Análisis técnico
1. S&P 500 PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
El índice S&P 500 continúa subiendo, mientras cotiza por encima de una línea de soporte al alza tentativa a mediano plazo tomada desde el mínimo del 4 de marzo. El viernes, el precio alcanzó un nuevo máximo histórico, superando el récord anterior, en 4502, que se probó el 25 de agosto. En general, mientras el índice continúe equilibrándose en algún lugar por encima de esa línea alcista, seguiremos siendo positivos, al menos con la perspectiva a corto plazo.
PERSPECTIVAS SEMANALES (ESCENARIO A / B)
Si el S&P 500 se corrige a la baja en algún momento de esta semana, esto puede mantener a los compradores interesados, siempre que el precio se mantenga en algún lugar por encima de la línea alcista antes mencionada. Si es así, podríamos ver otro movimiento alcista, donde el índice podría intentar superar el máximo histórico actual, en 4516. Si eso sucede, el precio se colocaría en un territorio inexplorado y el próximo objetivo posible podría estar en algún lugar cerca del nivel psicológico. 4600 nivel.
Por otro lado, si el índice rompe la línea alcista discutida anteriormente y luego también cae por debajo de la zona 4418, marcada por el máximo interno del 19 de agosto, esto podría cambiar la perspectiva a corto plazo hacia la baja. El S&P 500 podría deslizarse al punto más bajo actual de agosto, en 4352, una ruptura del cual confirmaría un próximo mínimo más bajo y prepararía el escenario para un movimiento al nivel de 4261. Ese nivel marca el mínimo del 20 de julio.
2. DAX PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
La imagen técnica de DAX en nuestro gráfico diario muestra que se está enrollando, ya que el índice alemán está atascado dentro de un patrón de triángulo. Aunque la tendencia predominante es al alza, tomaremos una postura neutral y esperaremos una ruptura de esa formación primero, para considerar el próximo movimiento direccional.
PERSPECTIVAS SEMANALES (ESCENARIO A / B)
Si el lado superior del triángulo mencionado anteriormente se rompe y el precio sube por encima de la barrera de los 15939, marcada por el máximo de la semana pasada, esto puede atraer a más compradores al juego. Luego, DAX podría derivar al máximo histórico actual, en 16030, donde podría detenerse un poco. Sin embargo, si los alcistas permanecen activos, pueden superar el máximo histórico actual y entrar en territorio inexplorado, donde el próximo objetivo posible podría estar en algún lugar en 16150.
En el lado negativo, una ruptura en el lado inferior del triángulo y luego una caída por debajo del mínimo de la semana pasada, en 15698, puede asustar a los compradores por un tiempo. El DAX podría caer al obstáculo de 15621, una ruptura del cual podría preparar el escenario para una zona de 15419. Esa zona marca el mínimo del 27 de julio.
3. XAU/USD PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
La semana pasada, el oro subió y rompió una línea de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 1 de junio. Tal movimiento podría haber aumentado las posibilidades de que el producto se desplace más al norte, ya que podrían unirse más compradores. Adoptaremos un enfoque positivo, por ahora.
PERSPECTIVAS SEMANALES (ESCENARIO A / B)
Si comienzan a aparecer más compradores, el oro puede viajar a su próxima área de resistencia potencial, en 1834, marcada cerca del punto más alto de julio, donde podría ocurrir una retención temporal. Sin embargo, si los alcistas se mantienen fuertes, podrían superar ese obstáculo y apuntar al obstáculo de 1845, o al nivel de 1856, marcado por el mínimo interno del 4 de junio.
Para desviar nuestra atención a las áreas más bajas, se necesitaría un movimiento hacia atrás por debajo de la línea a la baja antes mencionada. Además de eso, una caída de precios por debajo de la zona de 1774, marcada por el mínimo del 19 de agosto, podría fortalecer el escenario a la baja. El oro podría caer hasta el obstáculo de 1752, una ruptura del cual puede llevar a una prueba del nivel de 1738, marcado por el máximo interno del 10 de agosto.
4. BCH/USD PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
Después de revertir al alza a fines de julio, BCH / USD se mantuvo cerca de la barrera 713 y desde entonces comenzó a moverse a la baja dentro de un canal ligeramente descendente. Aunque la tendencia predominante a corto plazo es alcista, el movimiento dentro de ese canal podría verse como una corrección temporal antes de otra posible etapa de compra. Sin embargo, mientras la criptomoneda se mantenga dentro de ese patrón, nos mantendremos neutrales.
PERSPECTIVAS SEMANALES (ESCENARIO A / B)
Si, eventualmente, BCH / USD rompe el lado superior del canal mencionado anteriormente, esto puede abrir la puerta a algunas áreas más altas, especialmente si el par también sube por encima del obstáculo 669, marcado por el máximo actual de hoy. Esto podría llevar a una prueba del punto más alto actual de agosto, en 713, una ruptura del cual confirmaría un próximo máximo más alto y podría preparar el escenario para un empujón al nivel 804, marcado por el máximo del 27 de mayo.
Por otro lado, si la criptomoneda termina rompiendo el lado inferior de ese canal, esto puede preparar el escenario para que más vendedores se unan. BCH / USD podría viajar de regreso al obstáculo 519, una ruptura del cual podría despejar el camino. a la zona 467, que es el mínimo del 27 de julio.
5. EUR/USD PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
A pesar de revertirse al alza la semana pasada, el EUR / USD continúa operando por debajo de una línea de resistencia a la baja tentativa a corto plazo tomada desde el máximo del 1 de junio. Incluso si vemos que el par sube un poco, mientras esa línea a la baja permanezca intacta, seguiremos apuntando a la baja en general.
PERSPECTIVAS SEMANALES (ESCENARIO A / B)
Un pequeño empujón hacia el norte podría acercar el par a la línea a la baja antes mencionada, que si se mantiene, podría atraer a los vendedores nuevamente al campo. Si es así, el EUR / USD puede derivar hacia el obstáculo de 1.1726, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un movimiento al nivel de 1.1664, marcado por el punto más bajo actual de agosto.
Alternativamente, si la línea a la baja discutida anteriormente se rompe y el par sube por encima del obstáculo de 1,1857, marcado por el máximo del 5 de agosto, el EUR / USD podría derivar al punto más alto de julio, en 1,1909, donde el par puede detenerse por un tiempo. tiempo. Si los compradores permanecen activos, podrían superar el punto más alto de julio y apuntar a la próxima área de resistencia potencial, entre los niveles de 1.1975 y 1.1986, marcados por el punto más bajo de mayo y el máximo del 25 de junio respectivamente.
6. GBP/CHF PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
Aunque el GBP / CHF terminó la semana pasada en territorio positivo, continúa operando por debajo de una línea de resistencia a la baja tentativa a mediano plazo tomada desde el máximo del 5 de abril. Además, el par todavía está por debajo de todas las EMA en nuestro gráfico diario, lo que sugiere que podríamos ver una mayor debilidad, al menos en el corto plazo.
PERSPECTIVAS SEMANALES (ESCENARIO A / B)
Si el par termina cayendo por debajo del punto más bajo actual de agosto, en 1.2472, esto confirmará un próximo mínimo más bajo, despejando potencialmente el camino hacia áreas más bajas. El GBP / CHF podría viajar al obstáculo de 1.2355, una ruptura del cual puede llevar a una prueba del área de 1.2278. Esa área marca el mínimo del 12 de febrero.
Por el lado positivo, si el par termina rompiendo la línea a la baja antes mencionada, esto podría cambiar la dirección de la tendencia actual a mediano plazo, posiblemente llevando a algunas áreas más altas, especialmente si el par empuja a través de la barrera de 1.2793, marcada por el más alto actual. punto de agosto. Tal movimiento puede abrir la puerta hacia el obstáculo de 1.2857, o hacia la zona de 1.2909, marcada por el mínimo interno del 29 de marzo. Si la compra no se detiene allí, el próximo objetivo posible podría estar en el área psicológica de 1.3000, que está marcada por el mínimo interno del 5 de abril.
7. Fox Corp Class B PERSPECTIVAS SEMANALES
REPASO
La imagen técnica de la acción de Fox Corp Clase B (NASDAQ: FOX) en nuestro gráfico diario muestra que, después de encontrar soporte cerca del obstáculo de 31.87 a principios de agosto, el precio de la acción comenzó a moverse ligeramente al alza. Ahora se cotiza por encima de una línea de soporte al alza tentativa a corto plazo tomada desde el mínimo del 3 de agosto. Pero para sentirse un poco más cómodo con áreas más altas, se necesitaría un empujón a través del punto más alto actual de agosto, en 34.86, sería necesario. Hasta entonces, adoptaremos un enfoque cautelosamente alcista.
PERSPECTIVAS SEMANALES (ESCENARIO A / B)
Si esa ruptura ocurre y la acción salta por encima de la zona de 34.86, esto confirmará un próximo máximo más alto, posiblemente preparando el escenario para un nuevo movimiento alcista. Luego apuntaremos al obstáculo de 35,87, o bien a la zona de 36,89, marcada por el punto más alto de junio. Si los compradores todavía están ansiosos por impulsar FOX más alto, el próximo objetivo posible podría estar en 37,84, marcado por el punto más alto de mayo.
Alternativamente, si la línea alcista antes mencionada se rompe y el precio cae por debajo del obstáculo de 33.25, marcado por el mínimo del 19 de agosto, eso podría asustar temporalmente a los compradores de la arena. FOX puede desplazarse a la zona de 31,87, que es el punto más bajo actual de agosto, una ruptura del cual podría abrir la puerta para un movimiento al nivel de 30,50. Ese nivel marca el mínimo del 17 de febrero.
Vista previa del mercado semanal de divisas
Perspectiva semanal: 30 de agosto - 3 de septiembre: Los datos de empleos de EE. UU. entran en el centro de atención
No hay muchas publicaciones de datos de primer nivel en la agenda de esta semana, pero tenemos el informe de empleo de EE. UU. con los datos de agosto, con los participantes del mercado al borde de sus asientos mientras intentan ajustar sus previsiones con respecto a los planes de la Fed sobre la reducción gradual de la QE. Otra publicación interesante pueden ser los datos preliminares de inflación de la eurozona para agosto. También tenemos el PIB de Australia y Canadá para el segundo trimestre.
El lunes, durante la tarde europea, obtenemos los datos preliminares de inflación de Alemania para agosto. Se prevé que la tasa general del IPC haya subido hasta el + 3,9% interanual desde el + 3,8%, mientras que se prevé que la tasa del IPCA haya aumentado hasta el + 3,4% interanual desde el + 3,1%. Es probable que esto genere especulaciones de que el IPC general de la zona euro, que se publicará el martes, también podría acelerarse. Sin embargo, no esperamos una recuperación importante del euro y explicaremos por qué en un momento. Un par de horas más tarde, se espera que las ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos para julio se hayan recuperado + 0,4% intermensual, después de haber caído un 1,9% en junio.
El martes, hora asiática, se publicará el informe de empleo de Japón para julio, y se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en 2.9% y la proporción de empleos a solicitudes se pronostica que ha bajado a 1.12 desde 1.13. Se espera que la producción industrial del país se contraiga un 2,5% intermensual en julio después de expandirse un 6,5% en junio. También se están publicando los PMI oficiales de China para agosto, pero solo se pronostica para el índice de manufactura, que se espera que haya caído fraccionalmente, a 50,2 desde 50,4.
Más adelante en el día, tenemos los IPC de la Eurozona para agosto. Se espera que la tasa general se haya movido aún más por encima de la marca del 2%. Específicamente, se espera que haya aumentado a + 2.8% interanual desde + 2.2%. También se espera que el IAPC sin energía y alimentos aumente, pero se mantenga por debajo del 2%. La previsión es una subida a + 1,4% interanual desde + 0,9%.
En su última reunión, el BCE mantuvo intactas todas sus configuraciones, pero cambió su orientación a futuro, diciendo que mantendrá las tasas de interés en los niveles actuales o más bajos hasta que vea que la inflación alcance el 2% mucho antes del final de su horizonte de proyección, lo que también puede implicar un período durante el cual la inflación sobrepasa moderadamente ese objetivo. En nuestra opinión, esto se traduce en la voluntad de mantener las tasas bajas durante mucho más tiempo de lo que sugería la guía anterior. Sí, la aceleración de la inflación podría dar lugar a un alza, pero teniendo en cuenta que los PMI preliminares de la zona del euro para agosto se deslizaron más de lo previsto, y también que todavía se espera que la inflación subyacente se mantenga decentemente por debajo del 2%, no esperamos que el BCE que los funcionarios cambien de opinión con respecto a sus planes de política futuros. Por el contrario, con el BCE comprometido a mantenerse flexible por mucho tiempo, vemos el caso de que el euro se mantenga bajo presión contra monedas cuyos bancos centrales se espera que comiencen a normalizar pronto sus respectivas políticas, como el NZD y, quizás, el NZD. DÓLAR ESTADOUNIDENSE.
La tasa de desempleo de Alemania para agosto también está saliendo y el pronóstico apunta a una caída al 5,6% desde el 5,7%.
Más adelante en el día, tenemos el PIB de Canadá para el segundo trimestre y junio. Se espera que la tasa intertrimestral anualizada se haya deslizado a + 2,5% desde + 5,6%, pero se espera que la tasa mensual de junio haya subido a + 0,7% desde -0,3%.
En su reunión anterior, el BoC parecía menos agresivo de lo esperado, y dijo que continúan viendo que la brecha de producción se cierra en el segundo semestre de 2022, lo que sugiere que sus expectativas sobre cuándo pueden comenzar a subir las tasas de interés no se han manifestado. Es más, tanto las tasas de inflación canadiense general como las básicas para julio disminuyeron, mientras que el informe de empleo para el mes no alcanzó sus propias previsiones, lo que puede haber añadido credibilidad a esa opinión. Sin embargo, el dólar canadiense disfrutó de ganancias decentes en los últimos 10 días, quizás impulsado por el repunte de los precios del petróleo. Por lo tanto, creemos que es probable que la moneda permanezca vinculada principalmente a eso en lugar de a la publicación de datos.
De los EE. UU., Obtenemos el índice de confianza del consumidor de Conference Board de agosto, que se prevé que haya caído a 124,0 desde 129,1.
El miércoles, durante la sesión asiática, el principal punto de la agenda podría ser el PIB australiano para el segundo trimestre, con el pronóstico apuntando a una desaceleración a + 0.5% intertrimestral desde + 1.8%. Incluso después de ese trimestre, la nación está bloqueada y con el gobierno diciendo que para aliviar las medidas adoptadas, las vacunas deberían alcanzar alrededor del 70-80%, es probable que las restricciones permanezcan vigentes por un tiempo más. Por lo tanto, esto agregará más credibilidad a la opinión del RBA de que es poco probable que se eleven las tasas de interés antes de 2024 y es probable que mantenga al dólar australiano bajo interés de venta.
Más adelante en el día, se espera que el informe de empleo de ADP de EE. UU. Para agosto se haya acelerado a 638k desde 330k, pero se prevé que el PMI de fabricación ISM para el mes se haya deslizado a 58.5 desde 59.5. En cualquier caso, la aceleración del crecimiento del empleo en el sector privado podría generar algunas especulaciones de que los PFN, que se publicarán el viernes, también podrían acelerarse. Sin embargo, no confiaremos mucho en la impresión ADP, ya que está lejos de ser un predictor confiable para los NFP. Incluso el mes pasado, cuando el número de ADP cayó a 330k desde 680k, los NFP se mantuvieron más o menos estables alrededor de 940k.
El jueves, las únicas publicaciones que vale la pena mencionar son el IPC y el PIB de Suiza para agosto y el segundo trimestre, respectivamente. Se prevé que el IPC haya subido hasta el + 0,8% interanual desde el + 0,7%, mientras que se prevé que el crecimiento económico repunte un + 1,9% intertrimestral, tras contraerse un 0,5% en los primeros tres meses del año.
Por último, el viernes, es probable que la atención se centre en el informe de empleo de Estados Unidos de agosto. Se espera que las nóminas no agrícolas se hayan desacelerado a 728k desde 943k, pero se espera que la tasa de desempleo haya caído a 5.2% desde 5.4%. Se espera que las ganancias medias por hora hayan crecido otro 0,4% intermensual, al mismo ritmo que en julio, algo que probablemente mantenga la tasa interanual sin cambios en + 4,0%.
A pesar de las opiniones duras de varios de sus colegas, el presidente de la Fed, Powell, mantuvo una postura cautelosa en su discurso de Jackson Hole. Reconoció el progreso de la economía estadounidense hacia los objetivos de la Fed, pero se abstuvo de proporcionar señales claras con respecto a cuándo pueden comenzar a reducir sus compras de QE. Agregó que quiere evitar perseguir una inflación "transitoria" y potencialmente desalentar el crecimiento del empleo en el proceso. Sin embargo, habiendo dicho todo eso, otra ronda de datos sólidos sobre el empleo puede aumentar el volumen de las voces duras entre el comité, algo que puede resultar en una mayoría de votos a favor de la reducción antes de lo que piensa Powell. Por lo tanto, un informe de empleo decente el viernes puede ser el catalizador de un repunte del dólar estadounidense, que se deslizó tras las declaraciones de Powell en Jackson Hole.
En cuanto al resto de los eventos del viernes, obtenemos los servicios finales y los PMI compuestos de la zona euro, el Reino Unido y los EE. UU., Pero como siempre es el caso, se espera que confirmen sus estimaciones preliminares. También se publicará el PMI no manufacturero del ISM de agosto y se espera que haya caído a 61,8 desde 64,1.
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