Tenemos un día lleno de acontecimientos hoy, en términos de publicaciones de datos económicos. Durante las primeras horas de la mañana asiática, Japón entregó algunas de sus cifras manufactureras y no manufactureras de Tankan del primer trimestre, que miden las condiciones comerciales generales en esos sectores. Los PMI de fabricación de varios países serán monitoreados cuidadosamente, junto con las cifras de empleo de EE.UU.
Datos japoneses y PMI manufactureros de todo el mundo
Hoy, durante las primeras horas de la mañana asiática, Japón entregó algunas de sus cifras manufactureras y no manufactureras de Tankan del primer trimestre, que miden las condiciones comerciales generales en esos sectores. Se esperaba que el índice de grandes fabricantes Tankan cayera levemente, pasando de 18 a 12, sin embargo, salió en 14, logrando superar el pronóstico. La lectura todavía estaba en el lado inferior, en comparación con la anterior, que se ajustó a 17. Se pronosticó que la no manufacturera caería de 9 a 5, pero apareció en 9, ya que la lectura anterior se ajustó a 10. Japón también entregó su cifra de PMI manufacturero para marzo, que fue capaz de superar tanto el 52,7 anterior como el 53,2 pronosticado, quedando en 54,1. Después de que salieron los datos, el yen japonés no reaccionó mucho, ya que sigue siendo vulnerable al sentimiento general del mercado.
Australia produjo las cifras de préstamos hipotecarios MoM, que se mostraron en -4.7%, que está muy por debajo del +1.0% anterior. Sin embargo, el PMI manufacturero de Australia fue un poco más positivo que el de los préstamos hipotecarios. El PMI pudo superar la lectura anterior de 57,0, junto con el número pronosticado de 57,3, saliendo en 57,7.
China publicó el PMI manufacturero de Caixin para marzo, que inicialmente se esperaba que se moviera ligeramente a la baja. El pronóstico se fijó en 50,0, la lectura anterior fue de 50,4, pero la cifra real apareció en 48,1, lo que indica una contracción en el sector manufacturero. La última vez que la cifra estuvo por debajo fue en marzo de 2020, cuando se publicó la cifra de febrero.
En las primeras horas de la sesión europea, Suiza ocupó el centro del escenario, ya que entregó sus cifras del IPC intermensual e interanual de marzo. La lectura intermensual real resultó en +0,6 %, que es mejor que el pronóstico inicial de +0,5 %, pero peor que la cifra anterior de +0,7 %. El número YoY cumplió su pronóstico y resultó en +2.4%. El objetivo de estabilidad de precios del Banco Nacional Suizo es que las cifras del IPC sean inferiores al 2,0% anual. Después de la publicación de los datos suizos, el CHF se mantuvo sin cambios frente a sus principales contrapartes.
GBP/CHF –
GBP/CHF continúa moviéndose a la baja, mientras cotiza por debajo de una línea tentativa de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 23 de marzo. Además de eso, el par todavía está por debajo de todos los EMA en nuestro gráfico de 4 horas, lo que también puede verse como una indicación bajista. Dicho esto, preferiríamos esperar una ruptura por debajo del mínimo de ayer primero, que está en 1.2095, y luego buscar áreas más bajas.
Una ruptura por debajo de ese obstáculo de 1.2095 confirmaría un próximo mínimo más bajo, lo que podría atraer a más compradores al juego. GBP/CHF puede entonces desplazarse al obstáculo 1.2053, o al nivel 1.1968. Ese nivel marca el mínimo del 11 de enero de 2021.
Para cambiar nuestra atención a algunas áreas más altas, preferiríamos esperar un quiebre por encima de la línea bajista antes mencionada y un empuje por encima de la barrera de 1.2203, marcada por el máximo del 30 de marzo. De esta manera, más compradores podrían participar y llevar la tasa hacia el obstáculo de 1.2292, marcado por el máximo del 29 de marzo, donde podría ocurrir una retención temporal. Dicho esto, si los alcistas se mantienen fuertes, podrían superar ese obstáculo y apuntar al nivel de 1.2335, que es el máximo del 28 de marzo.
Más adelante, obtendremos las cifras finales del PMI manufacturero de varios estados europeos individuales y de la eurozona en su conjunto. Por ejemplo, se espera que la cifra alemana se haya mantenido igual, en 57,6, mientras que se prevé que la lectura de la eurozona caiga de 58,2 a 57,0. Reino Unido también mostrará su número para el mismo indicador. Por ahora, se espera que sea el que más disminuya, pasando de 58,0 a 55,5.
Los datos de empleo de EE. UU. ocupan un lugar central
Sin embargo, el evento principal en el calendario económico para la mayoría de los participantes del mercado serán las cifras de empleos de EE. UU. para el mes de marzo. Actualmente, se prevé que la tasa de desempleo disminuya ligeramente, pasando del 3,8% al 3,7%. Se espera que la lectura de la nómina no agrícola disminuya, pasando de 678k a 490k. Durante los últimos dos meses, el número pudo superar sus pronósticos iniciales, sin embargo, esta vez los economistas son un poco más escépticos, ya que las presiones inflacionarias actuales están obligando a algunas empresas a reequilibrar sus libros y ralentizar la contratación de nuevos trabajadores. Otra cifra importante de empleos en EE. UU., que se publicará, será el promedio de ingresos por hora mensual e interanual. La expectativa actual es de una disminución en la cifra intermensual, pasando de +0,6% a +0,4%. Sin embargo, se cree que el número interanual ha mejorado de +5,1 % a +5,5 %, lo que podría significar que, aunque la creación de empleo podría haberse ralentizado un poco, los empleados existentes están exigiendo salarios más altos debido al rápido aumento de la inflación. El rápido aumento de la inflación es una gran preocupación para la Fed. Está siguiendo de cerca estos indicadores, con el fin de determinar su agresividad hacia futuras subidas de tipos. Según la herramienta CME FedWatch, se espera que las tasas estén en el rango entre +2.50% y +2.75%.
EUR/USD –
Después de empujar por encima de todos los EMA en nuestro gráfico de 4 horas en la primera mitad de esta semana, el EUR/USD ahora se ve empujando a la baja. Dicho esto, el par continúa cotizando por encima de una línea alcista tentativa a corto plazo trazada desde el mínimo del 7 de marzo. Incluso si la tasa desciende un poco, mientras se mantenga por encima de esa línea alcista, seguiremos apuntando más alto.
Si el par rebota desde algún lugar cerca de la línea alcista antes mencionada, el EUR/USD podría volver a subir, posiblemente poniendo a prueba la EMA de 200, o el obstáculo de 1.1087, marcado por un mínimo intradiario de ayer. Si la compra no se detiene allí, el próximo objetivo posible podría estar en 1.1137 o en 1.1185, que es el punto más alto actual de esta semana.
Alternativamente, si la línea alcista mencionada anteriormente se rompe y la tasa cae por debajo del obstáculo de 1.0975, marcado por un mínimo intradiario del 29 de marzo, eso puede indicar un cambio en la dirección de la tendencia actual. El EUR/USD puede llegar al mínimo actual de esta semana, en 1.0945, cuya ruptura podría preparar el escenario para un movimiento a la zona de 1.0900, marcada por el mínimo del 14 de marzo. Si la caída continúa, el próximo objetivo potencial podría estar en 1.0845, marcado por un mínimo intradiario del 7 de marzo.
En cuanto al resto de los eventos de hoy
Además de las cifras de empleo, EE. UU. publicará la cifra del PMI manufacturero del ISM de marzo. Se espera que esa lectura haya mejorado ligeramente de 58,6 a 59,0.
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