras el precio se mantenga en algún lugar por encima de esa línea alcista, nos mantendremos positivos, al menos con la perspectiva a corto plazo.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si el índice hace un nuevo empujón por encima del obstáculo de 7116, marcado por el mínimo interno del 16 de agosto, y también sube por encima de la EMA de 21 días, eso podría atraer a algunos compradores más al juego, posiblemente llevando el precio al 7207. obstáculo, marcado por el máximo de la semana pasada, donde podría ocurrir un atraco temporal. Sin embargo, si el interés de compra permanece elevado, podríamos ver al FTSE 100 presionando hasta el punto más alto actual de agosto, en 7235, una ruptura del cual confirmaría un próximo máximo más alto, posiblemente preparando el escenario para un movimiento al nivel de 7345, marcado por el máximo del 23 de febrero.
Alternativamente, para cambiar nuestra atención a áreas mucho más bajas, se necesitaría una ruptura de la línea alcista antes mencionada. Además, una caída por debajo de la zona 6925, marcada por el mínimo del 27 de julio, podría fortalecer el escenario a la baja y podrían unirse más vendedores. El FTSE 100 puede deslizarse al punto más bajo de julio, en 6807, una ruptura del cual confirmaría una próximo mínimo más bajo, abriendo potencialmente el camino hacia el área de 6711. Esa zona está marcada por el mínimo del 31 de marzo.
3. XAU/USD PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
El Oro se cotizó prácticamente sin cambios durante toda la semana pasada. La materia prima terminó en territorio positivo durante la semana, sin embargo, se mantuvo por debajo de una línea de soporte al alza trazado a mediano plazo trazada desde el mínimo del 31 de marzo, y por debajo de una línea a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 1 de junio. Incluso si el metal precioso sube un poco más, siempre que se negocie por debajo de ambas líneas, nos mantendremos bajistas en general.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si la materia prima continúa cotizando por debajo de las líneas mencionadas anteriormente, esto puede traer a los bajistas nuevamente al juego. El oro podría viajar de regreso al área entre los obstáculos de 1750 y 1758, marcados por el punto más bajo de junio y el máximo del 12 de agosto, respectivamente. Si la caída continúa, el próximo objetivo potencial podría estar en 1738, marcado por el máximo interno del 10 de agosto.
Por el lado positivo, si la línea a la baja discutida anteriormente se rompe y el precio sube por encima de la barrera de 1834, marcada por el punto más alto de julio, eso confirmaría un próximo máximo más alto, posiblemente atrayendo a más compradores a la arena. El oro puede viajar luego a la zona de 1856, marcada por el mínimo interno del 4 de junio. Un mayor impulso hacia el norte podría llevar la materia prima al nivel de 1870, que es el mínimo interno del 10 de junio.
4. ETH/USD PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
ETH / USD todavía muestra voluntad de moverse al alza, a pesar de terminar la semana ligeramente en rojo, ya que continúa operando por encima de una línea de soporte al alza trazado a corto plazo tomada desde el mínimo del 20 de julio. Dicho esto, para sentirnos un poco más cómodos con el alza, preferiríamos esperar otro impulso por encima del punto más alto anterior del primero de agosto, que está cerca de la barrera de los 3333.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si la criptomoneda vuelve a subir por encima de la barrera 3333, esto confirmará un próximo máximo más alto, posiblemente despejando el camino hacia el obstáculo 3580, marcado por el máximo del 17 de mayo. Si la compra no se detiene allí, el próximo objetivo posible podría estar en 3922, que es el mínimo interno del 12 de mayo.
Por otro lado, una ruptura de la línea alcista antes mencionada y luego una caída de el par por debajo del mínimo de la semana pasada, en 2942, puede atraer a más vendedores, ya que se confirmaría un próximo mínimo más bajo. ETH / USD podría deslizarse hacia el obstáculo 2673, que si no brinda soporte y se rompe, podría abrir la puerta para un movimiento al 2435, marcado cerca del máximo del 26 de julio y el punto más bajo actual de agosto.
5. GBP/USD PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
GBP / USD se movió fuertemente a la baja la semana pasada, alejándose más de la línea de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 1 de junio. Mientras el par continúe operando en algún lugar por debajo de esa línea a la baja, seguiremos siendo bajistas, al menos con la perspectiva a corto plazo.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Esta mañana estamos viendo un ligero rebote, que puede acercar el par al obstáculo de 1.3689, oa la zona de 1.3719, marcada por el mínimo del 17 de agosto. Dicho esto, si el par continúa operando en algún lugar por debajo de la línea a la baja antes mencionada, podría ser posible otra caída. El GBP / USD puede entonces derivar al obstáculo psicológico de 1.3600, o al punto más bajo de julio, en 1.3571. Si la venta no se detiene allí, el par podría caer al nivel de 1.3520, que es el mínimo del 18 de enero.
Por el lado positivo, si el par hace un movimiento y rompe la línea a la baja antes mencionada y luego sube por encima de la barrera de 1.3878, marcada por el máximo del 16 de agosto, esto puede atraer a más compradores al juego, ya que tal movimiento podría conducir a un cambio. de la dirección de la tendencia a corto plazo. El GBP / USD podría subir para probar el obstáculo de 1.3958, o el obstáculo de 1.3983, que marca el punto más alto de julio. Ligeramente por encima de él, se encuentra otro objetivo de resistencia potencial, que podría probarse, y esa es la zona de 1.4034, marcada por el mínimo interno del 15 de junio.
6. Carnival Corp PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
La imagen técnica de las acciones de Carnival Corp (NYSE: CCL) muestra que el precio de la acción se había movido por debajo de una línea de soporte al alza trazado a corto plazo tomada desde el mínimo del 19 de julio. Al mismo tiempo, la acción continúa cotizando por debajo de una línea de resistencia a la baja trazada a corto plazo trazada desde el máximo del 8 de junio. Si CCL se mantiene por debajo de ambas líneas, continuaremos apuntando a la baja, al menos por ahora.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Una caída por debajo del mínimo de la semana pasada, en 21,34, confirmaría una próxima baja, posiblemente despejando el camino más al sur. CCL podría entonces derivar al punto más bajo actual de agosto, a las 20.53, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un posible deslizamiento al punto más bajo de julio, a las 19.19.
Para dirigir nuestra atención al alza, se necesitaría una ruptura por encima de las dos líneas de tendencia mencionadas anteriormente. Además de eso, un empujón a través del máximo del 18 de agosto, en 22,97, podría aumentar las posibilidades de que la acción se mueva más al norte. Es entonces cuando apuntaremos al punto más alto actual de agosto, a las 24.00 horas, una interrupción del cual puede preparar el escenario para un movimiento al punto más bajo de junio, a las 25.70 horas.
7. Total Energies SE PERSPECTIVA SEMANAL
REPASO
A mediados de la semana pasada, la acción de Total Energies SE (EPA.FP) bajó, alejándose más de la línea de resistencia a la baja trazada a corto plazo tomada desde el máximo del 17 de junio. Si el precio de la acción continúa cotizando por debajo de esa línea, seguiremos siendo bajistas, al menos con la perspectiva a corto plazo.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si la acción termina moviéndose por debajo del mínimo de la semana pasada, en 36.15, esto confirmará un próximo mínimo más bajo, posiblemente preparando el escenario para nuevas caídas. El precio de la acción podría terminar descendiendo hasta el mínimo del 26 de julio, en 35,31, donde FP podría detenerse un poco. Si todavía no hay nuevos compradores a la vista, la acción puede deslizarse más y la próxima área de soporte potencial podría estar en 34.26, que es el punto más bajo de julio.
Para apuntar a áreas más altas, se necesitaría una ruptura de la línea a la baja antes mencionada. Además, un empuje a través de la barrera de 38.04, marcada por el máximo del 17 de agosto, podría fortalecer el escenario alcista, posiblemente despejando el camino hacia el punto más alto actual de agosto, en 38.65. Si la compra no se detiene allí, el precio de la acción podría elevarse al obstáculo de 39,15, o al nivel de 39,50, que es el mínimo interno del 24 de junio.
Vista previa del mercado semanal de divisas
Calendario semanal: 23 - 27 de agosto: PMI y Jackson Hole toman el centro del escenario
Esta semana parece no estar tan ocupada como la anterior en términos de lanzamientos en la agenda económica, pero aún así, tenemos algunos eventos de primer nivel. El punto culminante puede ser el Simposio Económico de Jackson Hole, del cual podemos obtener información sobre cuándo los funcionarios de la Fed pueden comenzar a retirar el apoyo a las políticas monetarias. También se publicarán los PMI preliminares de agosto de la zona euro, el Reino Unido y los EE. UU., mientras que el jueves, el BCE publica las actas de su última reunión sobre política monetarias.
El lunes, las publicaciones más importantes en la agenda pueden ser los PMI preliminares de agosto de la zona euro, el Reino Unido y los EE. UU. Se pronostica que tanto los PMI de manufactura y servicios de la zona euro han disminuido a 62.0 y 61.0, desde 62.8 y 61.8 respectivamente, lo que podría llevar el índice compuesto a 59.7 desde 60.2. Con la variante Delta aún extendiéndose rápidamente por todo el continente, una ligera desaceleración nos parece más de lo normal y, para ser honestos, no esperamos que el euro caiga mucho en el momento del lanzamiento, si las cifras reales se acercan. a sus previsiones. Después de todo, el BCE ya se ha vuelto más moderado, al cambiar su orientación futura para insinuar que es probable que las tasas de interés se mantengan bajas durante más tiempo de lo que sugería la anterior. Es más, los operadores del EUR pueden abstenerse de ajustar sus posiciones y tal vez esperar las actas del BCE, que se publicarán el jueves, para obtener más información con respecto a los planes futuros del BCE.
No hay ningún pronóstico disponible para las impresiones del Reino Unido. Por lo tanto, queda por ver si una desaceleración similar a la de la eurozona afectará a la libra. La semana pasada, la libra cayó frente al dólar en un momento en que el mundo financiero se arriesgó debido a las preocupaciones sobre la propagación de la variante del coronavirus Delta. Quizás los participantes del mercado consideren la libra como una moneda vinculada al riesgo debido al gran déficit por cuenta corriente del Reino Unido. Dicho esto, en su última reunión, el Banco de Inglaterra redujo el umbral de cuándo comenzarán a reducir su stock de bonos, lo que podría significar que la reducción gradual de la QE puede comenzar antes de lo anticipado anteriormente. Por lo tanto, es probable que esto mantenga a la libra en una posición relativamente mejor en comparación con las monedas vinculadas al riesgo, cuyos bancos centrales se pronostica que se mantendrán moderados por más tiempo. Un ejemplo claro entre las principales es el australiano, ya que los funcionarios del RBA han señalado claramente que es probable que las tasas de interés en Australia se mantengan en los niveles actuales al menos hasta 2024. En otras palabras, aunque el GBP / USD podría desplazarse hacia el sur por un tiempo más, esperaría que GBP / AUD continúe con una tendencia al norte.
En lo que respecta a EE. UU., las expectativas son también de pequeñas caídas, pero no creemos que esto sea suficiente para remodelar las expectativas del mercado en torno al curso de acción futuro de la Fed. Creemos que aquellos preocupados por eso fijarán su mirada en el Simposio Económico de Jackson Hole, programado para el jueves, viernes y sábado.
El martes, durante la sesión asiática, se publicarán las ventas minoristas de Nueva Zelanda para el segundo trimestre, pero no hay ningún pronóstico disponible. En la reunión de la semana pasada, el RBNZ retrasó el aumento de las tasas de interés, en un momento en que la comunidad financiera estaba más que segura de tal medida. Los legisladores cambiaron de opinión después de que la nación entró en un bloqueo debido a nuevos casos de coronavirus, sin embargo, señalaron que aún esperan presionar el botón de aumento antes de fin de año. La próxima reunión del Banco está programada para el 6 de octubre, y las cifras de ventas minoristas decentes podrían aumentar la probabilidad de un aumento en ese momento.
Más adelante en el día, obtenemos el PIB final de Alemania para el segundo trimestre, que se espera que confirme su estimación preliminar, y las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos para julio, que se espera que hayan aumentado un poco.
El miércoles, hora asiática, se publicará la balanza comercial de Nueva Zelanda para julio, pero no hay ningún pronóstico disponible. Durante la sesión de la UE, tenemos la encuesta Ifo de Alemania para agosto y, más tarde, los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. Para julio. Con respecto a las cifras de Ifo, se prevé que el índice de evaluación actual haya subido a 100,8 desde 100,4, pero se prevé que las expectativas se hayan deslizado a 100,0 desde 101,2. Es probable que esto lleve el índice de clima empresarial a 100,4 desde 100,8. En cuanto a los bienes duraderos de EE. UU., Se prevé que los pedidos generales hayan disminuido un 0,2% intermensual después de un aumento del 0,9% en junio, mientras que se espera que la tasa subyacente se mantenga estable en + 0,5%.
El jueves comenzará el Simposio Económico anual de la Fed, pero se llevará a cabo en línea en lugar de en su ubicación habitual en Jackson Hole, Wyoming. Es probable que lo más destacado sea un discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, programado para el viernes, de quien los participantes del mercado pueden obtener información adicional sobre cuándo él y sus colegas planean comenzar a retirar el apoyo a la política monetaria.
En la última reunión, el FOMC mantuvo su política sin cambios, pero aunque los funcionarios repitieron que mantendrán el ritmo de sus compras de QE sin cambios hasta que "se haya logrado un progreso sustancial adicional" hacia sus objetivos, agregaron que la economía ha progresado mucho. y que continuarán evaluando el progreso en las próximas reuniones. Sin embargo, habiendo dicho todo eso, en la conferencia de prensa posterior a la decisión, el jefe de la Fed, Powell, dijo que el mercado laboral aún tiene un largo camino por recorrer y que aún se espera que la inflación vuelva a sus objetivos a largo plazo. También agregó que el momento de la puesta a punto dependerá de los datos entrantes y que proporcionarán un aviso previo antes de cualquier cambio, algo que puede haber vertido agua fría en las expectativas de un ajuste temprano.
Sin embargo, desde entonces, varios funcionarios de la Fed, incluido el vicepresidente Richard Clarida, expresaron una opinión más dura que Powell, mientras que el informe de empleo de julio fue más fuerte de lo anticipado. Todo esto puede haber revivido la especulación de una reducción anticipada por parte de la Fed, tal vez a partir del próximo mes. Los IPC de julio se desaceleraron un poco en términos intermensuales, pero los IPC del mes se aceleraron aún más, lo que sugiere que la inflación puede no haber tocado un techo todavía. Además de eso, la semana pasada, las actas de la última reunión revelaron que los funcionarios esperan reducir en gran medida sus compras mensuales de bonos a finales de este año. Por lo tanto, sería interesante ver si el jefe de la Fed ha cambiado de opinión o no. Los inversores pueden estar ansiosos por saber si realmente la Fed está planeando comenzar pronto su proceso de reducción gradual y, de ser así, cuál sería el ritmo de reducción. Actualmente, la Fed está comprando activos por valor de 120.000 millones de dólares al mes. Por lo tanto, una reducción de 20 mil millones de dólares significa que el programa terminará en seis meses y, por lo tanto, permitirá aumentos de tasas incluso antes, mientras que retirar solo la mitad de esa cantidad tomaría un año completo.
Otro hecho que puede llamar la atención el jueves puede ser el acta de la última reunión del BCE. En esa reunión, el Banco mantuvo intactas todas sus configuraciones y cambió su orientación a futuro, diciendo que mantendrá las tasas de interés en los niveles actuales o más bajos hasta que vea que la inflación alcance el 2% mucho antes del final de su horizonte de proyección, lo que también puede implican un período durante el cual la inflación sobrepasa moderadamente ese objetivo. Como ya hemos señalado, esto se traduce en la voluntad de mantener las tasas bajas durante mucho más tiempo de lo que sugería la guía anterior. Con eso en mente, no esperamos obtener ninguna información nueva importante de las actas, pero buscaremos posibles pistas con respecto a los planes de los funcionarios sobre su programa de compra de activos más allá de marzo, la fecha de finalización planificada actual.
También obtenemos la segunda estimación del PIB de EE. UU. Para el segundo trimestre, que se espera que se revise al alza a + 6,7% intertrimestral SAAR desde + 6,5%. Dicho esto, con todos los ojos fijos en el Simposio Económico de la Fed, vemos el caso de que el PIB reciba poca o ninguna atención.
Finalmente, el viernes, hora asiática, tenemos el IPC de Tokio de agosto. No hay ningún pronóstico disponible para la tasa general, mientras que se prevé que la tasa básica haya subido hasta el -0,2% interanual desde el -0,3%.
Más adelante en el día, en los EE. UU., Se publicarán las cifras de ingresos y gastos personales de julio, junto con el índice PCE básico del mes. Se prevé que los ingresos personales se hayan acelerado marginalmente, a + 0,2% intermensual desde + 0,1%, mientras que se espera que la tasa de gasto haya caído a + 0,3% intermensual desde + 1,0%. En cuanto al índice PCE básico, no hay ningún pronóstico disponible. El índice preliminar de confianza del consumidor de la UM para agosto también se publicará y el pronóstico apunta a un aumento a 70,9 desde 70,2.
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