Los futuros de acciones de EE. UU. Se recuperaron después de la campana de cierre cuando Trump realizó un regreso decente en la carrera para ganar un segundo mandato como presidente de EE. UU. La reacción del dólar estadounidense repuntó de la noche a la mañana, aunque la moneda se encontró en general más baja frente a la mayoría de los otros G10. Es poco probable que hoy se conozca el resultado final y, por lo tanto, esperamos que los inversores mantengan la mirada fija en los titulares y las noticias relacionadas con las elecciones.
Los mercados se mantendrán vinculados al desarrollo electoral
El dólar cotizó a la baja frente a la mayoría de las otras monedas del G10 el martes y durante la mañana asiática del miércoles. Su rendimiento fue más bajo frente al AUD, NOK, GBP y NZD, mientras que ganó algo de terreno frente al JPY. El dólar se encontró prácticamente sin cambios frente al CAD.
El debilitamiento del dólar estadounidense y el yen, combinado con el fortalecimiento del dólar australiano y el kiwi, sugiere que los mercados negociaron con riesgo. Las acciones de la UE eran un mar verde, con los principales índices ganando más del 2% , ya que los inversores anticiparon una clara victoria para el demócrata Joe Biden en las elecciones estadounidenses, algo que podría conducir a una mejor relación comercial entre la UE y los EE. UU. Wall Street también cerró al alza, con los futuros repuntando después de las horas hábiles debido a la reaparición de Trump. La reacción del dólar estadounidense fue un repunte, mientras que en Asia, aunque el Nikkei 225 de Japón y el KOSPI de Corea del Sur subieron decentemente, el Shanghai Composite de China y el Hang Seng de Hong Kong ganaron solo un 0,19% cada uno.
Recuerde que, antes de las elecciones, notamos que una victoria de Trump podría resultar positiva para los índices estadounidenses, pero no para las acciones de otros lugares. También dijimos que debido al hecho de que la agenda fiscal de Biden es más flexible que la de Trump, el dólar podría fortalecerse si Trump es reelegido. De hecho, cuando Trump reaccionó, el dólar se recuperó, mientras que el peso mexicano y el yuan chino cayeron. El australiano y el kiwi, aunque se encontraron más altos esta mañana, fueron golpeados por Trump cubriendo el terreno perdido, quizás debido a la especulación de que las tensiones entre Estados Unidos y China pueden continuar en caso de que mantenga su trono. Recuerde que Australia y Nueva Zelanda tienen vínculos comerciales muy estrechos con China.
Sin embargo, habiendo dicho todo eso, es poco probable que se conozca el resultado final hoy, ya que varios estados clave, como Wisconsin, Michigan y Pensilvania, dicen que anunciarán los resultados más adelante en la semana. Por el momento, Joe Biden lidera a Trump por 224 a 213 votos electorales en una carrera para ganar 270. Con una contienda reñida, creemos que los mercados se mantendrán enfocados y vinculados a los titulares que rodean las elecciones estadounidenses durante el resto de la semana. Si Biden gana más estados, las acciones de todo el mundo pueden ganar con las expectativas de un mejor manejo del comercio internacional, pero debido a su promesa de aumentar los impuestos corporativos en los EE. UU., Wall Street puede no reaccionar de manera similar. Su agenda fiscal muy flexible puede resultar en una caída del dólar, mientras que su manejo del comercio puede ayudar a las monedas vinculadas al riesgo como el australiano y el kiwi. Como ya notamos, lo contrario puede ser cierto en caso de que Trump sea visto victorioso.
Nasdaq 100 – Análisis Técnico
El índice de Nasdaq 100 cotizó al alza durante la noche y se abrió camino por encima de una línea de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 13 de octubre. Ahora estamos viendo que el precio corrige un poco más bajo, sin embargo, si continúa por encima de la EMA 200, que está cerca del nivel de 11468, marcado por el máximo del 29 de octubre, que podría atraer a los alcistas nuevamente al juego. Dicho esto, dado que no hay resultados finales de las elecciones estadounidenses disponibles al momento de escribir este artículo, adoptaremos un enfoque alcista muy cauteloso, al menos por ahora.
Si el índice se desplaza a la baja, pero tiene dificultades para llegar por debajo de 200 EMA en nuestro gráfico de 4 horas, los compradores podrían intervenir nuevamente y arrastrar el Nasdaq 100 más alto. Si es así, el precio puede subir al nivel de 11706, que es el máximo del 26 de octubre, o al nivel de 11800. Ese área marca el mínimo del 16 de octubre y el máximo del 20 de octubre. Si la compra no termina ahí, la próxima área de resistencia potencial a considerar podría estar en 11962, marcada por el máximo del 19 de octubre.
Para dirigir nuestra atención a las áreas más bajas, preferiríamos esperar un movimiento de regreso por debajo de la línea descendente antes mencionada y también una caída del precio por debajo de la zona 11225, marcada por el máximo del 2 de noviembre y un mínimo intradiario del 3 de noviembre . De esta manera, podemos comenzar a ver una posible prueba del nivel de 11138, una ruptura del cual podría despejar el camino hacia el punto más bajo de octubre y el punto más bajo actual de noviembre, en 10955.
USD/CHF –
El USD / CHF continúa operando esta mañana de manera indecisa. Ayer, el par rompió por debajo de su línea de soporte alcista a corto plazo trazada desde el mínimo del 20 de octubre y hoy la divisa está nuevamente por encima de ella. Lo más probable es que los operadores estén esperando algo de claridad sobre los resultados de las elecciones estadounidenses. Hasta entonces, USD / CHF podría seguir moviéndose lateralmente, de ahí nuestra postura neutral por ahora.
Si el par sube por encima del máximo actual del máximo de noviembre, en 0.9208, eso confirmaría un nuevo máximo mayor , abriendo potencialmente la puerta hacia áreas más altas. El USD / CHF podría entonces viajar al nivel de 0.92180, o incluso al territorio de 0.9245, que es el pico del 30 de septiembre. La divisa podría estancarse allí por un momento, pero si los alcistas aún están activos, pueden empujar al par ligeramente hacia arriba, hacia el nivel de 0.9255. Ese nivel marca los mínimos intradía del 25 y 29 de septiembre.
En el lado negativo, si la divisa se desliza por debajo del nivel de 0.9089, marcado por el mínimo actual de hoy, esto puede abrir la puerta a una nueva caída. Más osos podrían unirse y enviar al par hacia el mínimo del 27 de octubre, en 0.9061. Si esa área no puede soportar la presión bajista, el próximo nivel de soporte posible podría estar en 0.9030, que es el punto más bajo de octubre.
Publicaciones económicas para el resto del día
Tenemos los servicios finales y los PMI de Markit compuestos de la zona euro, el Reino Unido y los EE. UU., Pero como es el caso la mayoría de las veces, se espera que confirmen sus impresiones iniciales. El índice no manufacturero ISM de EE. UU. Y el informe de empleo ADP, ambos de octubre, también se publicarán. El pronóstico para el índice ISM apunta a una pequeña caída, a 57,5 desde 57,8, mientras que se espera que el ADP informe una ganancia de 650.000 puestos de trabajo, después de los 749.000 de septiembre.
En cuanto al mercado energético, nos llega el informe EIA (Energy Information Administration) sobre los inventarios de crudo de la semana pasada. Las expectativas son una acumulación de inventario de 0,890 millones después de un aumento de 4,320 millones la semana anterior. No obstante, teniendo en cuenta que el API (American Petroleum Institute) reportó una caída de 8.010 millones de barriles, consideraríamos que los riesgos que rodean el pronóstico de la EIA se inclinan a la baja.
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