Las acciones de la UE cotizaron de forma mixta ayer, mientras que Wall Street cayó, impulsada por las pérdidas en las acciones de tecnología. Sin embargo, la confianza del mercado mejoró durante la sesión asiática, ya que los rendimientos de la deuda pública retrocedieron. Nos mantenemos firmes en cuanto a que es probable que las acciones repunten y tengan una tendencia hacia el norte nuevamente a medida que los inversores digieren la idea de que cualquier aumento en la inflación resultará ser temporal.
Las acciones asiáticas cotizan al alza a medida que retroceden los rendimientos de los bonos
El dólar estadounidense cotizó a la baja frente a todas menos dos de las otras monedas del G10 el martes y durante la sesión asiática del miércoles. Perdió más terreno frente a NOK, SEK y AUD, mientras que se encontró prácticamente sin cambios frente al CHF y el JPY.
La relativa debilidad del yen y el franco como refugio seguro, combinada con el fortalecimiento del dólar australiano vinculado al riesgo, sugiere que los mercados volvieron al riesgo en algún momento. De hecho, aunque los índices de la UE fueron mixtos y los de EE.UU. cayeron, los asiáticos cotizaron al alza, con el Nikkei 225 de Japón y el Compuesto de Shanghai de China ganando un 0,51% y un 1,95% respectivamente.
Wall Street terminó su sesión de negociación a la baja, impulsada por las pérdidas en las acciones de tecnología, tal vez porque los inversores se movieron de las acciones que obtuvieron mejores resultados debido a la pandemia de coronavirus a otras que se consideraban que probablemente funcionarían bien a medida que la economía se recupera. Es más, es posible que hayan adoptado una postura cautelosa antes del debate en el Senado sobre el paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares del presidente Biden. En cualquier caso, la confianza del mercado mejoró durante la sesión asiática, ya que los rendimientos de la deuda pública retrocedieron.
Últimamente, el aumento en los rendimientos de los bonos del gobierno fue el resultado de los temores de una mayor inflación a medida que la economía mundial se recupera de los daños de la pandemia, lo que podría llevar a los principales bancos centrales a comenzar a normalizar sus respectivas políticas. Esto obligó a la renta variable a retroceder. Sin embargo, con varios funcionarios señalando que es probable que cualquier repunte de la inflación este año sea temporal y que planean mantener sus políticas más flexibles, no esperamos que las acciones sigan cayendo por mucho tiempo. Trataremos el último revés como una fase correctiva. Nos mantenemos firmes en cuanto a que es probable que las acciones repunten y tengan una tendencia hacia el norte nuevamente a medida que los inversores digieren la idea de que cualquier aumento en la inflación resultará ser temporal. En el mundo de las divisas, esto podría significar un dólar más débil, así como refugios seguros más débiles, como el yen y el franco. Por otro lado, es probable que se fortalezcan las monedas vinculadas al riesgo, como el australiano y el kiwi.
FTSE 100 - Perspectiva técnica
Después de retroceder desde el obstáculo de 6460, que es el punto más bajo de la semana pasada, el índice FTSE 100 corrió al alza y ahora se negocia ligeramente por encima de una línea de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 16 de febrero. El precio también está probando el máximo de ayer, en 6662. Para apuntar a áreas más altas, primero tendríamos que ver un empujón por encima de esa barrera, de ahí nuestro enfoque algo positivo por ahora.
Una ruptura por encima de esa barrera de 6662 confirmaría un próximo máximo más alto, posiblemente despejando el camino hacia la zona de 6702. Esa zona marca el máximo del 25 de febrero, lo que puede paralizar el índice un poco. Dicho esto, si los compradores aún se sienten cómodos, podrían empujar el FTSE 100 más por encima de esa zona, apuntando al nivel 6767, que es el máximo del 17 de febrero.
En el lado negativo, una caída por debajo de la línea descendente antes mencionada y luego una caída del precio por debajo del obstáculo de 6605, marcado por un mínimo intradiario del 2 de marzo, podría invitar a más vendedores a la arena. El FTSE 100 podría deslizarse hasta el obstáculo de 6552, marcado por el mínimo de ayer, lo que podría proporcionar un poco de retención para el índice. El precio podría volver a subir, sin embargo, si se mantiene por debajo de la línea a la baja antes mencionada, es posible que se produzca otra caída. Si esta vez los bajistas pueden superar la zona de 6552, el próximo objetivo posible podría estar en 6517, marcado por un máximo de oscilación intradía del 26 de febrero y un mínimo de oscilación intradía del 1 de marzo.
EUR/USD - Perspectiva técnica
El EUR / USD se revirtió bruscamente al alza, ayer, cuando DXY hizo un movimiento hacia abajo. El par logró volver a subir por encima de la EMA de 21 días en nuestro gráfico de 4 horas, sin embargo, todavía se negocia por debajo de su obstáculo de resistencia clave, en 1.2100, marcado cerca del punto más alto actual de marzo. Para examinar las áreas más altas, primero necesitaríamos ver un impulso por encima de 1.2100. De ahí nuestro enfoque cautelosamente alcista por ahora.
Si, eventualmente, la tasa se acelera y rompe la barrera de 1.2100, esto puede atraer más toros al campo. El par podría continuar desplazándose hacia el norte, moviéndose por encima de todas sus EMA, lo que podría verse como una señal positiva adicional. El EUR / USD puede viajar al obstáculo de 1.2141, marcado por un máximo de oscilación intradía del 26 de febrero, una ruptura del cual podría despejar el camino hacia áreas aún más altas. La próxima zona de resistencia potencial podría estar entre los niveles de 1.2174 y 1.2182, marcados por los máximos del 24 y 26 de febrero.
Alternativamente, un movimiento de regreso por debajo de los niveles de 1.2027 y 1.2023, marcado por los mínimos del 1 de marzo y el 17 de febrero, puede abrir el camino para una caída mayor. El EUR / USD podría entonces desplazarse hacia el obstáculo de 1.1992, marcado por el punto más bajo actual de marzo, lo que podría detener el movimiento bajista por un momento. Dicho esto, si los bajistas todavía se sienten cómodos, podrían empujar fácilmente la tasa más al sur, posiblemente apuntando al obstáculo de 1.1972, o al nivel de 1.1952, marcado por el punto más bajo de febrero.
En cuanto a los eventos de hoy
Tenemos los servicios finales y los PMI compuestos de febrero de la zona euro, el Reino Unido y los EE. UU., Así como el índice no manufacturero ISM de EE. UU. Para el mes, que se prevé que se haya mantenido estable en 58,7. El informe de empleo de ADP para febrero también se publicará y se espera que muestre que el sector privado ha ganado 168.000 puestos de trabajo, menos que los 174.000 puestos de trabajo añadidos en enero. Es probable que esto genere especulaciones de que las NFP, que se publicarán el viernes, pueden acercarse a su propio pronóstico de 165k.
En el frente político, en el Reino Unido, el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, presentará el presupuesto de la nación y se espera que se comprometa a gastar más. Sin embargo, esta puede ser la última ayuda relacionada con la pandemia que ofrece. En cualquier caso, un paquete generoso puede permitir que la libra se recupere y se cotice al alza.
Además del ministro de Finanzas del Reino Unido, Rishi Sunak, tenemos 8 oradores más en la agenda de hoy y estos son: el vicepresidente del BCE Luis de Guindos, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE Jens Weidmann, el miembro de la Junta Ejecutiva del BCE Fabio Panetta, la miembro de la Junta Ejecutiva del BCE Isabel Schnabel, el BoE MPC la miembro Silvana Tenreyro, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, y el gobernador de RBNZ, Adrian Orr.
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