Análisis técnico
1. Nasdaq 100 PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
A pesar de terminar la semana pasada en números rojos, el Nasdaq 100 se mantuvo por encima de un par de sus tentativas líneas alcistas, una de las cuales es una de corto plazo extraída del mínimo del 19 de mayo. Incluso si el precio se mueve un poco más a la baja, mientras esa línea alcista permanezca intacta, podríamos seguir apuntando más alto, al menos en el corto plazo.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Una pequeña deriva a la baja podría acercar el índice a la línea alcista antes mencionada, que si se mantiene, podría invitar a los compradores a volver al juego, ya que pueden aprovechar el precio más bajo. El Nasdaq 100 podría volver al máximo histórico actual, en 15142. Si esta vez los alcistas son capaces de superar esa barrera, esto confirmaría un próximo máximo más alto, colocando al índice en un territorio inexplorado. El próximo objetivo posible podría estar cerca del nivel 15300.
Alternativamente, una ruptura de la línea alcista discutida anteriormente puede asustar a los nuevos compradores del campo, especialmente si el precio también cae por debajo del mínimo de la semana pasada, en 14782. Ahí es cuando el índice podría desplazarse a su próxima área de soporte entre los niveles 14453 y 14525. marcado por los mínimos del 19 y 20 de julio respectivamente. Si la caída continúa, el próximo objetivo posible podría estar en 14242, o en 14211, marcado por el mínimo del 23 de junio y el máximo del 17 de junio, respectivamente.
2. FTSE 100 PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
Después de una fuerte caída a mediados de julio, el FTSE 100 logró recuperar algunas de las pérdidas sufridas durante esa caída. Actualmente se cotiza por encima de una línea de soporte al alza tentativa a corto plazo tomada desde el mínimo del 19 de julio. Dicho esto, al mismo tiempo, el índice se mantiene por debajo de una línea de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 16 de junio. Por ahora, tomaremos una postura neutral y esperaremos una violación de una de esas líneas, antes de examinar el próximo movimiento direccional.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si el FTSE 100 avanza a través de la línea a la baja antes mencionada y también por encima del máximo de la semana pasada, en 7093, eso puede invitar a más compradores al juego, posiblemente abriendo el camino a algunas áreas más altas. Luego nos enfocaremos en el obstáculo 7171, una ruptura del cual podría preparar el escenario para una nueva prueba del punto más alto actual de este año, en 7218.
Alternativamente, si la línea alcista discutida anteriormente se rompe y el precio cae por debajo del mínimo del viernes, en 6993, esto podría despejar el camino hacia algunas áreas más bajas. Los vendedores pueden llevar el precio al mínimo de la última semana, en 6925, una ruptura del cual podría enviar el FTSE 100 hacia el punto más bajo de julio, en 6807.
3. XAU/USD PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
Al observar la imagen técnica del Oro en nuestro gráfico diario, podemos ver que el precio parece estar atascado entre dos líneas tentativas a corto plazo, una a la baja tomada desde el máximo del 1 de junio y una al alza desde el mínimo de marzo. 31. Al mismo tiempo, desde principios de julio, la materia prima se cotiza dentro de un rango, aproximadamente entre los niveles de 1790 y 1834. Por ahora, tomaremos una postura neutral y esperaremos una violación de una de esas líneas de tendencia, para considerar el próximo movimiento direccional a corto plazo.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si la línea a la baja mencionada se rinde, eso puede invitar a más toros al campo, posiblemente empujando el metal precioso más al norte, donde el próximo objetivo potencial podría estar en 1845, o en 1856, marcado por el mínimo del 4 de junio. Si todavía hay suficiente interés de compra, el Oro podría elevarse al obstáculo de 1870, o incluso a la zona de 1903, que es el máximo del 11 de junio.
Por otro lado, si la línea alcista mencionada anteriormente se rompe, eso puede indicar que los alcistas están perdiendo la batalla frente a los bajistas. Más vendedores podrían unirse y enviar el metal precioso al obstáculo de 1760, o al territorio de 1750, que está cerca del punto más bajo de junio. Si los bajistas todavía están a cargo, podrían obligar al oro a deslizarse aún más, apuntando potencialmente al nivel de 1723, marcado por el mínimo del 13 de abril.
4. BCH/USD PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
Se considera que el BCH / USD cotiza dentro de un rango a corto plazo, aproximadamente entre los niveles 383 y 545. La semana pasada, la criptomoneda se acercó al límite superior de ese patrón y se detuvo cerca de él. Si esta semana los alcistas pueden elevar el par por encima del límite superior de ese patrón, esto podría abrir las puertas a áreas más altas. Sin embargo, hasta que veamos ese movimiento, nos mantendremos neutrales.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si BCH / USD se abre camino por encima del lado superior del rango, esto podría atraer a más compradores a la arena, ya que tal movimiento puede aumentar las posibilidades de que la criptomoneda suba. Entonces podríamos apuntar al obstáculo 649, que es el máximo del 15 de junio, donde podría ocurrir un retraso temporal. Dicho esto, si los compradores aún se sienten cómodos, podrían seguir ejerciendo presión y enviar el precio más al norte, posiblemente apuntando al área 733. Esa área marca el punto más alto de junio.
En el lado negativo, si el precio vuelve a caer por debajo de la zona 517, marcada cerca del máximo del 26 de julio y el mínimo del viernes, esto puede resultar en un movimiento a la baja dentro del rango mencionado anteriormente. BCH / USD podría viajar al obstáculo 449, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un movimiento al área 383, que es el límite inferior de ese rango.
5. EUR/USD PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
EUR/USD hizo un fuerte movimiento alcista la semana pasada, rompiendo un patrón de cuña descendente a corto plazo a través de la parte superior. El viernes, el par se corrigió un poco a la baja, sin embargo, se mantuvo en territorio positivo durante la semana. Podríamos ver otro empujón al alza, pero si la línea bajista tentativa a corto plazo, trazada desde el máximo del 1 de junio, ofrece resistencia, la perspectiva a corto plazo podría seguir siendo bajista.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Un empujón a través del máximo de la semana pasada, en 1.1909, podría enviar al par a la línea bajista antes mencionada. Si esa línea, junto con el obstáculo de 1.1975, marcado por el máximo del 25 de junio, proporciona resistencia, los bajistas podrían aprovechar la tasa más alta y bajarla. EUR / USD podría probar la zona de 1.1909 nuevamente, una ruptura de la cual podría despejar el camino hacia el nivel de 1.1830, que es el máximo interno del 22 de julio.
Podemos comenzar a examinar áreas más altas, si la línea bajista discutida anteriormente se rompe y el par se mueve por encima de la barrera de 1.1986, marcada por el punto más bajo de mayo. Más compradores podrían empujar al EUR / USD al obstáculo de 1.2051, una ruptura del cual podría abrir la puerta a la zona de 1.2092. Esa área está marcada cerca de los mínimos del 11 y 14 de junio.
6. GBP/CAD PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
El GBP / CAD terminó la semana pasada ligeramente en territorio positivo, a pesar de haber caído en la segunda mitad de la semana. Al mismo tiempo, el par continúa operando por encima de una línea de soporte alcista tentativa a corto plazo tomada desde el mínimo del 2 de julio. Incluso si vemos un movimiento a la baja, si esa línea alcista continúa brindando soporte, la perspectiva a corto plazo podría seguir siendo positiva.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Una pequeña caída podría llevar GBP / CAD a la línea alcista antes mencionada, que si se mantiene, podría invitar a los alcistas a regresar al campo. Si es así, el par puede rebotar y volver al obstáculo de 1.7340, una ruptura del cual podría despejar el camino hacia el máximo de la semana pasada, en 1.7495. Ligeramente por encima de él, se encuentra otro posible obstáculo de resistencia, en 1.7567, que es el punto más alto de julio.
Para considerar la desventaja, no solo necesitaríamos ver una ruptura de la línea alcista antes mencionada, sino también una ruptura de otra línea alcista tentativa a corto plazo, que se extrae del mínimo del 6 de mayo. Esto podría abrir el camino hacia el punto más bajo de julio, en 1.7025, lo que podría proporcionar un retraso temporal. Sin embargo, si los vendedores siguen activos, podrían superar ese obstáculo y apuntar a la zona de 1.6953, marcada por el punto más bajo de abril.
7. Exxon Mobil Corp. PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
La imagen técnica de las acciones de Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) en nuestro gráfico diario muestra que, la semana pasada, después de un breve movimiento por encima de una línea de resistencia a la baja tentativa a corto plazo tomada desde el máximo del 1 de julio, el precio de la acción retrocedió. debajo de esa línea de tendencia. Aunque este movimiento podría verse como una señal negativa, preferiríamos esperar una caída por debajo del punto más bajo del primero de julio, que está en 54.60, para examinar las áreas más bajas.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si, finalmente, se produce la caída por debajo del obstáculo de 54,60, esto confirmaría un próximo mínimo más bajo, posiblemente enviando la acción al mínimo del 16 de febrero, en 51,63. Si no hay nuevos compradores cerca de esa zona, la caída puede continuar y la próxima área de soporte podría estar en 48.78, que es el mínimo del 11 de febrero.
Para considerar áreas más altas, un empujón a través del máximo de la semana pasada, en 59.32, puede ayudar a atraer a más compradores. Tal movimiento confirmaría un próximo máximo más alto y podría enviar a XOM al obstáculo de 61.73, o al nivel de 64.93, marcado por el punto más alto de junio.
Vista previa del mercado semanal de divisas
Perspectiva semanal: 02 - 06 de agosto: los NFPs toman el centro del escenario, RBA y el BoE deciden la política
Tras la decisión del FOMC de la semana pasada, esta semana, es probable que todas las miradas se dirijan al informe de empleo de Estados Unidos de julio. Las expectativas son un informe sólido, algo que podría chocar con los comentarios moderados de Powell en la conferencia de prensa de la semana pasada, y puede revivir algunas especulaciones con respecto a una reducción de estímulos anterior. a lo previsto Además de las NFPs, también tenemos dos bancos centrales que deciden sobre la política monetaria, y esos son el RBA y el BoE.
El lunes, los únicos elementos de la agenda que vale la pena mencionar son los PMI manufactureros finales de Markit para julio de la zona euro, el Reino Unido y los EE. UU., Así como el índice ISM manufacturero de EE. UU. Para el mes. Como suele ser el caso, las impresiones finales de Markit se pronostican para confirmar sus estimaciones preliminares. Dicho esto, se espera que el índice ISM haya subido a 60,9 desde 60,6.
El martes, durante la sesión asiática, el RBA decide sobre política monetaria. Recuerde que en la reunión de julio, los legisladores anunciaron que continuarán con más compras de bonos, más allá de septiembre, y también dijeron que planean mantener las tasas de interés en los niveles actuales hasta 2024. Desde entonces, el informe de empleo de junio reveló que, aunque la tasa de desempleo se redujo a 4.9% desde 5.1%, la economía en realidad agregó sólo 29.1k puestos de trabajo en comparación con los 115.2k de mayo. Es más, los datos del IPC para el segundo trimestre mostraron que la tasa general subió a + 3,8% interanual desde + 1,1% interanual, superando el límite superior del rango objetivo del RBA de 2-3%. Sin embargo, la tasa subyacente aumentó solo a + 0,8% interanual desde + 0,6%, manteniéndose muy por debajo del límite inferior de ese rango. Por lo tanto, con la inflación subyacente manteniéndose moderada, dudamos que las autoridades tengan una opinión diferente en esta reunión. Esperamos que se mantengan moderados y repitan que es probable que las tasas de interés se mantengan intactas hasta 2024.
En cuanto al resto de los eventos del martes, durante la mañana asiática, además de la decisión del RBA, también tenemos el IPC de Tokio de Japón para julio, mientras que más tarde en el día, saldrán los pedidos de fábrica de Estados Unidos para junio. Con respecto a las cifras de Tokio, no hay ningún pronóstico disponible para la tasa general, mientras que se prevé que la tasa principal haya subido hasta el -0,1% interanual desde el -0,2%. En cuanto a los pedidos de fábrica de EE. UU., Se espera que se hayan desacelerado a + 1.0% intermensual desde + 1.7%.
El miércoles, durante la sesión asiática, Nueva Zelanda publica su informe de empleo para el segundo trimestre. Se pronostica que la tasa de desempleo disminuyó a 4.5% desde 4.7%, mientras que se pronostica que el cambio en el empleo revelará que los nuevos empleos se aceleraron a + 0.7% intertrimestral desde + 0.6%. En cuanto al índice de costos laborales, se espera que también se haya acelerado, a + 0,7% intertrimestral desde + 0,4%, lo que llevará la tasa interanual hasta + 2,1% desde + 1,6%.
En su última reunión, el RBNZ mantuvo las tasas de interés sin cambios en + 0.25%, con el lenguaje en la declaración adjunta siendo más agresivo de lo esperado, lo que generó especulaciones de que este Banco podría presionar el botón de alza incluso este mes. Entonces, con eso en mente, un informe de empleo sólido puede aumentar la especulación sobre un alza de tasas en la próxima reunión del Banco y, por lo tanto, respaldar el dólar neozelandés.
También se están publicando las ventas minoristas de Australia para junio y el segundo trimestre. Se pronostica que la tasa mensual de junio ha caído a -1,8% desde + 0,4%, pero se prevé que la tasa intertrimestral para el segundo trimestre repunte a + 0,9% desde -0,5%.
Later in the day, we have the final Markit services and composite PMIs for July from the EU, the UK, and the US, the ISM non-manufacturing PMI for the same month, and the ADP employment report for July. The final Markit prints are expected to confirm their preliminary estimates, while the ISM non-manufacturing PMI is anticipated to have inched up to 60.4 from 60.1. As for the ADP report, it is expected to show that the private sector has gained 700k jobs, slightly more than June’s 692k. This could raise speculation that the NFPs, due out on Friday, may also exceed somewhat their June print.
El jueves, el tema principal de la agenda económica puede ser la reunión del BoE. Este es un “Súper Jueves”, donde además de la decisión, la declaración de la reunión y las actas, también recibimos proyecciones económicas actualizadas y una conferencia de prensa del gobernador Andrew Bailey.
La última vez, este Banco decidió mantener la configuración de sus políticas sin cambios, con solo un miembro votando a favor de la reducción gradual de la QE. Ese miembro era el economista jefe Andy Haldane, para quien esa fue la última reunión. El Banco reiteró que se espera que el repunte de la inflación sea transitorio y agregó que no quieren socavar la recuperación con un endurecimiento prematuro, decepcionando a quienes esperan señales de que algo así podría anunciarse pronto. Sin embargo, desde entonces, un par de funcionarios expresaron la opinión de que la reducción debería comenzar antes de lo que se pensaba. Por lo tanto, sería interesante ver si tendremos y, de ser así, cuántos votos a favor de la reducción gradual. También profundizaremos en la declaración y las actas en busca de pistas sobre si, incluso aquellos que votan en contra de la reducción gradual de la QE, planean apoyar tal acción en las próximas reuniones. Con respecto a las proyecciones económicas, los funcionarios podrían elevar sus proyecciones de inflación, pero aún mantienen la opinión de que es probable que el aumento sea transitorio. Dicho esto, debido a las preocupaciones sobre la variante Delta del coronavirus, las perspectivas de crecimiento siguen siendo inciertas. En cualquier caso, una vibra más agresiva que la anterior podría respaldar a la libra esterlina.
En cuanto a la publicación de datos del jueves, durante la sesión asiática, obtenemos la balanza comercial de Australia para junio, mientras que más tarde en el día, obtenemos datos comerciales para el mismo mes de Canadá. Se pronostica que el superávit de Australia habrá aumentado en casi mil millones de australianos, mientras que se pronostica que el déficit de Canadá se habrá reducido en alrededor de 600 millones de loonies.
Finalmente, el viernes, es probable que la atención se centre en el informe de empleo de EE. UU. De julio. Se espera que las nóminas no agrícolas se hayan acelerado a 900k desde 850k, mientras que se prevé que la tasa de desempleo haya disminuido a 5.7% desde 5.9%. Se prevé que las ganancias medias por hora hayan crecido un 0,3% intermensual, el mismo ritmo que en junio, pero esto elevará la tasa interanual hasta el + 3,9% desde el + 3,6%.
En la reunión de la semana pasada, el FOMC mantuvo su política sin cambios, pero aunque los funcionarios repitieron que mantendrán el ritmo de sus compras de QE sin cambios hasta que "se haya logrado un progreso sustancial adicional" hacia sus objetivos, agregaron que la economía ha logrado tal progreso. y que continuarán evaluando el progreso en las próximas reuniones. Sin embargo, habiendo dicho todo eso, en la conferencia de prensa posterior a la decisión, el jefe de la Fed, Powell, dijo que el mercado laboral aún tiene un largo camino por recorrer y que aún se espera que la inflación vuelva a sus objetivos a largo plazo. También agregó que el momento de la puesta a punto dependerá de los datos entrantes y que proporcionarán un aviso previo antes de cualquier cambio, algo que puede haber vertido agua fría en las expectativas de un ajuste temprano. Dicho esto, sin embargo, un informe laboral sólido podría refutar los comentarios de Powell y revivir la especulación sobre la reducción inicial. El dólar estadounidense podría repuntar en un informe de empleo sólido, pero las acciones podrían retroceder, ya que una reducción gradual de la QE anterior podría significar también subidas de tipos más tempranas.
Al mismo tiempo que el informe de empleo de EE. UU., También obtenemos datos de empleo de julio de Canadá. Se pronostica que la tasa de desempleo disminuyó a 7.4% desde 7.8%, mientras que se espera que el cambio de empleo revele una desaceleración a 150.0k desde 230.7k. Dicho esto, todavía nos parece decente un crecimiento de 150.000 puestos de trabajo.
En su reunión anterior, el BoC parecía menos agresivo de lo esperado, y dijo que continúan viendo que la brecha de producción se cierra en el segundo semestre de 2022, lo que sugiere que sus expectativas sobre cuándo pueden comenzar a subir las tasas de interés no se han manifestado. Es más, la semana pasada, las tasas de inflación canadiense tanto general como central disminuyeron, lo que puede haber agregado credibilidad a esa opinión. Sin embargo, un informe de empleo sólido puede generar cierta especulación sobre una acción algo anterior del BoC y tal vez respaldar al dólar canadiense.
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