Análisis técnico
1. PERSPECTIVAS SEMANALES DEL Nasdaq 100
REVISIÓN
Nasdaq 100 terminó alcanzando un nuevo máximo histórico la semana pasada, alcanzando el área cercana al nivel de 14211. Después de eso, el índice retrocedió, sin embargo, aún permanece por encima de una línea de soporte alcista a corto plazo tomada desde el mínimo del 19 de mayo. Mientras esa línea alcista permanezca intacta, seguiremos apuntando más alto.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Incluso si vemos que el Nasdaq 100 se desplaza un poco hacia abajo, podemos clasificar ese movimiento como una corrección temporal, especialmente si el precio continúa equilibrándose por encima de la línea de corto plazo antes mencionada. Si el índice rebota desde esa línea, podría ser posible otro impulso hacia el récord histórico actual, en 14211. Si los compradores aún tienen suficiente fuerza, podrían superar ese obstáculo, confirmar un próximo máximo más alto y establecer un nuevo récord.
Alternativamente, si la línea alcista discutida anteriormente se rompe y el precio cae por debajo del obstáculo de 13838, marcado por el mínimo de la semana pasada, eso puede abrir la puerta a una mayor corrección a la baja. Nasdaq 100 podría viajar al obstáculo 13727, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un movimiento a la zona 13464, marcada por el punto más bajo actual de junio. Por allí, el índice también podría probar una línea de soporte alcista a mediano plazo trazada desde el mínimo del 2 de noviembre.
2. DAX WEEKLY OUTLOOK
REVISIÓN
El DAX se vendió fuertemente el viernes, sin embargo, el índice aún logró mantenerse por encima de una línea de soporte al alza tentativa a mediano plazo trazada desde el mínimo del 31 de enero. Seguiremos siendo positivos y apuntaremos más alto en general, siempre que el precio se mantenga por encima de esa línea alcista.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Un pequeño empujón a la baja podría acercar el índice a la línea alcista antes mencionada. Si esa línea alcista se mantiene, Nasdaq 100 puede rebotar y subir, posiblemente empujando hacia atrás hasta el obstáculo de 15502, marcado por los mínimos internos del 9 y 10 de junio. Si hay suficientes compradores nuevos, podrían arrastrar a DAX al máximo histórico actual en 15805, una ruptura del cual colocaría el precio en un territorio inexplorado.
Por otro lado, si el precio rompe la línea alcista mencionada anteriormente y luego cae por debajo del obstáculo de 15100, marcado por el mínimo del 19 de mayo, eso podría evitar que nuevos compradores ingresen por un tiempo. Tal movimiento puede aumentar las posibilidades de que el DAX se desplace más al sur, posiblemente apuntando al área de 14960, o incluso a la zona de 14813, marcada por el punto más bajo de mayo.
3. PERSPECTIVAS SEMANALES XAU / USD
REVISIÓN
El oro se movió fuertemente a la baja la semana pasada, eventualmente cayendo y manteniéndose por debajo de todos sus EMA en nuestro gráfico diario. Parece que podríamos ver más caídas, pero dada la fuerte caída de la semana pasada, es posible que primero sea posible una ligera corrección al alza. Mientras la materia prima se mantenga por debajo de todas las EMA en nuestro gráfico diario, seguiremos siendo bajistas.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si el oro encuentra un fuerte soporte cerca del obstáculo de 1756, marcado por el mínimo del 29 de abril, eso podría ayudar a que la materia prima se recupere y recupere algunas de las pérdidas sufridas durante la semana pasada. Dicho esto, si el metal precioso lucha por volver a superar todas sus EMA en nuestro gráfico diario, podría ser posible otra caída. Si esta vez el oro es capaz de moverse por debajo del obstáculo de 1756, esto confirmaría un próximo mínimo más bajo y potencialmente abriría la puerta para un nuevo movimiento hacia abajo. Es entonces cuando apuntaremos a la zona de 1723, o al nivel de 1699, marcado por los mínimos del 13 de abril y el 12 de marzo, respectivamente.
Por el lado positivo, si el metal precioso puede volver a saltar por encima de todas sus EMA y luego elevarse por encima de la zona de 1845, marcada por el máximo del 10 de mayo y el mínimo del 14 de junio, eso podría traer más toros al campo. El oro podría entonces viajar al obstáculo de 1870, marcado por el mínimo interno del 10 de junio, donde puede ocurrir un atraco. Dicho esto, si el interés de compra permanece elevado, la materia prima podría viajar más al norte, apuntando al obstáculo de 1903, o incluso al nivel de 1916, que es el punto más alto actual de junio.
4. PERSPECTIVAS SEMANALES LTC / USD
REVISIÓN
Después de que LTC / USD sufriera una fuerte caída a fines de mayo, la acción del precio se estabilizó un poco y la criptografía ahora se cotiza por debajo de una línea de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 27 de mayo. Continuaremos apuntando a la baja, siempre que esa línea bajista permanezca intacta.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si el LTC / USD cae por debajo del punto más bajo actual de junio, en 144,60, esto confirmará un próximo mínimo más bajo, lo que podría abrir la puerta a nuevas caídas. La tasa podría entonces caer al punto más bajo de mayo, en 131.00, oa la zona de 111.00, marcada por el punto más bajo actual de este año. Si los vendedores continúan dictando las reglas, la criptografía podría entrar en territorio negativo durante el año y terminar empujando al nivel 94.00, marcado por el mínimo del 23 de diciembre.
Si LTC / USD puede romper la línea a la baja antes mencionada y luego subir por encima del máximo de la semana pasada, en 180.70, eso colocaría la tasa nuevamente por encima de la EMA de 200 días y podrían unirse nuevos compradores. La cripto podría entonces viajar a 197.20 obstáculo, oa la zona de 208.00, marcada por el máximo del 27 de mayo. Si la compra continúa, LTC / USD puede eventualmente probar el nivel 224.80, marcado por el máximo del 20 de mayo.
5. PERSPECTIVAS SEMANALES DEL EUR / GBP
REVISIÓN
Parece que el EUR / GBP continúa operando dentro de un patrón de cuña descendente. Estos patrones tienden a ir al alza, de acuerdo con las reglas de TA. Sin embargo, hasta que veamos una ruptura clara en el lado superior de esa formación, no podemos sentirnos cómodos con el escenario alcista. Por ahora, tomaremos una postura neutral.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Si, eventualmente, el EUR / GBP termina rompiendo el lado superior del patrón mencionado anteriormente, eso podría atraer a más compradores, especialmente si el par también salta por encima de la barrera de 0.8628, marcada por el máximo de la semana pasada. Si ocurre tal movimiento, la tasa puede viajar al obstáculo de 0.8671, o a la barrera de 0.8719, marcada por el punto más alto de abril, donde podría ocurrir un retraso temporal. Si esa barrera no es capaz de soportar la presión alcista y se rompe, esto confirmaría un próximo máximo más alto y colocaría al EUR / GBP por encima de la EMA de 200 días, lo que podría preparar el escenario para nuevos avances. Luego apuntaremos a la zona 0.8797, que está marcada por el mínimo del 2 de febrero y el máximo del 9 de febrero.
En el lado negativo, una caída de la tasa por debajo del mínimo de la semana pasada, en 0.8542, que podría despejar el camino para un movimiento al punto más bajo de abril, en 0.8471, donde el par podría estancarse por un tiempo. Sin embargo, si los bajistas permanecen detrás del volante, pueden romper el obstáculo de 0.8471, de esta manera confirmar un próximo mínimo más bajo, potencialmente apuntando al nivel de 0.8415, que es el máximo del 20 de febrero.
6. PERSPECTIVAS SEMANALES DE BBVA
REVISIÓN
El panorama técnico de la acción de BBVA (BME: BBVA) en nuestro gráfico diario muestra que el precio se hundió la semana pasada, terminando la semana en territorio negativo. El precio de la acción terminó la sesión de negociación del viernes cerca del mínimo del 9 de junio, en 5.19, y logró mantenerse muy por encima de una línea de soporte al alza tentativa a mediano plazo tomada desde el mínimo del 15 de octubre de 2020. Siempre que esa línea ayude a mantenerse si el precio se mueve a la baja, nos mantendremos positivos, al menos con la perspectiva a corto plazo.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
Una nueva caída podría acercar la acción al obstáculo de 4.93, marcado cerca de los mínimos del 19 y 20 de mayo, oa esa línea alcista antes mencionada, lo que podría brindar soporte. Si BBVA continúa equilibrándose por encima de esa línea alcista, los nuevos compradores podrían aprovechar el precio más bajo e intentar empujarlo hacia el norte nuevamente. La acción podría volver a subir hasta el obstáculo de 5,19, o hasta la barrera de 5,54, marcada por el actual punto más alto de junio. Si la compra no se detiene allí y la resistencia de 5.54 cede, esto confirmará un próximo máximo más alto, posiblemente abriendo la puerta para un movimiento al nivel de 5.79, marcado por el punto más alto de septiembre de 2018.
Alternativamente, si el precio de la acción rompe la línea alcista antes mencionada y luego cae por debajo del obstáculo de 4.80, marcado por el máximo del 4 de mayo y cerca del mínimo del 13 de mayo, eso podría asustar a los nuevos compradores del campo por un tiempo. BBVA podría desplazarse hasta el obstáculo de los 4,63, cuya ruptura podría preparar el escenario para un descenso hasta el nivel de 4,22, marcado cerca de los puntos más bajos de marzo y abril.
7. ¡Yum! Brands Inc. PERSPECTIVAS SEMANALES
REVISIÓN
¡Yum! Las acciones de Brands Inc (NYSE: YUM) cayeron a la baja y cerraron la semana en números rojos. Desde principios de mayo, el precio de la acción se cotiza por debajo de una línea de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 10 de mayo. Sin embargo, no olvidemos que YUM continúa por encima de una línea de soporte al alza tentativa a mediano plazo tomada desde el mínimo del 21 de septiembre. Incluso si el precio se mueve un poco más bajo, siempre que se mantenga por encima de esa línea alcista, la perspectiva podría seguir siendo positiva por un tiempo más.
PERSPECTIVAS (ESCENARIO A / B)
La acción puede continuar descendiendo, probando potencialmente el obstáculo 113.40, o incluso la zona 111.54, marcada cerca del punto más alto de marzo y el mínimo del 6 de abril. Por allí, YUM también podría probar la línea alcista antes mencionada, que si permanece intacta, podría atraer nuevos compradores al juego. Si es así, el precio de la acción puede subir más alto, potencialmente incluso superando el obstáculo 113.40 y apuntando al obstáculo 115.47, que es el mínimo del 26 de abril. Si el interés de compra se mantiene, la acción podría viajar hacia el área de 116.92, o hacia la línea a la baja mencionada anteriormente, lo que podría proporcionar una resistencia adicional.
Alternativamente, si el precio de la acción cae por debajo de esa línea alcista, esto podría hacer que los nuevos compradores se preocupen un poco, ya que tal movimiento podría conducir a un cambio en la dirección de la tendencia a mediano plazo. YUM entonces puede derivar hacia el obstáculo de 108.06, marcado por el punto más bajo de abril, donde podría ocurrir un atraco. Dicho esto, si aún no se encuentran nuevos compradores, podría ser posible otra diapositiva. La acción podría viajar al mínimo del 25 de marzo, en 106.06, una ruptura del cual puede abrir el camino al mínimo del 12 de marzo, en 104.07.
Vista previa del mercado semanal de divisas
Perspectiva semanal: 21 de junio - 25 de junio: discursos del BoE, PMI, PCE y la Fed bajo el foco
Tras el cambio radical de la semana pasada por parte de la Fed, los inversores pueden prestar especial atención a los discursos de varios funcionarios de la Fed esta semana, mientras intentan estimar cuándo planean comenzar a reducir sus compras de bonos. El índice PCE subyacente, la métrica de inflación favorita de la Fed, también puede atraer una atención especial debido a eso. También tenemos una reunión del BoE el jueves, pero no esperamos ningún cambio material en la política esta vez.
El lunes es un día relativamente ligero en términos de publicación de datos económicos. Por tanto, creemos que los participantes del mercado pueden prestar especial atención a los discursos de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams.
Tomando la pelota con el Lagarde del BCE, hace unos 10 días, el BCE decidió mantener sin cambios todos sus ajustes de política monetaria, y señaló que su PEPP (Programa de compras de emergencia pandémica) continuará funcionando a un "ritmo significativamente más alto". El Banco elevó sus pronósticos de PIB e inflación para 2021 y 2022, pero en la conferencia de prensa posterior a la decisión, el presidente del BCE, Lagarde, aclaró que la inflación general se mantendrá por debajo del objetivo durante el horizonte de pronóstico. Admitió que eran algo más optimistas sobre las perspectivas económicas que hace tres meses, pero destacó que la declaración de decisión fue apoyada unánimemente, lo que sugiere que la reducción gradual no estaba en la mente de ningún funcionario en ese momento. Sería interesante escuchar lo que tiene que decir ahora, pero no esperamos que se desvíe mucho de lo que escuchamos en la conferencia de prensa posterior a la reunión.
Ahora, pasando la pelota a Williams de la Fed, seguiremos de cerca cualquier comentario potencial sobre la política monetaria, especialmente después del cambio radical de la Fed de la semana pasada. Recuerde que el Comité dejó la política sin cambios, pero señaló que los tipos de interés podrían comenzar a subir en 2023. Además, en la conferencia de prensa posterior a la decisión, el presidente de la Fed, Powell, dijo que también hubo una primera discusión sobre la reducción gradual de la QE que continuará en los próximos meses a medida que la economía continúe recuperándose. El viernes, el presidente de la Fed de St. Luis, James Bullard, agregó presión adicional a los mercados diciendo que ve el primer aumento en las tasas de interés el próximo año. Con eso en mente, estaremos ansiosos por ver si Williams es tan agresivo como Bullard en las tasas de interés, y qué tan pronto anticipa que el Comité comenzará a reducir sus compras de bonos.
We have more Fed officials on this week’s agenda, including Fed Chair Powell on Tuesday, who will be testifying before Congress, San Francisco Fed President Mary Daly the same day, and Atlanta Fed President Raphael Bostic on Wednesday.
Como ya notamos, el evento principal del martes puede ser el testimonio del presidente de la Fed, Powell, ante el Subcomité Selecto de la Cámara sobre los programas de préstamos de emergencia de la Fed y las políticas actuales para combatir la crisis del coronavirus. No creemos que las palabras de Powell sean muy diferentes a las de la conferencia de prensa que siguió a la decisión de la semana pasada, pero buscaremos pistas y pistas potenciales sobre cuándo espera que comience la reducción, así como cuándo cree que los tipos de interés, deberían empezar a subir.
En cuanto a los datos del martes, el único que vale la pena mencionar son las ventas de viviendas existentes en EE. UU. Para mayo, que se espera que hayan disminuido levemente.
El miércoles, obtenemos los PMI preliminares de junio de la zona euro, el Reino Unido y los EE. UU. Con respecto a la zona del euro, se espera que el índice manufacturero haya disminuido levemente, a 62,2 desde 63,1, pero se prevé que el índice de servicios haya subido a 57,5 desde 55,2. Es probable que esto lleve el índice compuesto a 58.8 desde 57.1, lo que confirma que el bloque continúa recuperándose de los daños económicos relacionados con la pandemia a un ritmo decente. Sin embargo, no esperamos que el euro gane mucho con cifras potencialmente sólidas, ya que el BCE ha dejado claro que no están pensando en reducir su apoyo a la política monetaria en el corto plazo. No hay ningún pronóstico disponible para las impresiones del Reino Unido, mientras que en los EE. UU. Se espera que los índices de manufactura y servicios hayan disminuido un poco, pero se hayan mantenido en niveles elevados, lo que confirma el cambio radical de la Fed la semana pasada.
En cuanto al resto de los datos , tenemos las ventas minoristas de Canadá para abril, que se espera que hayan disminuido alrededor del 5.0% intermensual tanto en términos generales como principales, así como las ventas de casas nuevas en Estados Unidos para mayo, que se prevé que hayan aumentado. algo.
El jueves, lo más destacado puede ser la decisión sobre tipos de interés del Banco de Inglaterra. Cuando se reunieron por última vez, las autoridades británicas mantuvieron los tipos de interés sin cambios, pero continuaron con un cambio técnico en el que el ritmo de las compras semanales de bonos se desaceleró. Dicho esto, reafirmaron que "medido por el stock objetivo de compras de activos, esa postura se mantiene sin cambios", agregando que la desaceleración de la QE no es un cambio material y que están listos para revertirla si se considera necesario. Con respecto a sus proyecciones económicas, esperaban que la economía del Reino Unido se recuperara a niveles prepandémicos durante el transcurso de este año, mientras que en el frente de la inflación, dijeron que podría subir por encima del 2% hacia fines de año, pero esto Es probable que se deba a efectos transitorios y, por lo tanto, el aumento puede resultar temporal.
Dado que este no es un súper jueves, donde obtenemos proyecciones económicas actualizadas y una conferencia de prensa del gobernador Bailey, no esperamos que los funcionarios procedan con ningún cambio en esta reunión. Creemos que pueden preferir esperar a la reunión de agosto para anunciar una nueva desaceleración en la compra de bonos. Sin embargo, sería interesante conocer su opinión sobre las perspectivas de inflación y crecimiento, tras los recientes datos sólidos del IPC y del PIB. Un lenguaje más optimista podría interpretarse como una señal de que se están acercando para frenar aún más sus compras, lo que podría respaldar un poco a la libra esterlina.
Más adelante en el día, obtenemos el PIB final de EE. UU. Para el primer trimestre, que se espera que confirme su segunda estimación de 6.4%.
Finalmente, el viernes, es probable que el foco de atención recaiga en el índice PCE subyacente, la métrica de inflación favorita de la Fed, para mayo. Se prevé que la tasa interanual haya aumentado a + 3,4% desde + 3,1%, lo que plantea más dudas sobre si el aumento de la inflación general es realmente transitorio. Combinado con el cambio radical de la semana pasada por parte de la Fed, tal aumento puede aumentar la especulación de que la Fed tendrá que comenzar a reducir sus compras de QE pronto. También se liberarán los ingresos y gastos personales. Se prevé que los ingresos hayan disminuido a un ritmo más lento que en abril, mientras que se prevé que el gasto se haya desacelerado un poco.
Antes de los datos de ingresos, gastos y PCE, durante la sesión asiática, está previsto que se publiquen la balanza comercial de Nueva Zelanda para mayo y los IPC de Japón en Tokio para junio. No hay ningún pronóstico disponible para la balanza comercial de Nueva Zelanda, mientras que, con respecto a las cifras de Tokio, tenemos un pronóstico solo para la tasa subyacente que se espera que haya subido a -0,1% interanual desde -0,2%.
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