El apetito de los inversores se suavizó un poco después de la sesión estadounidense, cuando el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que estaba poniendo fin a los programas de préstamos de emergencia adoptados por la Fed. Todo esto ha dañado la fe de los inversores en que tanto el gobierno de Estados Unidos como el banco central harán lo que sea necesario para apoyar a la economía herida.
El apetito por el riesgo se suaviza después de que Mnuchin elimina el estímulo de la Fed
El dólar estadounidense continuó cotizando a la baja frente a todas las otras monedas del G10 excepto dos el jueves y durante la mañana asiática del viernes. Perdió la mayor parte de terreno frente a NOK, EUR, GBP y NZD, mientras que se encontró prácticamente sin cambios frente a AUD y JPY.
El debilitamiento del dólar y el yen como refugio seguro sugiere que los mercados cotizaron ayer en forma de riesgo. Por lo tanto, para obtener una imagen más clara con respecto al sentimiento general del mercado, preferimos dirigir nuestra mirada al mundo de la renta variable. Allí, los principales índices de la UE fueron un mar de pérdidas, pero el apetito mejoró durante la sesión de EE. UU., Con los tres principales índices de Wall Street terminando sus operaciones en territorio positivo, tal vez después de los titulares de que el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell había acordado reanudar las conversaciones sobre un nuevo paquete de alivio fiscal. Dicho esto, la alegría no duró mucho. Después del cierre, los futuros de EE. UU. Cayeron, mientras que durante la sesión asiática de hoy, el sentimiento fue más suave, ya que el secretario del Tesoro de EE. UU., Steven Mnuchin, dijo que estaba poniendo fin a los programas de préstamos de emergencia adoptados por la Fed.
Todo esto ha dañado la fe de los inversores en que tanto el gobierno de EE. UU. Como el banco central harán lo que sea necesario para respaldar una economía gravemente dañada por las medidas de bloqueo debido a la pandemia de coronavirus. Ahora queda por ver si la Fed encontrará otras formas de estimular la economía y si se adoptarán medidas en diciembre. No obstante, incluso si el sentimiento del mercado se mantiene moderado por un tiempo más debido a la reducción de las esperanzas sobre una recuperación económica, y debido al hecho de que el coronavirus continúa propagándose a un ritmo rápido, los desarrollos optimistas en torno a una vacuna, combinados con una presidencia de Biden, puede mantener los reveses limitados y de corta duración. Como señalamos ayer, los trataremos como acciones correctivas. Esperamos que las tendencias alcistas prevalecientes eventualmente se reanuden en algún momento en un futuro no muy lejano.
IBEX 35 – Análisis Técnico
Desde principios de noviembre, el índice IBEX 35 español se ha movido con fuerza al alza. Solo esta semana vimos que el precio se detenía y entraba en un pequeño patrón de consolidación. Dicho esto, el índice aún se mantiene por encima de su empinada línea de soporte al alza a corto plazo tomada desde el mínimo del 2 de noviembre. Por ahora, seguiremos apuntando al alza, especialmente si el IBEX 35 se mantiene por encima de esa línea alcista.
Un empujón por encima de la barrera de 7992, marcado por el punto más alto de junio y el máximo del 18 de noviembre, podría invitar a más alcistas a volver al campo. El IBEX 35 podría entonces elevarse al punto más alto actual de noviembre, en 8104, donde puede estancarse temporalmente. Sin embargo, si el precio sigue siendo atractivo para los compradores incluso en esa zona, esto podría ayudar a que el índice se mueva más al alza, posiblemente apuntando al nivel de 8308, marcado por el mínimo del 6 de marzo.
Alternativamente, si se rompe la línea alcista mencionada anteriormente y el precio se desliza por debajo del nivel de 7663, marcado por el mínimo del 12 de noviembre, eso podría indicar un cambio en la tendencia actual a corto plazo y abrir la puerta a algunas áreas más bajas. El IBEX 35 podría entonces viajar a la zona 7526, una ruptura de la cual puede abrir el camino al nivel 7319, que está marcado por el punto más alto de agosto.
EUR/USD –
El EUR / USD continúa formando silenciosamente mínimos más altos, mientras se consolida por encima de una línea de soporte al alza a corto plazo trazada desde el mínimo del 11 de noviembre. Sin embargo, hasta ahora, el par ha estado luchando con el nivel de 1,1894. Aunque tuvimos algunos tanteos, la divisa está luchando por mantenerse por encima de esa área de resistencia. Por ahora, tomaremos un enfoque cautelosamente alcista y esperaremos un movimiento fuerte por encima de esa zona de 1,1894, antes de apuntar a niveles más altos.
Un buen movimiento por encima de ese nivel de 1,1894 puede atraer a más compradores al juego, ya que tal movimiento podría aumentar las posibilidades de que el par gane terreno. El EUR / USD podría subir al punto más alto actual de noviembre, en 1,1920, una ruptura del cual puede despejar el camino para un movimiento al nivel de 1,1960. Ese nivel marca un máximo intradía del 31 de agosto.
Para considerar un movimiento a la baja, tendríamos que esperar a que se rompa la línea alcista antes mencionada y luego ver una caída de la divisa por debajo del nivel de 1,1816, marcado por el mínimo de ayer. El EUR / USD podría entonces ser empujado hasta el nivel de 1.1788, cuya ruptura podría despejar el camino hacia el nivel de 1.1758, marcado por el mínimo del 12 de noviembre.
Eventos para el resto del día
Durante la madrugada europea, ya conocimos las ventas minoristas del Reino Unido para octubre. Tanto las tasas principales como las subyacentes bajaron un poco, pero mucho menos de lo que sugerían los pronósticos. Una vez más, la libra esterlina no reaccionó, lo que confirma la idea de que los operadores de GBP tienen la mirada fija en los acontecimientos que rodean el panorama del Brexit, más que en los datos económicos.
Obtenemos más datos de ventas minoristas más tarde en el día, esta vez de Canadá. Se espera que tanto las ventas principales como las principales se hayan desacelerado a + 0.2% intermensual, desde + 0.4% y + 0.5% respectivamente.
En cuanto a los ponentes, tenemos tres en la agenda de hoy: la presidenta del BCE, Christine Lagarde, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Jens Weidmann, y el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan.
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