La mayoría de los principales índices de la UE y los EE. UU. Subieron ayer, mientras que el dólar estadounidense cayó frente a todas las demás monedas del G10, a pesar de que la inflación de EE. UU. Subió al + 2,6% interanual. Parece que los participantes del mercado finalmente confiaron en la Fed de que cualquier aumento de la inflación este año probablemente sea temporal. De la noche a la mañana, también tuvimos una decisión de RBNZ, con el Banco en pie y el Kiwi apenas reaccionando, ya que el resultado puede haber sido el más esperado.
La inflación de EE. UU. Se acelera, pero el USD cae, el NZD no cambia de fase por el RBNZ
El dólar estadounidense cotizó a la baja frente a todas las demás monedas del G10 el martes y durante la sesión asiática del miércoles. Obtuvo el mayor rendimiento frente al NZD, SEK y AUD en ese orden, mientras que perdió el menor terreno frente al GBP y el CAD.
El debilitamiento del dólar estadounidense, combinado con el fortalecimiento del dólar australiano y el kiwi vinculados al riesgo, sugiere que los mercados negociaron con riesgo en forma ayer y hoy en Asia. De hecho, si volvemos nuestra mirada hacia el mundo de la renta variable, vemos que la mayoría de los principales índices de la UE y EE. UU. Cotizan en aguas positivas, con las excepciones del IBEX 35 de España y el Dow Jones. El apetito optimista también se trasladó a la sesión asiática de hoy. Aunque el Nikkei 225 cayó un 0,44%, el Shanghai Composite de China y el Hang Seng de Hong Kong ganaron un 0,52% y un 1,34%, respectivamente.
Ayer, la principal publicación económica fue el IPC de Estados Unidos de marzo. La tasa general saltó a + 2,6% interanual desde + 1,7%, mientras que la básica subió a + 1,6% interanual desde + 1,3%. El dólar estadounidense se disparó más alto en el momento del lanzamiento, pero se apresuró a devolver esas ganancias y continuar cotizando a la baja durante el resto del día. Este puede haber sido el caso debido a que los participantes del mercado eventualmente creyeron en la opinión de la Fed de que es probable que cualquier pico de inflación este año sea temporal y que es demasiado pronto para comenzar a discutir la normalización de las políticas. Como señalamos varias veces recientemente, es probable que esto mantenga al dólar estadounidense por debajo del interés de venta, mientras que puede permitir que las acciones continúen con una tendencia alcista.
En cuanto a hoy, durante la sesión asiática, tomamos una decisión de política monetaria del RBNZ y los responsables de la formulación de políticas mantuvieron intacta su configuración de política. En la declaración que acompaña a la decisión, los funcionarios mantuvieron la posición de que están preparados para reducir aún más el OCR si es necesario, al tiempo que señalaron que es más probable que pase un período prolongado antes de que se cumplan sus objetivos. El kiwi apenas reaccionó en el momento del lanzamiento, tal vez porque este es el resultado que la mayoría de los participantes del mercado esperaban, y continuó avanzando hacia al alza impulsado por la mejora en el sentimiento general del mercado.
AUD/USD – Análisis Técnico
Esta mañana, el AUD / USD subió por encima de la EMA 200 y por encima del punto más alto anterior de abril, en 0,7676, mostrando de esta manera la voluntad de moverse al alza. Al mismo tiempo, el par se está consolidando por encima de la línea de soporte al alza a corto plazo tomada desde el mínimo del 1 de abril. Si la divisa continúa operando por encima del nivel de 0.7676, esto puede continuar atrayendo compradores al juego. Por ahora, adoptaremos un enfoque positivo.
Dada la ruptura por encima del nivel de 0.7676, más compradores podrían unirse e impulsar la divisa al alza. El AUD / USD puede incluso superar el nivel de 0.7700 y apuntar a la zona de 0.7756, marcada por el máximo del 22 de marzo. Si la compra no se detiene ahí, el próximo objetivo posible podría ser 0,7772, que marca el máximo del 19 de marzo.
Alternativamente, para considerar un movimiento a la baja, se necesitaría una ruptura de la línea alcista antes mencionada y una caída de la divisa por debajo del área de 0.7585, marcada por el mínimo de ayer. AUD / USD podría deslizarse hasta el punto más bajo actual de abril, donde el par podría estancarse temporalmente. Dicho esto, si los bajistas todavía se sienten activos, pueden enviar la divisa a la baja , donde el próximo objetivo podría estar en 0.7461, marcado por el mínimo del 21 de diciembre de 2020.
NZD/CAD –
Mirando al NZD / CAD en nuestro gráfico de 4 horas, podemos ver que a finales de marzo, el par encontró soporte cerca del nivel de 0.8747 y luego se giró al alza. La divisa ahora se está equilibrando por encima de la línea de soporte al alza a corto plazo tomada desde el mínimo del 1 de abril. Esta mañana, el par está probando una de sus barreras de resistencia clave, en 0.8888, marcada cerca de los máximos del 7 y 8 de abril. Si el NZD / CAD tiene un fuerte impulso a través de esa barrera, nos sentiremos aún más cómodos con las áreas más altas.
Si ese movimiento ocurre, más compradores podrían unirse e impulsar la divisa al alza. Luego, apuntaremos a la EMA 200, junto con la zona de 0.8926, marcada por el mínimo del 17 de marzo, donde el NZD / CAD podría detenerse temporalmente. El par puede incluso retroceder, sin embargo, si se mantiene por encima del área de 0.8888, nuevos compradores podrían unirse. Si esta vez los alcistas pueden superar el nivel de 0.8926, el próximo objetivo potencial podría estar en 0.8995, que está marcado por el colmo del 22 de marzo.
Por otro lado, si la divisa cae repentinamente por debajo de la línea alcista antes mencionada y también cae por debajo de la zona de 0.8822, marcada por el mínimo de oscilación intradía de ayer, eso puede asustar a nuevos compradores por un tiempo. NZD / CAD podría deslizarse hacia el nivel de 0.8804, o hacia el de 0.8775, marcado por un máximo intradiario del 1 de abril. Si la venta continúa, el próximo objetivo posible podría estar en 0.8747, que es el punto más bajo de marzo.
Eventos para el resto del día
Durante la sesión europea, tenemos la producción industrial de la eurozona de febrero, que se espera que se contraiga un 1,1% intermensual, después de expandirse un 0,8% en enero. Más adelante en el día, desde EE. UU., Se publicará el informe de la EIA (Administración de Información de Energía) sobre los inventarios de petróleo crudo de la semana pasada y el pronóstico apunta a una caída de 2.889 millones de barriles luego de una caída de 3.522 millones la semana anterior.
En cuanto a esta noche, durante la sesión asiática del jueves, recibimos el informe de empleo de Australia para marzo. Se pronostica que la tasa de desempleo ha bajado a 5.7% desde 5.8%, mientras que se pronostica que el cambio neto en el empleo mostrará que la economía ha ganado 35.0k puestos de trabajo, luego de agregar 88.7k en febrero. Una desaceleración tras el fuerte crecimiento del empleo de febrero nos parece más de lo normal y, por lo tanto, consideraríamos que este es un informe decente.
En la reunión de este mes, el RBA mantuvo su política sin cambios, repitiendo que la recuperación económica en Australia está bien encaminada y que es más fuerte de lo esperado. Por lo tanto, un informe sobre empleo decente agregaría credibilidad a esa opinión y podría disminuir aún más las posibilidades de que este Banco flexibilice aún más la política en el futuro previsible. Es probable que esto sea positivo para el dólar australiano.
También tenemos ocho ponentes en la agenda de hoy y estos son: la presidenta del BCE Christine Lagarde, el miembro de la Junta Ejecutiva del BCE Fabio Panetta, miembro de la Junta Ejecutiva del BCE Isabel Schnabel, el miembro del MPC del BoE Jonathan Haskel, el presidente de la Fed Jerome Powell, el vicepresidente de la Fed Richard Clarida, Nueva York El presidente de la Fed, John Williams, y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic.
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