El dólar estadounidense se recuperó con fuerza frente a la mayoría de las demás divisas importantes ayer y hoy en Asia, y las acciones retrocedieron considerablemente después de que el IPC de EE. del año.
IPC de EE. UU. aumentan la posibilidad de una doble subida de la Fed en marzo
El dólar estadounidense cotizó al alza frente a todas menos una de las principales monedas el jueves y durante la sesión asiática del viernes. Ganó más frente a AUD, NZD y CAD, en ese orden, mientras que no logró registrar ninguna ganancia y, en cambio, se encontró sin cambios, frente a GBP.
El fortalecimiento del dólar estadounidense y el debilitamiento del dólar australiano, el kiwi y el dólar canadiense vinculados al riesgo sugieren un deterioro del sentimiento del mercado ayer y hoy en Asia. De hecho, aunque la mayoría de los principales índices de la UE cotizaron ligeramente en verde, Wall Street se desplomó a partir de entonces, y el apetito negativo llegó a la sesión asiática de hoy.
Por supuesto, el catalizador detrás del cambio en la moral de los inversores fue la publicación del IPC de EE. UU. para enero. La tasa general saltó a +7,5% interanual desde +7,0%, superando el pronóstico de +7,3%, mientras que la tasa subyacente aumentó a +6,0% interanual desde +5,5%, en lugar de subir a +5,9% como sugería su propio pronóstico. Todo esto añadió credibilidad a la visión de un endurecimiento más rápido por parte de la Fed, con algunos participantes incluso apostando a que el Comité podría proceder con un despegue de 50 pb en su próxima reunión, el próximo mes. El número total de aumentos de un cuarto de punto para fin de año también ha aumentado, de 5 a casi 7.
Aunque dijimos que un posible revés en el apetito por el riesgo puede no indicar un cambio de tendencia, la reacción después de la sorpresa alcista sugiere que podemos ver algunas caídas más en los activos de riesgo por ahora, mientras que el dólar estadounidense podría seguir recuperándose. Lo que se suma a esa visión pueden ser algunas rupturas técnicas en algunos índices bursátiles y pares de divisas clave. Por ejemplo, tanto el Dow Jones como el AUD/USD, cuya perspectiva técnica examinamos a continuación con más detalle, cayeron por debajo de sus respectivas líneas de soporte al alza.
DJIA –
El índice de Industrial Dow Jones se desplomó ayer luego de la publicación del IPC de EE. UU., rompiendo por debajo de la línea de soporte alcista trazada desde el mínimo del 24 de enero. Esto ha descartado el caso alcista por ahora y puede haber aumentado las posibilidades de más caídas, pero para tener más confianza en ese frente, preferimos esperar una ruptura por debajo de 34785.
Tal movimiento confirmará un próximo mínimo más bajo en el gráfico de 4 horas y puede allanar el camino inicialmente hacia el mínimo del 31 de enero, en 34425. Si esa barrera no es capaz de detener el descenso, entonces podríamos ver a los bajistas lanzándose hacia la baja del 28 de enero, a las 33745.
Para comenzar a examinar nuevamente el caso alcista, nos gustaría ver una clara ruptura por encima de la cifra redonda de 36000, marcada por el pico del 17 de enero. Esto confirmará un próximo máximo más alto y puede apuntar inicialmente a la zona 36460/36540, marcada por los máximos del 6 y 12 de enero. Si los toros no se detienen ahí, entonces podríamos verlos escalar hacia el récord de 36950, alcanzado el 5 de enero.
AUD/USD –
AUD/USD cayó bruscamente ayer, luego de alcanzar la resistencia en 0.7250. La tasa cayó hasta la línea de soporte alcista trazada desde el mínimo del 28 de enero, y luego la rompió. De manera similar, para el Dow Jones, esto cancela el escenario alcista por ahora. Sin embargo, para tener confianza en el lado negativo, nos gustaría ver una clara caída por debajo de 0.7085.
Esto puede alentar a los bajistas a apuntar a la barrera de 0.7050, marcada por el mínimo del 4 de febrero, cuya ruptura podría apuntar al mínimo del 1 de febrero, en 0.7035. Si los bajistas no están dispuestos a detenerse allí, entonces podríamos verlos sumergirse hacia la figura redonda de 0.7000, donde otra ruptura podría apuntar al mínimo del 28 de enero, en 0.6967.
Por el lado positivo, nos gustaría ver un claro rebote por encima de 0.7180 antes de volvernos alcistas nuevamente. Esto podría señalar el regreso de la tasa por encima de la línea alcista y puede ver margen para avances hacia el máximo de ayer, en 0.7250. Una ruptura alcista podría extender las ganancias hacia la zona de 0.7275, o la barrera de 0.7315, marcada por el máximo del 20 y 13 de enero, respectivamente.
En cuanto a los eventos de hoy
Durante las primeras horas de la mañana europea, ya obtuvimos el PIB preliminar del Reino Unido para el cuarto trimestre, y la tasa intertrimestral no alcanzó su estimación por una fracción. Las tasas de producción industrial y manufacturera de diciembre cayeron, pero no tanto como sugerían sus pronósticos. La libra reaccionó muy poco en el momento de la publicación, lo que, en nuestra opinión, sugiere que los operadores de GBP no han tocado sus apuestas con respecto al futuro curso de acción del BoE.
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