Análisis técnico
1. S&P 500 PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
El índice S&P 500 continúa subiendo, mientras cotiza por encima de una línea de soporte al alza trazada a medio plazo tomada desde el mínimo del 4 de marzo. El viernes, el precio alcanzó un nuevo máximo histórico, superando el máximo histórico anterior, en 4430. En general, mientras el índice continúe equilibrándose en algún lugar por encima de esa línea alcista, seguiremos siendo positivos, al menos a corto plazo. panorama.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si el S&P 500 se corrige a la baja en algún momento de esta semana, esto puede mantener a los compradores interesados mientras el precio se mantenga en algún lugar por encima de la línea alcista antes mencionada. Si es así, podríamos ver otro movimiento alcista, donde el índice podría intentar superar el máximo histórico actual, en 4440. Si eso sucede, el precio se colocaría en un territorio inexplorado y el próximo objetivo posible podría estar en algún lugar en el 4475 nivel, cerca del límite superior de la banda de Bollinger en nuestro gráfico diario.
Por otro lado, si el índice rompe la línea alcista discutida anteriormente y luego también cae por debajo de la zona 4337, marcada por el máximo interno del 20 de julio, esto podría cambiar la perspectiva a corto plazo hacia la baja. El S&P 500 podría deslizarse hacia el obstáculo 4288, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un empujón hacia el área 4232. Esa zona está marcada por el punto más bajo de julio.
2. DAX PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
El DAX tuvo una buena carrera al alza la semana pasada, casi alcanzando el máximo histórico actual, en 15812. Además, el índice alemán se cotiza por encima de una línea de soporte al alza tentativa a corto plazo tomada desde el mínimo del 19 de julio. Mientras el precio se mantenga por encima de esa línea, seguiremos apuntando más alto.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si vemos que el índice lucha por superar el récord histórico actual de inmediato, podría ser posible una pequeña corrección a la baja. Dicho esto, si DAX continúa equilibrándose en algún lugar por encima de la línea alcista antes mencionada, los compradores pueden saltar nuevamente y llevar el precio hacia el norte. Si esta vez es capaz de superar el obstáculo de 15812, esto confirmaría un próximo máximo más alto, abriendo potencialmente el camino hacia la marca psicológica de 16000.
Alternativamente, si la línea alcista mencionada anteriormente se rompe y el precio cae por debajo del obstáculo de 15606, marcado por el máximo interno del 3 de agosto, eso puede invitar a algunos vendedores más al juego. Luego, DAX podría viajar al obstáculo 15419, una ruptura del cual puede llevar a una prueba del área 15302. Esa área está marcada por el máximo interno del 20 de julio.
3. XAU/USD PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
Hasta el viernes, el Oro se cotizaba entre dos líneas tentativas de corto plazo, una a la baja desde el máximo del 1 de junio y una al alza desde el mínimo del 31 de marzo. Además, antes del gran movimiento a la baja del viernes, la materia prima se encontraba dentro de un rango a corto plazo, aproximadamente entre los niveles de 1790 y 1834. Ahora podemos ver que el metal precioso se está ejecutando por debajo de la línea alcista mencionada anteriormente. El precio se deslizó fuertemente en la apertura del lunes y luego se recuperó un poco durante la sesión asiática. No obstante, si el precio se mantiene por debajo de la línea alcista, seguiremos apuntando a la baja.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Dada la fuerte caída del viernes y de hoy, ahora estamos notando un movimiento correctivo al alza. Si el producto se mantiene por debajo de la línea alcista discutida anteriormente, podría haber otra oportunidad para que los vendedores intervengan y aprovechen el precio más alto. Si es así, el oro podría viajar de regreso por debajo de la zona de 1750 y apuntar al obstáculo de 1723, marcado por el mínimo del 13 de abril. Si los bajistas todavía tienen el control, pueden enviar el "metal amarillo" hacia la zona de 1677, marcada cerca del punto más bajo de marzo.
Para cambiar la atención a algunas áreas superiores, se necesitaría una ruptura de la línea a la baja mencionada anteriormente. Además, un empujón a través de la barrera de 1834, que está cerca del punto más alto de julio, puede invitar a más toros al campo, posiblemente empujando el metal precioso más al norte, donde el próximo objetivo potencial podría estar en 1856, marcado por el mínimo de oscilación interior. 4 de junio. Si todavía hay suficiente interés de compra, el oro podría elevarse hasta el obstáculo de 1870, o incluso hasta la zona de 1903, que es el máximo del 11 de junio.
4. BTC/USD PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
BTC / USD continúa subiendo lentamente, mientras se negocia por encima de una línea de soporte al alza tentativa a corto plazo trazada desde el mínimo del 20 de julio. El viernes, la criptomoneda pudo superar el punto más alto de julio, en 41528, y de esta manera confirmar un próximo máximo más alto. Seguiremos apuntando más alto, siempre que el par se mantenga en algún lugar por encima de esa línea alcista.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Un mayor impulso hacia el norte podría llevar a la criptomoneda al obstáculo 46530, marcado por el máximo del 17 de mayo, donde BTC / USD podría estancarse un poco. Si el par continúa operando por encima de la línea alcista antes mencionada, los compradores podrían continuar aplicando presión, lo que podría elevar aún más la criptomoneda, donde el próximo objetivo podría estar en 48295.
En el lado negativo, si la línea alcista antes mencionada se rompe y el par cae por debajo de la zona de 37173, marcada por el mínimo de la semana pasada, eso podría cambiar la dirección de la tendencia a corto plazo, lo que podría abrir la puerta a un movimiento hacia niveles más bajos. Si BTC / USD continúa deslizándose, puede terminar probando el obstáculo 34550, o la zona 32865, marcada por el mínimo del 26 de julio y el máximo del 23 de julio respectivamente. Si los vendedores permanecen a cargo, podrían empujar la criptomoneda aún más abajo, posiblemente apuntando a la zona 29205, que es el punto más bajo de julio.
5. GBP/USD PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
Aunque la semana pasada el GBP / USD intentó superar una línea de resistencia a la baja tentativa a corto plazo tomada desde el máximo del 1 de junio, finalmente se vendió el viernes y terminó la semana en números rojos. Si el par continúa por debajo de esa línea, nos mantendremos bajistas, al menos con la perspectiva a corto plazo.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Un nuevo movimiento a la baja podría poner a prueba el obstáculo de 1.3842, marcado por el mínimo del 28 de julio, lo que podría proporcionar un retraso temporal. Si es así, incluso podríamos ver un repunte, lo que podría acercar al par a la línea descendente antes mencionada nuevamente. Si esa línea ofrece resistencia una vez más, los vendedores pueden intervenir y hacer bajar el GBP / USD. Aquí es donde podríamos comenzar a apuntar al área de 1.3787, o a la zona de 1.3737, marcada por el máximo interno del 22 de julio y el mínimo del 26 de julio, respectivamente.
Alternativamente, si el par es capaz de romper la línea descendente mencionada anteriormente y luego subir por encima de la barrera de 1.3958, marcada por el máximo de la semana pasada, eso puede atraer a más compradores al juego. Luego, apuntaremos al punto más alto de julio, en 1.3983, o para la zona de 1.4034, marcada por el mínimo del 15 de junio. Si la compra no se detiene allí, el próximo objetivo potencial podría estar en 1.4132, marcado por el máximo del 16 de junio, o el nivel de 1.4070, que es el mínimo interno del 14 de junio.
6. AUD/JPY PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
AUD / JPY se había distanciado recientemente de una línea de resistencia a la baja tentativa a mediano plazo tomada desde el máximo del 10 de mayo. Desde la perspectiva a corto plazo, podríamos ver un movimiento alcista que podría acercar a el par a esa línea a la baja. Sin embargo, aún podemos clasificar este movimiento como correctivo, si la línea a la baja permanece intacta, lo que podría resultar en otra caída más adelante.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si el par puede saltar por encima de la barrera de 81.65, marcada por el máximo del 23 de julio, eso puede invitar a algunos toros a regresar al juego. AUD / JPY podría moverse al territorio de 82.00, marcado cerca del mínimo interno del 12 de julio. Si los compradores aún están activos, pueden ayudar a elevar el par más al norte, donde el próximo objetivo posible podría ser la línea a la baja antes mencionada. Si se mantiene de nuevo, el par podría deslizarse y regresar a la zona de 81.40, o incluso a una línea alcista tentativa a corto plazo tomada desde el mínimo del 20 de julio.
Por otro lado, para apuntar a áreas más altas, una ruptura de la línea a la baja mencionada anteriormente y luego un empujón a través de 82.82, que es el máximo del 13 de julio, puede atraer a más compradores al juego. AUD / JPY podría viajar al obstáculo de 83.34, una ruptura del cual podría abrir el camino hacia el nivel de 84.25, marcado cerca del máximo del 25 de junio.
7. Adidas AG PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
La imagen técnica de las acciones de Adidas AG (ETR: ADS) en nuestro gráfico diario muestra que después de un buen comienzo a principios de la semana pasada, el precio de las acciones cayó fuertemente durante la segunda mitad, terminando la semana en números rojos. Sin embargo, la acción pudo mantenerse por encima de una línea de soporte al alza tentativa a mediano plazo tomada desde el mínimo del 4 de mayo. Mientras el precio se mantenga por encima de esa línea, seguiremos siendo positivos, al menos con la perspectiva a corto plazo.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Como se mencionó anteriormente, si la línea de soporte alcista antes mencionada continúa manteniéndose, podríamos ver una reversión al alza, donde la acción puede volver a subir al obstáculo 317.60, oa la zona 324.10, marcada por el punto más alto de julio. Si todavía hay suficiente interés de compra, los ADS pueden subir al punto más alto actual de agosto, en 335,80.
Alternativamente, si la acción rompe la línea alcista mencionada anteriormente y luego cae por debajo de la zona de 304.30, o el obstáculo de 301.40, marcado por el punto más bajo de julio, esto podría asustar a algunos compradores de la arena. ADS podría caer al obstáculo de 293.70, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un movimiento al punto más bajo de junio, en 284.80.
Vista previa del mercado semanal de divisas
Calendario económico: 09-13 de agosto: IPC de EE. UU. PIB del Reino Unido y datos de empleo de AU
Esta semana parece ser relativamente ligera en comparación con las anteriores, siendo los principales eventos de la agenda económica el IPC de EE. UU. de julio, el PIB del Reino Unido para el segundo trimestre y el informe de empleo de Australia para julio. Se prevé que el IPC de EE. UU. se hayan desacelerado ligeramente, pero no esperamos que alteren las expectativas en torno a los planes de la Fed. Se pronostica que el PIB del Reino Unido se recuperará y confirmará el cambio radical del Banco de Inglaterra, mientras que se espera que el mercado laboral de Australia se mantenga débil, agregando credibilidad a la postura moderada del RBA.
El lunes parece ser un día relativamente ligero en términos de publicaciones económicas y eventos programados en la agenda financiera.
Dicho esto, vale la pena mencionar que hoy, el oro abrió con una enorme brecha a la baja, rompiendo por debajo del soporte clave de 1750 y tocando un mínimo de alrededor de 1683. El viernes, el metal precioso cayó por debajo de la importante zona de 1790, que había sido actuando como piso desde el 6 de julio, en respuesta a los datos de empleo en EE. UU. mejores de lo esperado para julio. Hoy, el metal abrió mucho más bajo tal vez porque la ruptura de la barrera de 1750 podría haber desencadenado órdenes de stop loss masivas. En cualquier caso, el metal recuperó una parte decente de sus pérdidas iniciales durante la negociación asiática.
Hablando sobre los datos de empleo de EE. UU., el informe mejor de lo esperado puede haber aumentado la especulación de una reducción anterior por parte de la Fed, y quizás aumentos de las tasas de interés algo más tempranos. De hecho, de acuerdo con los rendimientos de los futuros de los fondos de la Fed, los participantes del mercado ahora han adelantado ligeramente el momento en que esperan que la Fed comience a subir las tasas de interés, desde abril de 2023 hasta marzo de 2023. Combinado con los comentarios agresivos de la última semana de Fed Vice La presidenta Clarida y varios otros políticos, que contrastaron con el tono relativamente moderado del jefe Powell, el sólido informe de empleo puede mantener al dólar estadounidense respaldado por un tiempo más. Sin embargo, mucho puede depender del IPC de EE. UU. De julio, que se publicará el miércoles.
El martes, durante la sesión asiática, se publicará el índice de confianza empresarial NAB de Australia para julio, pero no hay ningún pronóstico disponible. En cualquier caso, con el RBA extendiendo sus compras de bonos más allá de septiembre, aunque a un ritmo más lento, y lo que es más importante, observando que es probable que las tasas de interés se mantengan en los niveles actuales al menos hasta 2024, dudamos que incluso una sorpresa positiva altere el mercado. expectativas en torno a este Banco. Nos mantenemos firmes en que, entre las monedas vinculadas a las materias primas, el dólar australiano es el que probablemente tenga el peor desempeño. Vemos al AUD / NZD como el mejor par para continuar explotando la debilidad del Aussie, y esto se debe a un RBNZ de línea dura, que se espera que presione el botón de alza tan pronto como este mes.
Más adelante en el día, se lanzará la encuesta alemana ZEW de agosto. Se espera que el índice de condiciones actuales haya subido a 30,0 desde 21,9, mientras que se prevé que el sentimiento económico se haya deslizado a 57,0 desde 63,3. Aunque el índice de condiciones actuales sugiere que la recuperación económica en el motor de crecimiento de la eurozona continúa a pesar de los temores sobre la variante Delta del coronavirus, el sentimiento económico revela cautela para el futuro. Por lo tanto, no esperamos que el euro reciba ningún apoyo si este es el caso. Con el BCE señalando a través de su nueva guía que ahora está dispuesto a mantener las tasas de interés bajas durante mucho más tiempo de lo que sugirió la guía anterior, y con las expectativas en torno a una acción anterior de la Fed creciendo recientemente, creemos que el camino de menor resistencia para el EUR / USD permanece a la baja.
El miércoles, durante la sesión europea, obtenemos los IPC finales de Alemania para julio, pero como siempre es el caso, se espera que confirmen sus estimaciones preliminares.
Más adelante en el día, está programado que se publiquen los IPC de EE. UU. para julio. Se prevé que tanto las tasas generales como las subyacentes se hayan deslizado a + 5,3% interanual y + 4,3% interanual, desde 5,4% y 4,5% respectivamente. No obstante, no creemos que una caída tan pequeña sea suficiente para alterar las expectativas con respecto al curso de acción futuro de la Fed y, por lo tanto, detener el repunte del dólar. La inflación aún estaría muy por encima del objetivo de la Fed del 2%, y con las presiones subyacentes aún elevadas, muchos participantes del mercado podrían estar convencidos de que es poco probable que esto sea transitorio y que es posible que se necesiten algunas acciones pronto.
El jueves, es probable que el evento principal sea el PIB preliminar del Reino Unido para el segundo trimestre, con el pronóstico apuntando a un repunte de + 4.8% intertrimestral desde -1.6%, algo que podría llevar la tasa interanual hasta + 22.1% desde -6.1%. La producción industrial de junio también está saliendo y las expectativas son de una desaceleración a + 0.3% intermensual desde 0.8% intermensuales.
En la reunión de la semana pasada, el Banco de Inglaterra bajó el umbral de cuándo comenzarán a reducir su stock de bonos. Específicamente, dijeron que lo harán cuando la tasa de política alcance el + 0,50%, al no reinvertir el producto del vencimiento de la deuda. La guía anterior era que el Banco no comenzara a deshacer sus compras de bonos hasta que las tasas de interés estuvieran cercanas al + 1,5%. Para algunos participantes, esto podría significar que la reducción gradual de la QE puede comenzar antes de lo previsto anteriormente, y una impresión sólida del PIB podría agregar credibilidad a esa opinión. Es probable que la libra esterlina reciba algún apoyo, pero preferimos evitar explotar cualquier ganancia frente a monedas cuyos bancos centrales también se espera que comiencen a normalizar pronto sus políticas. Por ejemplo, veríamos posibilidades decentes de una continuación de la tendencia alcista en GBP / AUD.
En cuanto al resto de los datos del jueves, durante las operaciones asiáticas, se prevé que el índice de precios salariales de Australia para el segundo trimestre haya bajado a + 1,4% interanual desde + 1,5%, mientras que más tarde en el día, obtenemos los PPI de EE. UU. de julio. Se espera que la tasa general haya subido hasta el + 7,4% interanual desde el + 7,3%, mientras que se prevé que la tasa básica se mantenga estable en el + 5,6% interanual.
Finalmente, el viernes, hora asiática, tenemos el informe de empleo de Australia para julio. Se espera que la tasa de desempleo haya subido hasta el 5,0% desde el 4,9%, mientras que se prevé que el cambio neto en el empleo muestre que la economía ha añadido 30.000 puestos de trabajo, un poco más que los 29.1.000 de junio. Aunque más alto que en junio, este todavía sería un número débil, que combinado con un repunte en la tasa de desempleo y la desaceleración de los salarios el jueves, probablemente mantenga al dólar australiano por debajo del interés de venta.
Más adelante en el día, el único indicador que vale la pena mencionar es el índice preliminar de confianza del consumidor de la UM de agosto, que se espera que se haya mantenido estable en 81.2.
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