Análisis técnico
1. PERSPECTIVAS SEMANALES DE DJIA
COMENTARIO
Después de una fuerte reversión a principios de la semana pasada, el índice DOW JONES INDRUSTRIAL AVERAGE volvió a subir por encima de la línea de soporte al alza tentativa a mediano plazo tomada desde el mínimo del 31 de enero. El precio se está negociando ahora muy cerca de una línea de resistencia a la baja tentativa a corto plazo trazada desde el máximo del 10 de mayo. Aunque sería posible un movimiento más hacia arriba, preferiríamos esperar primero a que se rompa esa línea a la baja, antes de apuntar al alza.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si se rompe la línea a la baja antes mencionada, esto podría atraer más toros al campo, enviando el índice hacia el obstáculo 34849, o hacia la barrera 35092, marcada por el máximo histórico actual. DJIA puede estancarse allí por un tiempo, pero si los compradores aún se sienten cómodos, podrían superar esa barrera de resistencia y alcanzar un nuevo récord histórico.
En el lado negativo, si la línea alcista discutida anteriormente se rompe y el precio cae por debajo del obstáculo de 33620, marcado cerca de los mínimos del 20 de mayo y el 17 de junio, eso podría asustar a los compradores de la arena, invitando a más vendedores al juego. Entonces, el índice puede comenzar a moverse hacia el obstáculo 33286, marcado por el punto más bajo de mayo, o podría terminar cayendo al área de 33029, que es el punto más bajo actual de junio.
2. PERSPECTIVAS SEMANALES DEL Nikkei 225
COMENTARIO
El Nikkei 225 subió la semana pasada, acercándose a la línea de resistencia a la baja a medio plazo tomada desde el máximo del 18 de marzo. Al mismo tiempo, el índice se negocia ahora muy por encima de una línea alcista tentativa a corto plazo, trazada desde el mínimo del 13 de mayo. El precio actualmente se está equilibrando por encima de todos sus EMA en nuestro gráfico diario, lo que sugiere que se podrían ver más compras. Sin embargo, se necesitaría una ruptura por encima de la línea a la baja mencionada anteriormente, para que podamos apuntar más alto. Hasta entonces, tomaremos una postura neutral.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si la línea a la baja mencionada se rinde y luego vemos un impulso por encima del punto más alto actual de junio, en 29475, eso confirmaría un próximo máximo más alto, posiblemente preparando el escenario para nuevos avances. El Nikkei 225 podría viajar al punto más alto de mayo, en 29686, una ruptura del cual podría llevar a una prueba del obstáculo de 30077, marcado por el máximo del 9 de abril. Si la compra no se detiene ahí, el próximo objetivo posible podría estar en 30270, marcado por el punto más alto de abril.
Por otro lado, si el precio vuelve a caer por debajo de la zona de 28755, marcada por el mínimo interno del 9 de junio y el mínimo del 24 de junio, eso podría resultar en una mayor corrección a la baja entre las dos líneas. El índice podría caer al obstáculo 28452, o incluso al nivel 28202, marcado por el mínimo del 24 de mayo. Corre un poco más bajo que la línea al alza discutida anteriormente, lo que puede proporcionar soporte adicional.
3. PERSPECTIVAS SEMANALES XAU / USD
COMENTARIO
El oro terminó la semana ligeramente en territorio positivo, pero se mantuvo por debajo de todas las EMA. Incluso si vemos que el precio se mueve un poco más al alza esta semana, si la materia prima lucha por volver a subir por encima de todas las EMA, podría ser posible otra caída.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si el oro sube un poco más alto pero lucha por superar el área alrededor de la marca psicológica de 1800, o la EMA de 200 días, los bajistas podrían tomar el control nuevamente y hacer bajar el metal precioso. El precio puede caer al obstáculo de 1756, marcado por el mínimo del 29 de abril, una ruptura del cual confirmaría un próximo mínimo más bajo, posiblemente preparando el escenario para un impulso hacia la zona de 1723. Esa zona marca el mínimo del 13 de abril, lo que podría proporcionar un retraso para el oro.
Por el lado positivo, si el metal precioso puede volver a saltar por encima de todas sus EMA y luego elevarse por encima de la zona de 1845, marcada por el máximo del 10 de mayo y el mínimo del 14 de junio, eso podría traer más toros al campo. El oro podría entonces viajar al obstáculo de 1870, marcado por el mínimo interno del 10 de junio, donde puede ocurrir un atraco. Dicho esto, si el interés de compra permanece elevado, el producto podría viajar más al norte, apuntando al obstáculo de 1903, o incluso al nivel de 1916, que es el punto más alto actual de junio.
4. PERSPECTIVAS SEMANALES DE ETH / USD
COMENTARIO
ETH / USD hizo un movimiento a la baja la semana pasada, pero logró mantenerse por encima de la EMA de 200 días en nuestro gráfico diario. Además, la criptomoneda todavía se cotiza por debajo de una línea de resistencia a la baja tentativa a corto plazo tomada desde el máximo del 12 de mayo. Seguiremos apuntando a la baja, siempre que el par se mantenga por debajo de esa línea a la baja.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si ETH / USD termina cayendo por debajo del mínimo de la semana pasada, en 1694, esto puede atraer a más vendedores al juego, ya que tal movimiento confirmaría un próximo mínimo más bajo. La criptografía podría deslizarse al mínimo del 24 de marzo, a las 15.40, donde podría ocurrir un retraso temporal. El par incluso puede recuperarse, sin embargo, si ETH / USD continúa operando por debajo de la línea a la baja antes mencionada, podría ser posible otro movimiento a la baja. Si esta vez la criptomoneda es capaz de superar el obstáculo de 1540, esto podría despejar el camino hacia el nivel de 1346, marcado por el mínimo del 23 de febrero.
Por el lado positivo, una ruptura de la línea a la baja antes mencionada y luego un empujón a través del máximo de la semana pasada, en 2268, podría atraer más interés de compra. Entonces, ETH / USD puede viajar al obstáculo 2635, una ruptura del cual podría despejar el camino hacia el nivel 2884, que es el punto más alto actual de junio.
5. PERSPECTIVAS SEMANALES DEL USD / JPY
COMENTARIO
USD / JPY finalizó la semana pasada en territorio positivo pero encontró resistencia en la zona entre los niveles de 110,96 y 111,10. El par continúa operando por encima de una línea de soporte alcista a corto plazo tomada desde el mínimo del 23 de abril. Mientras el par permanezca por encima de esa línea alcista, seguiremos apuntando más alto, sin embargo, para sentirnos un poco más cómodos con un alza mayor, una ruptura en el área de resistencia de la semana pasada, mencionada anteriormente, podría atraer a más compradores a la arena.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si ocurre esa ruptura, esto confirmará un próximo máximo más alto, aumentando potencialmente las posibilidades de que el par se mueva hacia áreas más altas. Es entonces cuando apuntaremos al punto más alto de marzo de 2020, en 111.71, una ruptura del cual puede llevar al USD / JPY al punto más alto de febrero de 2020, en 112.22.
Alternativamente, si la línea alcista discutida anteriormente se rompe y el par cae por debajo del obstáculo de 109.71 marcado por el mínimo del 21 de junio, eso podría asustar un poco a los nuevos compradores del campo. El USD / JPY podría deslizarse al punto más bajo actual de junio, en 109.19, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un empujón al nivel de 108.55. Ese nivel está marcado por los mínimos del 19 y 25 de mayo.
6. PERSPECTIVAS SEMANALES DEL GBP / CAD
COMENTARIO
La semana pasada, el GBP / CAD se mantuvo cerca de la línea de resistencia a la baja a mediano plazo tomada desde el máximo del 24 de febrero. Después de probar esa línea, el par se movió a la baja y terminó rompiendo la línea de soporte al alza tentativa a corto plazo tomada desde el mínimo del 6 de mayo. Mientras el par se mantenga por debajo de ambas líneas, continuaremos apuntando a la baja.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si el par cae por debajo del territorio de soporte de 1.7052, marcado por el mínimo del 9 de junio, eso podría invitar a más vendedores al juego, quienes podrían arrastrar el par aún más abajo. GBP / CAD podría entonces derivar hacia el obstáculo de 1.7015, o hacia la zona de 1.6953, marcada por el punto más bajo de abril. El par podría estancarse allí por un momento, pero si la venta no se detiene allí, el par podría caer aún más, posiblemente apuntando al nivel de 1.6868, que es el punto más bajo de mayo.
Para apuntar más alto, primero tendríamos que esperar una ruptura por encima de las dos líneas alcistas antes mencionadas. Más compradores podrían unirse si el par sube por encima de la barrera de 1.7259, marcada por el punto más alto actual de junio. Tal movimiento confirmaría un próximo máximo más alto, lo que podría abrir la puerta para un movimiento hacia el obstáculo de 1.7361, o al nivel de 1.7463, marcado por el mínimo interno del 20 de abril.
7. PERSPECTIVAS SEMANALES DE Electronic Arts Inc
COMENTARIO
La imagen técnica de las acciones de Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) muestra que después de romper la línea de soporte al alza a mediano plazo trazada desde el mínimo del 9 de noviembre, el precio de la acción se movió a la baja y terminó la semana por debajo de esa línea al alza y en negativo. territorio. Si la acción continúa cotizando por debajo de esa línea de tendencia, es posible que veamos nuevas caídas.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Más compradores nuevos podrían asustarse al ingresar al campo si el precio de las acciones cae por debajo del mínimo de la semana pasada, en 137.60. De esta manera, EA podría deslizarse hasta el obstáculo de 135.77, donde puede ocurrir una retención temporal, ya que la acción también probaría la EMA de 200 días. Si todavía no hay nuevos compradores a la vista cerca de ese precio, otra caída podría llevar la acción a la zona de 132.48, que es el mínimo del 30 de marzo.
Por el lado positivo, si EA vuelve a subir por encima de la línea alcista antes mencionada y luego se eleva por encima de la barrera de 142.10, marcada por el máximo de la semana pasada, o incluso por encima de la zona de 142.51, que es el mínimo interno del 10 de junio, eso podría despertar interés en el ojos de más compradores. El precio de la acción puede elevarse al obstáculo de 144,31, o al obstáculo de 148,73, que es el punto más alto actual de junio. Ligeramente por encima de ese nivel se encuentra el nivel 150.25, que también podría ser probado y está marcado por el punto más alto actual de 2021.
Vista previa del mercado semanal de divisas
Calendario Económico 28 junio - 2 julio: NFP de EE. UU., EZ IPC y ponentes de bancos centrales
No hay ninguna reunión del banco central programada para esta semana, pero escucharemos a varios responsables políticos del BCE y la Fed, de quienes podemos obtener más pistas y pistas sobre cómo pretenden avanzar en términos de política monetaria. En cuanto a los datos, es probable que los IPC de la eurozona respalden la idea de que el aumento de la inflación del bloque probablemente resulte ser temporal, pero es probable que las NFP del viernes muestren un panorama diferente para Estados Unidos.
El lunes, no hay publicaciones de datos de primer nivel en la agenda financiera y, por lo tanto, es probable que los participantes del mercado presten atención a los ponentes programados. Según el calendario económico, tenemos tres funcionarios del BCE, dos de la Fed y un funcionario del Banco de Inglaterra programados para hablar hoy.
Desde el BCE, escucharemos al vicepresidente Luis de Guindos, al miembro del Comité Ejecutivo Fabio Panetta y al miembro del Consejo de Gobierno Jens Weidmann. A pesar de que la inflación general en la eurozona ha subido al 2%, la presidenta Christine Lagarde y el economista jefe Philip Lane se han opuesto repetidamente a la narrativa de la inflación ha vuelto, y sostienen que aún no es momento de considerar retirar el apoyo a la política monetaria. Con eso en mente, sería interesante ver si otros miembros del Banco tienen la misma opinión. En nuestra opinión, con la inflación subyacente aún manteniéndose en + 0,9% interanual, creemos que estarán de acuerdo con Lagarde y Lane, lo que puede permitir a los inversores de renta variable europea aumentar algo su exposición. Al mismo tiempo, el euro puede verse sometido a una presión de venta adicional. Ahora, en caso de que un miembro tenga una opinión diferente, lo que sugiere que puede tener que considerar reducir el estímulo en un momento anterior, es posible que tengamos la reacción del mercado opuesta, lo que significa un euro más alto y un retroceso en las acciones de la UE.
De la Fed, tenemos al presidente de Nueva York, John Williams, y al gobernador de la junta, Randal Quarles. Ya hemos tenido noticias de Williams y sabemos que está en contra de retirar el apoyo a la política monetaria demasiado pronto. Dijo que los datos y las condiciones no han progresado lo suficiente como para que el FOMC cambie su postura de política monetaria, y agregó que una discusión sobre el aumento de los tipos de interés aún está "muy lejos en el futuro". Aunque el jefe de la Fed, Powell, comparte una opinión similar, algunos otros miembros, como el presidente de Dallas, Kaplan, el presidente de St. Louis Bullard y el presidente de Atlanta, Bostic, creen que las tasas de interés deberán comenzar a subir el próximo año. Por lo tanto, estamos ansiosos por saber a qué campamento pertenece el gobernador Quarles. Más apoyo a que el Comité debería comenzar a reducir la QE pronto y que es posible que las tasas de interés tengan que comenzar a subir tan pronto como el próximo año, podría resultar en otro revés en las acciones y otro rebote en el dólar estadounidense.
En cuanto al economista jefe del Banco de Inglaterra, Andy Haldane, sabemos que, la semana pasada, fue el único que apoyó la reducción de la QE, pero esta fue su última reunión de política monetaria, por lo que cualquier cosa que diga hoy puede tener un impacto limitado en el mercado, ya que no puede afectar la decisión de sus antiguos compañeros.
El martes, durante la sesión asiática, obtenemos los datos de empleo de Japón para mayo. Se espera que la tasa de desempleo haya subido hasta el 2,9% desde el 2,8%, mientras que se prevé que la relación empleos / solicitudes haya bajado a 1,08 desde 1,09.
Más tarde, se publicarán los IPC preliminares de Alemania para junio. Se pronostica que tanto el IPC como el IPCA habrán caído a + 2,3% interanual y + 2,1% interanual desde + 2,5% y + 2,4% respectivamente, algo que puede generar especulaciones de que la inflación general de la eurozona, que se publicará el miércoles, podría desacelerarse a medida que bien.
De EE. UU., Obtenemos el índice de confianza del consumidor de Conference Board para el mismo mes, que se espera que suba a 119,0 desde 117,2.
El miércoles, el tema principal de la agenda pueden ser los IPC preliminares de la zona euro para junio. Se espera que la tasa general del IPC se haya reducido hasta el + 1,9% interanual desde el + 2,0% interanual, mientras que se prevé que el IAPC, excluidos los de energía y alimentos, se mantenga estable en el + 0,9% interanual. Una pequeña disminución en la tasa general, y una impresión subyacente aún muy por debajo del 2%, pueden agregar más credibilidad a la opinión de que es poco probable que los funcionarios del BCE comiencen a considerar retirar el apoyo de la política monetaria en el corto plazo.
En cuanto al resto de los datos del miércoles, se publicarán la hora asiática, la producción industrial preliminar de Japón para mayo y los PMI oficiales de China para junio. Se espera que la PI de Japón se haya reducido un 2,4% intermensual después de mejorar un 2,9% en abril, mientras que con respecto a los PMI chinos, solo tenemos una previsión para el índice de manufactura, que se espera que haya disminuido fraccionalmente, a 50,8 desde 51,0.
Durante la sesión de la UE, además de los IPC de EZ, tenemos el PIB final del Reino Unido para el primer trimestre y la tasa de desempleo de Alemania para junio. Se espera que el PIB final del Reino Unido confirme su estimación preliminar del -1,5% intertrimestral, mientras que se prevé que la tasa de desempleo de Alemania haya bajado del 6,0% al 5,9%.
Más tarde en el día, desde los EE. UU., Obtenemos el informe de empleo de ADP para junio y las ventas de viviendas pendientes para mayo. Se espera que el informe de ADP muestre que el sector privado ha ganado 600.000 puestos de trabajo en junio, menos de los 978.000 añadidos en mayo. Esto podría generar cierta especulación de que los NFP, que se publicarán el viernes, pueden acercarse a su pronóstico único de 675k. Sin embargo, no confiaremos mucho en el informe de ADP, ya que ha estado lejos de ser un predictor confiable de los NFP. Incluso el mes pasado, cuando el ADP reveló una ganancia laboral de 978k, las NFP llegaron a 559k. Parece que los participantes del mercado están de acuerdo con nosotros, y esto es evidente por lo insignificantes que han sido las reacciones del mercado al número de ADP en los últimos años. Se espera que las ventas de viviendas pendientes hayan caído un 1,0% intermensual en mayo después de caer un 4,4% en abril.
De Canadá, obtenemos el PIB mensual de abril, que se espera que revele una contracción de 0.9% intermensual luego de expandirse 1.1% en marzo. Sin embargo, no creemos que ningún deslizamiento potencial en el Loonie debido a eso será grande y duradero. Creemos que los operadores de CAD pueden prestar más atención a la reunión de la OPEP + programada para el jueves.
Como acabamos de señalar, es probable que el evento principal del jueves sea la decisión de la OPEP +, que puede decidir la fe de los precios del petróleo y también afectar las monedas vinculadas al petróleo, como el CAD y la NOK. La charla de los medios sugiere que es probable que los productores acuerden otro aumento de producción de 500k bpd, a partir de agosto, ya que el último aumento en los precios del petróleo les da amplias razones para creer que el mercado puede absorber este tipo de aumento. Ahora, en términos de la reacción del mercado, creemos que es poco probable que un aumento de 500k bpd impacte mucho en la trayectoria de los precios del petróleo, ya que esto es lo que ya se ha previsto y los participantes del mercado dudan que se sorprendan. Para que los precios del petróleo retrocedan, creemos que puede ser necesario un número muy superior a 500.000.
En cuanto al resto de los eventos del jueves, durante la sesión asiática, obtenemos la encuesta Tankan de Japón para el segundo trimestre, la balanza comercial de Australia para mayo y el PMI manufacturero Caixin de China para junio. En Japón, se espera que tanto los índices de los grandes fabricantes como los de los grandes no fabricantes hayan aumentado a +18 y +3 desde +4 y -1, mientras que se prevé que el superávit comercial de Australia haya aumentado a AUD 10,0 mil millones desde AUD 8,03 mil millones. Se prevé que el índice de fabricación Caixin de China se haya deslizado a 51,8 desde 52,0.
Más adelante en el día, tenemos los PMI manufactureros finales de Markit para junio de la zona euro, el Reino Unido y los EE. UU., Así como el índice manufacturero ISM para el mes. Como siempre es el caso, se espera que las impresiones finales de Markit confirmen sus estimaciones preliminares, mientras que se espera que el índice ISM haya disminuido fraccionalmente, a 61.0 desde 61.2.
Finalmente, el viernes, es probable que la atención se centre en el informe de empleo de Estados Unidos de junio. Se espera que las nóminas no agrícolas hayan aumentado en 675 mil, más que las 559 mil de mayo, mientras que se prevé que la tasa de desempleo haya bajado al 5,7% desde el 5,8%. Se prevé que las ganancias medias por hora se desacelerarán algo en términos mensuales, pero se prevé que la tasa interanual haya aumentado a + 3,6% desde + 2,0%, lo que se suma a los temores de que la inflación pueda seguir volando mucho más allá del objetivo de la Fed del 2,0%.
En nuestra opinión, es probable que un informe de este tipo se sume a la especulación de que es posible que la Fed tenga que subir los tipos de interés antes de lo previsto, algo que puede respaldar los tipos más altas significan préstamos más caros y valores actuales más bajos para las empresas. Sin embargo, habiendo dicho todo eso, es probable que el principal impulsor detrás del sentimiento general del mercado mantenga las señales y opiniones de varios funcionarios de la Fed en nuestra opinión, ya que esto pinta una imagen más directa con respecto a lo que podría suceder a continuación en términos de política monetaria.
En cuanto al resto de los datos del viernes, tenemos las ventas minoristas de Alemania, la balanza comercial de Canadá y los pedidos de fábrica de EE. UU., Todos para mayo. Se prevé que los datos de Alemania muestren una mejora decente, mientras que se prevé que el superávit comercial de Canadá haya disminuido un poco. Se espera que los pedidos de fábrica de EE. UU. Se hayan recuperado después de caer en abril.
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