Las acciones fueron un mar rojo ayer y hoy en Asia, ya que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. continuaron aumentando, destacando las crecientes expectativas sobre un camino de aumento de tipos más rápido por parte de la Reserva Federal. Hoy, ya tenemos los IPC del Reino Unido, que se aceleraron aún más, lo que aumenta las posibilidades de otra subida de tipos por parte del BoE en su próxima reunión. Más tarde en el día, recibimos datos de inflación de Canadá, mientras que mañana, durante la sesión asiática, Australia publica su informe de empleo de diciembre.
EE.UU. Tr. Los rendimientos continúan perjudicando al mercado de valores
El dólar de EE.UU. se negoció mixto frente a las principales divisas el martes y durante la sesión asiática del miércoles. Ganó frente al EUR y la GBP, mientras que tuvo un rendimiento inferior frente al JPY, NZD y CAD. El dólar se encontró prácticamente sin cambios frente a CHF y AUD.
El desempeño en el mundo de FX no pinta una imagen clara con respecto al sentimiento general del mercado y, por lo tanto, preferimos dirigir nuestra mirada al mundo de las acciones. Allí vemos que los principales índices de la UE y EE. UU. estaban en un mar rojo, con la aversión al riesgo llegando también a la sesión asiática de hoy. El principal perdedor fue el Nikkei 225 de Japón, pero el Nasdaq no se quedó atrás, con Wall Street experimentando profundas pérdidas en su primera sesión de negociación de la semana. Recuerde que los mercados estadounidenses estuvieron cerrados el lunes, en celebración del Día de Martin Luther King Jr.
Parece que los participantes del mercado siguieron vendiendo acciones por temor a que la Fed pudiera proceder con un ajuste más rápido de lo estimado anteriormente, y esto es evidente por el hecho de que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. siguieron subiendo, con el rendimiento a dos años superando el 1% para el primera vez desde febrero de 2020. Es posible que los débiles resultados de Goldman Sachs también hayan influido en la confianza. Las acciones del banco cayeron un 7% después de que no cumplió con las expectativas de ganancias trimestrales en medio de una débil actividad comercial. En cuanto a nuestra opinión, preferimos quedarnos al margen por ahora con respecto al sentimiento general del mercado y esperar a la reunión de la Fed de la próxima semana, que es la anterior a la reunión de marzo. Después de algunas conversaciones con respecto a una doble subida, seguiremos de cerca el resultado en busca de pistas y sugerencias sobre si los responsables políticos piensan actuar en marzo y cómo. Según los futuros de los fondos federales, los inversores están seguros de que obtendremos un despegue de un cuarto de punto.
La inflación del Reino Unido se acelera de nuevo, los IPC de la CAN y los datos de empleo de la UA entran en el centro de atención
Ahora, pasando la pelota de la Fed al BoE y al Reino Unido, hoy, durante la sesión europea temprana, ya obtuvimos los IPC del Reino Unido para diciembre. La tasa general subió aún más por encima del objetivo del BoE del 2 %, a +5,4 % interanual desde +5,1 %, en un momento en que la previsión era de un repunte a +5,2 %. El IPC subyacente también se aceleró, a +4,2% interanual desde +4,0%, superando las expectativas de una desaceleración a +3,9%. Esto agregó más credibilidad a la opinión de los participantes del mercado de que es muy probable que el BoE vuelva a presionar el botón de aumento en su próxima reunión, y es por eso que vimos que la libra se recuperó un poco en el momento de la publicación.
Más tarde en el día, obtenemos más IPC de diciembre, esta vez de Canadá. Se pronostica que tanto las tasas generales como las subyacentes se mantuvieron estables en +4.7% interanual y +3.6% interanual, muy por encima del extremo superior del rango objetivo del BoC de 1-3%.
En su última reunión, el BoC mantuvo intactas las tasas de interés en 0,25 %, y en el comunicado que acompaña a la decisión, el lenguaje fue más cauteloso que antes, y los funcionarios expresaron su preocupación por el impacto económico de la variante del coronavirus Omicron. Dicho esto, la nueva cepa resultó ser más leve de lo estimado inicialmente, y con la notable mejora de la economía, los traders actualmente asignan una gran posibilidad de un aumento de la tipos este mes. Por lo tanto, es probable que una inflación elevada mantenga esa probabilidad alta y tal vez respalde al Loonie, que ya es fuerte, y que también ha sido comprado gracias al aumento de los precios del petróleo. Ayer, los precios del petróleo tocaron su nivel más alto desde 2014 en medio de un escándalo en un oleoducto de Irak a Turquía, así como de tensiones políticas. Las preocupaciones por el suministro aumentaron esta semana después de que el grupo Houthi de Yemen atacara los Emiratos Árabes Unidos.
Esta noche, durante la sesión asiática del jueves, tenemos el informe de empleo de Australia para diciembre. Se espera que la tasa de desempleo haya bajado al 4,5% desde el 4,6%, mientras que se prevé que el cambio neto en el empleo muestre que la economía ha creado muchos menos puestos de trabajo que en noviembre. Específicamente, se espera que haya agregado 43.3k empleos luego de agregar 366.1k en noviembre.
De acuerdo con la curva de rendimiento de futuros de tasa de efectivo interbancaria de 30 días de ASX, los participantes del mercado están valorando casi por completo un aumento de tasa por parte del RBA que se entregará en mayo, mientras que ven que el OCR supera el 1.00% para fin de año. Dicho esto, en su reunión de diciembre, el RBA reiteró la opinión de que es poco probable que toque el botón de aumento en 2022, insinuando que esto podría suceder en 2023. Por lo tanto, dado que los participantes del mercado son demasiado optimistas, hay un amplio margen para la decepción. Por lo tanto, los números más débiles de lo esperado tienen el potencial de resultar en una caída decente en el dólar australiano.
GBP/NZD –
GBP/NZD cotizó a la baja ayer y hoy en Asia, luego de encontrar resistencia cerca de la zona de 2.0140, marcada por el máximo del 11 de enero. La tasa se recuperó un poco después de los IPC del Reino Unido, pero recuperó rápidamente esas ganancias. En general, se mantiene por encima de la línea de soporte alcista trazada desde el mínimo del 8 de noviembre y, por lo tanto, veríamos posibilidades decentes de otro rebote más fuerte.
Si los alcistas son lo suficientemente fuertes como para hacerse cargo cerca de la línea alcista, pronto podríamos verlos apuntando a la zona de 2.0140, una vez más, y si son lo suficientemente fuertes como para superarla, podemos experimentar avances hacia los picos del 20 y 21 de agosto. , 2020, a las 2.0280. Si tampoco están dispuestos a detenerse allí, podríamos verlos navegar hacia los picos del 14 y 15 de mayo de 2020, en 2.0470.
Abandonaremos el caso alcista, ante una caída por debajo de 1.9940, un soporte marcado por el mínimo del 13 de enero. Esto no solo confirmará la ruptura por debajo de la línea de soporte alcista, sino también un próximo mínimo más bajo. Entonces, los bajistas podrían animarse a sumergirse hacia la barrera de 1.9803, cuya ruptura podría apuntar a la zona de 1.9703, que brindó un soporte decente entre el 28 y el 31 de diciembre. Otra ruptura, por debajo de 1.9703, podría extender la caída hacia el nivel de 1.9593, definido como soporte por un mínimo intradiario formado el 23 de diciembre.
AUD/CAD –
AUD/CAD ha estado operando en modo de caída desde el 13 de enero, cuando tocó resistencia en la línea a la baja tomada desde el máximo del 30 de diciembre. Dicho esto, ayer, la tasa alcanzó el soporte en 0.8975. En general, la tasa está registrando máximos y mínimos más bajos por debajo de esa línea a la baja y, por lo tanto, consideraremos que la perspectiva a corto plazo es negativa.
Una ruptura clara y decisiva por debajo de 0.8975, que también brindó un soporte decente el 3 de diciembre, podría dar lugar a caídas hacia el territorio de 0.8893, marcado por el mínimo del 21 de abril de 2020. Sin embargo, antes de que eso suceda, podríamos ver un pequeño repunte. hacia la mencionada línea bajista, a partir de la cual los bajistas podrían volver a tomar las riendas.
Por el lado positivo, nos gustaría ver un claro rebote por encima de 0.9103 antes de comenzar a examinar el caso de un cambio de tendencia. Esto podría desencadenar avances hacia la zona de 0.9130 o 0.9155, marcada por el máximo del 13 de enero, y el mínimo interno del 3 de enero, cuya ruptura podría extender el avance hacia la zona de 0.9205, marcada por el máximo de ese día.
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