La mayoría de los índices bursátiles de la UE y los EE. UU. Cerraron en verde ayer, ya que el progreso de la vacunación en todo el mundo ha mantenido a los inversores interesados en aumentar su exposición al riesgo ante las señales de que varias naciones están reabriendo sus economías. Dicho esto, los participantes se volvieron cautelosos durante la sesión asiática de hoy, tal vez mientras esperan el resultado de la reunión de la Fed, que concluye mañana. Antes de la decisión, durante la sesión asiática del miércoles, se publicarán los IPC de Australia para el primer trimestre.
Las acciones de la UE y EE. UU. suben , pero las asiáticas ceden a medida que se avecina la decisión de la Fed
El dólar estadounidense cotizó al alza frente a la mayoría de las otras monedas del G10. Ganó frente al JPY, CHF, EUR, NOK, SEK y GBP en ese orden, mientras que perdió terreno frente al CAD, AUD y NZD.
El fortalecimiento del dólar canadiense, el australiano y el kiwi vinculados a las materias primas, combinado con la debilidad del yen y el franco como refugio seguro, sugiere que los mercados cotizaron con riesgo ayer y hoy en Asia. De hecho, si volvemos nuestra mirada hacia el mundo de la renta variable, vemos que los principales índices de la UE y EE.UU. cerraron en territorio positivo, con la única excepción del Dow Jones, que cayó un 0,18%. Dicho esto, el apetito por el riesgo disminuyó durante la sesión asiática de hoy, con el Nikkei 225 de Japón y el Compuesto de Shanghai de China cayendo un 0,42% y un 0,08%, respectivamente.
Parece que el progreso de la vacunación en todo el mundo ha mantenido a los inversores interesados en aumentar su exposición al riesgo ante las señales de que varias naciones están reabriendo sus economías. El hecho de que varios bancos centrales importantes estén dispuestos a mantener su política monetaria más flexible durante mucho tiempo también está brindando apoyo a los mercados de valores. En los EE. UU., el Nasdaq fue el principal ganador, impulsado por un avance del 1.3% en Tesla por las expectativas de que la compañía reportará un aumento en los ingresos del primer trimestre después de la campana de cierre, algo que hizo. El optimismo general se desvaneció durante la sesión asiática de hoy, tal vez porque los inversores se volvieron cautelosos antes de la reunión de política monetaria de dos días de la Fed, que comienza hoy.
En general, esperamos que la Fed mantenga su postura moderada, y el jefe de la Fed, Powell, repite que es probable que cualquier pico de inflación este año sea temporal y que es demasiado pronto para comenzar a discutir la normalización de las políticas. Por lo tanto, incluso si las acciones se corrigen a la baja antes de la decisión, esperamos que repunten nuevamente después y se dirijan a nuevos máximos históricos. Las monedas vinculadas al riesgo, como el dólar australiano y el kiwi, también pueden fortalecerse, mientras que el dólar estadounidense y otros refugios seguros, como el yen, probablemente recibirán un renovado interés de venta.
Antes de la decisión de la Fed, durante la mañana asiática del miércoles, obtenemos los IPC de Australia para el primer trimestre. Se prevé que la tasa general haya aumentado a + 1,4% interanual desde + 0,9%, pero se espera que la media recortada se mantenga sin cambios en + 1,2% interanual. Aunque los funcionarios del RBA han estado señalando repetidamente que la recuperación económica en Australia está bien encaminada y más fuerte de lo esperado anteriormente, con ambas tasas de inflación manteniéndose muy por debajo del límite inferior de su rango objetivo de 2-3%, no creemos que vayan a comenzar. pensando en la normalización en el corto plazo. Dicho esto, mantener su optimismo con respecto a la economía y sentirse satisfecho con los niveles de negociación del dólar australiano significa que es poco probable que tampoco flexibilicen aún más la política. Por lo tanto, la fe del australiano vinculado al riesgo probablemente dependerá más de los desarrollos que rodean el sentimiento general del mercado, y quizás de cualquier dato chino, como los PMI del viernes, ya que Australia tiene vínculos comerciales muy estrechos con la segunda economía más grande del mundo.
Nasdaq 100 – Análisis Técnico
Después de la pequeña corrección a la baja de la semana pasada, el Nasdaq 100 volvió a subir y se acercó a su máximo histórico, en 14065. Esta mañana, el índice de efectivo sigue cotizando ligeramente por debajo de esa barrera. El precio también se cotiza por encima de una línea de soporte alcista a corto plazo tomada desde el mínimo del 25 de marzo. Incluso si el índice se corrige ligeramente a la baja, mientras esa línea alcista se mantenga intacta, seguiremos apuntando al alza.
Si el Nasdaq 100 lucha por superar el máximo histórico actual de inmediato, puede corregir un poco más , cayendo potencialmente hacia la zona de 13990, marcada por el máximo del 23 de abril. Si esa área puede proporcionar soporte, podría ocurrir un giro al alza , ya que los alcistas podrían aprovechar el precio más bajo y conducirlo al alza nuevamente. Otra prueba del área de resistencia cerca del nivel de 14065 mencionado anteriormente podría eventualmente obligarlo a rendirse. Si es así, esto confirmaría un nuevo máximo mayor y colocaría al Nasdaq 100 en un territorio inexplorado.
Alternativamente, si el índice se mueve a la baja, rompe la línea alcista antes mencionada y cae por debajo de la zona de 13875, marcada por el mínimo de ayer, que podría atraer a más vendedores al juego, ya que tal movimiento puede llevar a un cambio en la dirección de la tendencia temporal. El Nasdaq 100 podría entonces viajar al nivel de 13715, una ruptura del cual confirmaría un nuevo mínimo menor y prepararía el escenario para un empujón al nivel 13522, marcado por el mínimo del 7 de abril.
AUD/USD –
Una vez más, AUD / USD encontró una fuerte resistencia cerca de la zona de 0.7815 y corrigió a la baja. Hasta ahora, esa zona se mantiene durante todo el mes de abril. Al mismo tiempo, el par se cotiza por encima de una línea de soporte alcista a corto plazo trazada desde el mínimo del 13 de abril. Incluso si la divisa se desliza un poco más, mientras se mantenga por encima de esa línea alcista, seguiremos apuntando más alto en general.
Si la divisa se mueve un poco más abajo y encuentra soporte cerca del nivel de 0.7764, que está marcado por el máximo del 22 de abril y coincide con la 21 EMA, eso podría invitar a los compradores a regresar al juego y enviar el par al alza nuevamente. A continuación, apuntaremos a la barrera de 0,7815 discutida anteriormente, que si se rompe, confirmaría un nueov áximo mayor , lo que podría abrir la puerta a más avances. Nuestro próximo objetivo entonces podría ser el nivel de 0,7849, marcado por el punto más alto de marzo.
Por otro lado, si la línea alcista antes mencionada no se mantiene y la divisa también cae por debajo del nivel de 0.7742, marcado por el mínimo del 26 de abril, eso podría asustar temporalmente a los compradores restantes de la arena. AUD / USD podría derivar al nivel de 0.7725, o al mínimo de la semana pasada, en 0.7690, donde puede ocurrir un retroceso temporal. Si los bajistas aún se sienten cómodos, podrían empujar fácilmente al par más hacia el sur, apuntando potencialmente al nivel de 0.7676, o al nivel de 0.7660, marcado por los máximos del 8 y 9 de abril.
Eventos para el resto del día
Durante la sesión asiática de hoy, ya obtuvimos una decisión del Banco de Japón, pero el resultado fue, en general, el esperado. El Banco mantuvo su configuración de política sin cambios, revisando al alza sus proyecciones de crecimiento, pero rebajando sus previsiones de inflación. Dado que este era el escenario base, el yen y las acciones japonesas no reaccionaron a la decisión.
Más adelante en el día, los únicos lanzamientos que vale la pena mencionar son el índice de confianza del consumidor del Conference Board de EE. UU. De abril y el informe API (American Petroleum Institute) sobre los inventarios de petróleo crudo de la semana pasada. Se espera que el índice CB haya subido a 113,0 desde 109,7, mientras que, como siempre es el caso, no hay ningún pronóstico disponible para el informe API.
En cuanto a los ponentes, solo tenemos uno en la agenda de hoy y este es el gobernador del BoC, Tiff Macklem.
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