El dólar estadounidense se mantuvo apoyado frente a la mayoría de las otras monedas principales ayer y hoy en Asia, y la mayoría de los índices de acciones terminaron otra sesión en números rojos. Parece que los inversores todavía están preocupados por el coronavirus y su nueva variante, pero es posible que también hayan tenido cuidado antes de la decisión del FOMC de esta noche.
El sentimiento del mercado se mantiene suave antes de la decisión del FOMC
El dólar estadounidense cotizó al alza frente a todas las otras monedas principales excepto dos el martes y durante la sesión asiática de hoy. Ganó terreno frente al CAD, CHF, JPY, NZD y EUR en ese orden, mientras que tuvo un rendimiento inferior frente al GBP y el AUD.
El fortalecimiento del dólar y el debilitamiento del dólar canadiense y del kiwi sugieren que los mercados continuaron operando sin riesgo. Sin embargo, el debilitamiento del yen y el franco, combinado con el fortalecimiento del dólar australiano y la libra esterlina, apunta a lo contrario. Por lo tanto, para aclarar las cosas con respecto al sentimiento general del mercado, preferimos dirigir nuestra mirada al mundo de la renta variable. Allí, la mayoría de los índices principales de la UE continuaron cayendo, con las excepciones del FTSE MIB de Italia y el IBEX 35 de España, mientras que los tres índices principales de Wall Street terminaron a la baja. Nasdaq perdió más terreno. El apetito también se mantuvo suave durante la sesión asiática de hoy.
Sin un nuevo catalizador claro para impulsar los mercados ayer, creemos que los inversores pueden haber continuado reduciendo sus exposiciones al riesgo debido a nuevas preocupaciones sobre la variante del coronavirus Omicron después de que el Reino Unido informara la primera muerte por la cepa, pero también debido a las expectativas sobre un halcón. La Fed más tarde hoy, especialmente después de que los datos de ayer mostraran que los PPI de EE. UU. Se aceleraron más de lo anticipado en noviembre, y tanto las tasas principales como las subyacentes alcanzaron nuevos máximos históricos.
Hace un par de semanas, el presidente de la Fed, Jerome Powell, se mostró agresivo ante el Congreso de los EE. UU. Y dijo que él y sus colegas pueden necesitar eliminar la redacción "transitoria" con respecto a la inflación de su declaración y también acelerar el ritmo de su proceso de reducción de la QE. Por lo tanto, dado que estos son los cambios ya anticipados para hoy, si se cumplen, es poco probable que sean la causa principal de la volatilidad del mercado. Creemos que pueden ser las proyecciones económicas actualizadas del Comité o, de lo contrario, el nuevo "diagrama de puntos". Según los futuros de los fondos de la Fed, los participantes del mercado creen que los responsables de la formulación de políticas de EE. UU. Realizarán su primer aumento de un cuarto de punto posterior a la pandemia en julio del próximo año, mientras que tienen en cuenta otro para fin de año. Por lo tanto, con eso en mente, creemos que la nueva gráfica debe apuntar a dos o más aumentos de tasas de interés para 2022 para que el dólar estadounidense siga fortaleciéndose. En cuanto a la renta variable, teniendo en cuenta cómo se comportan los inversores antes de la decisión, creemos que una trayectoria de tipos más pronunciada podría generar más ventas, ya que tipos más altos antes significan mayores costes de endeudamiento para las empresas, así como valores presentes más bajos.
Nasdaq 100 –
El índice de efectivo Nasdaq 100 cotizó a la baja el lunes y martes, luego de golpear la resistencia una vez más cerca de la barrera clave de 16430, que ha estado actuando como un techo temporal desde el 25 de noviembre. El precio cayó por debajo de la zona 16130, que marca el mínimo del 9 y 10 de diciembre, completando así un doble techo a corto plazo y, por lo tanto, aunque la caída se detuvo en 15735, vemos posibilidades decentes para otra ronda de ventas.
Una caída por debajo de 15735 podría confirmarlo y quizás permitir caídas hacia el mínimo del 3 de diciembre, en 15535, cuya ruptura podría llevar extensiones hacia la zona de 15310, que brindó soporte entre el 21 y el 25 de octubre. Otra ruptura, por debajo de 15310, podría dar lugar a extensiones hacia el mínimo del 18 de octubre, en 15055.
Por el lado positivo, nos gustaría ver un claro rebote por encima de la resistencia clave antes mencionada de 16430, antes de comenzar a examinar si los participantes del mercado se han vuelto más optimistas. Esto podría allanar el camino hacia el máximo histórico del índice de 16770, alcanzado el 22 de noviembre, cuya ruptura podría apuntar a la cifra de la ronda psicológica de 17000. Otra ruptura, por encima de 17000, puede permitir extensiones hacia la zona de 17200.
EUR/USD –
EUR / USD cotizó a la baja después de tocar la resistencia en 1,1325. Sin embargo, la caída se detuvo nuevamente cerca del territorio de 1.1260, que ha estado actuando como el límite inferior del rango lateral a corto plazo en el que el par ha estado operando desde el 26 de noviembre. Sin embargo, en el panorama más amplio, el EUR / USD todavía se negocia por debajo de la línea de resistencia a la baja tomada desde el máximo del 25 de mayo y, por lo tanto, veríamos más posibilidades de que la tasa salga del rango lateral a la baja en lugar de al alza.
Una ruptura clara y decisiva por debajo de 1.1260 podría, esta vez, alentar a los bajistas a sumergirse hacia el mínimo del 24 de noviembre, en 1.1185. Si no están dispuestos a detenerse allí, una ruptura a la baja confirmaría un próximo mínimo más bajo en el gráfico diario y quizás prepararía el escenario para caídas hacia el territorio de 1,1100, definido como un soporte por el mínimo del 1 de junio de 2020.
Por el lado positivo, una ruptura por encima del límite superior del rango antes mencionado, en 1.1375, podría invitar a más toros a la acción, pero no será una señal de inversión de tendencia en nuestra opinión, ya que el par aún se negociaría por debajo del largo. término línea a la baja. Podríamos ver avances hacia el nivel de 1.1432, o la zona de 1.1465, o incluso la línea a la baja tomada desde el máximo del 25 de mayo.
En cuanto al resto de eventos de hoy
Durante la madrugada europea, ya obtuvimos el IPC del Reino Unido de noviembre, con tanto los tipos principales como los subyacentes subiendo más de lo previsto. Sin embargo, la libra agregó solo 15 pips en el momento del lanzamiento, tal vez porque los participantes del mercado están convencidos de que las últimas restricciones relacionadas con el covid en el Reino Unido mantendrán las manos del BoE alejadas del botón de alza el jueves.
Más adelante en el día, antes de la decisión del FOMC, tenemos las ventas minoristas de EE. UU. Y el IPC de Canadá, ambos de noviembre. En los EE. UU., Se espera que tanto las ventas principales como las principales se hayan desacelerado, mientras que en Canadá, se pronostica que la tasa general se mantendrá estable en + 4.7% interanual, y la principal se habrá deslizado a + 3.6%.
Esta noche, durante la madrugada asiática, Nueva Zelanda publica su PIB del tercer trimestre, mientras que unas horas más tarde, recibimos el informe de empleo de Australia para noviembre.
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