Los índices de Estados Unidos y Asia cayeron después de que un informe dijo que se espera que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presente un paquete de gastos de 1,9 billones de dólares. El aumento más de lo esperado en las solicitudes iniciales de desempleo también puede haber dañado la confianza del mercado. Entre las monedas del G10, la libra esterlina fue la principal ganadora, reaccionando muy poco a los decepcionantes datos de producción industrial y del PIB de hoy.
La renta variable estadounidense y asiática retrocede, la libra ignora los datos débiles
El dólar estadounidense se negoció de forma mixta frente a las demás monedas del G10 el jueves y durante la sesión asiática del viernes. Ganó frente a NOK, CHF y EUR en ese orden, mientras que tuvo un rendimiento más bajo frente a GBP, SEK y CAD. El dólar se encontró prácticamente sin cambios frente al NZD.
El debilitamiento del franco suizo y el fortalecimiento del dólar canadiense sugieren que los mercados negociaron con riesgo. Sin embargo, la fuerza relativa del yen japonés apunta a lo contrario. Por lo tanto, para obtener una imagen más clara con respecto al apetito del mercado en general, preferimos echar un vistazo al rendimiento de los valores. Los principales índices de la UE subieron por tercera sesión consecutiva, tal vez debido a las esperanzas de un gran paquete de estímulo en los EE. UU. Bajo la presidencia de Biden, así como debido a los optimistas datos comerciales chinos, lo que sugiere que la segunda economía más grande del mundo se está desempeñando relativamente bien a la vez. cuando las infecciones por covid continúan propagándose rápidamente por todo el mundo. La excepción fue el FTSE MIB de Italia, que cayó un 0,47% después de que el primer ministro Matteo Renzi retirara a su partido de la coalición gobernante, hundiendo al gobierno en desacuerdos sobre la financiación y aumentando la probabilidad de elecciones anticipadas.
En EE. UU., Los tres principales índices de Wall Street cerraron en territorio negativo, y el sentimiento negativo avanzó un poco en la sesión asiática de hoy. Después de aplaudir la perspectiva de un gran plan de estímulo en los EE. UU. Por parte del presidente electo Biden, los inversores pueden haber decidido bloquear algunas ganancias a la espera de un informe de Biden en el que presente un paquete de gastos de 1,9 billones de dólares. El hecho de que las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron más de lo previsto la semana pasada también puede haber perjudicado el sentimiento del mercado, ya que tras la caída de las NFP de diciembre, sugiere que el mercado laboral puede haber vuelto a tomar el camino hacia abajo. También podría ser que los inversores redujeran su exposición al riesgo antes de la temporada de ganancias, que comenzará hoy con los resultados de JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo.
En cuanto a nuestra opinión, no ha cambiado, a pesar del retroceso de las bolsas. Creemos que un paquete de gastos de 1,9 billones de dólares es lo suficientemente grande como para brindar apoyo a la economía estadounidense. La retirada del informe puede haber sido solo una reacción del mercado de "vender las noticias". Además de eso, el debilitamiento del mercado laboral aumenta las posibilidades de que la Fed tome medidas de flexibilización adicionales en los próximos meses. Recuerde que las actas de la última reunión del FOMC revelaron que algunos miembros señalaron que podrían considerar ajustes adicionales en sus compras de QE, como aumentar el ritmo de las compras o ponderarlas hacia vencimientos más largos. Sí, otros miembros dijeron que una vez que se haya logrado el progreso hacia sus objetivos, podría comenzar una reducción gradual. Sin embargo, el miércoles, varios funcionarios rechazaron la idea de una reducción gradual, y el presidente de la Fed, Powell, hizo comentarios similares ayer. Por lo tanto, nos mantenemos firmes en que las vacunas, el paquete de gastos de EE. UU., El apoyo a la política monetaria en todo el mundo y una postura más suave sobre el comercio mundial de Biden son un cóctel de desarrollos que pueden mantener el apetito más amplio respaldado en el primer momento. meses de 2021.
Ahora, volviendo a las monedas, la libra fue la principal ganadora entre las monedas del G10, reaccionando muy poco a los decepcionantes datos del PIB y la producción industrial de noviembre. Como ya notamos el lunes, los números malos no fueron una sorpresa para nosotros, ya que noviembre es el período en el que el Reino Unido volvió a bloquearse. Con la saga del Brexit ahora en segundo plano y el gobernador del Banco de Inglaterra minimizando la posibilidad de tipos de interés negativos, la libra tiene la posibilidad de funcionar relativamente bien. Sí, los datos decepcionantes pueden aumentar las posibilidades de que el Banco aumente el ritmo de sus compras de QE, pero esto es algo que el Banco ya señaló que está listo para hacer. Por lo tanto, tan pronto como esto se cotice, si no ya, la libra esterlina tiene el potencial de recuperarse nuevamente, al menos contra los refugios seguros, como el dólar y el yen, que esperamos que se mantengan por debajo del interés de venta debido a un apoyo sentimiento general del mercado. Entendemos que las conversaciones entre la UE y el Reino Unido están lejos de terminar, ya que todavía existe la cuestión del acceso del Reino Unido al mundo financiero de la UE. Sin embargo, comenzaremos a preocuparnos nuevamente tan pronto como los titulares de ese frente comiencen a ser el centro de atención.
Nasdaq 100 – Análisis Técnico
Ayer, el índice Nasdaq 100 no logró mantenerse por encima de la marca psicológica de 13000 y se desvió a la baja . La sesión de negociación de EE. UU. Cerró ligeramente en la zona negativa, lo que podría resultar en nuevas caídas hoy. Dicho esto, no olvidemos que, por ahora, el precio todavía se está consolidando por encima de una línea alcista a corto plazo trazada desde el mínimo del 10 de diciembre y un movimiento un poco más bajo podría verse como una corrección temporal. Adoptaremos un enfoque cautelosamente alcista por ahora.
Si el índice cae por debajo de la zona 12831, marcada por el mínimo del 13 de enero, eso podría llevar al Nasdaq 100 a la baja , posiblemente apuntando al nivel de 12776, o la línea alcista antes mencionada. Si toda esa área logra brindar soporte, esto podría resultar en un rebote, lo que podría hacer que el precio regrese al nivel de 12831 o al nivel de 12929. Ese nivel marca un mínimo de oscilación intradía del 14 de enero. Ligeramente por encima de ella se encuentra una línea bajista a corto plazo, que podría proporcionar un retroceso temporal.
Alternativamente, si la línea alcista discutida anteriormente se rompe y el precio cae por debajo de la zona de 12670, marcada por un máximo intradiario del 7 de enero, eso también puede colocar al índice por debajo de la EMA de 200 en nuestro gráfico de 4 horas, atrayendo de esta manera más vendedores. Nasdaq 100 podría derivar hacia el nivel de 12600, marcado por un mínimo intradiario del 6 de enero, donde el precio podría estancarse un poco. Sin embargo, si los vendedores todavía se sienten un poco más cómodos, es posible que continúen forzando al índice a moverse a la baja, posiblemente apuntando al nivel 12502, o incluso al nivel 12462, marcado por el mínimo del 21 de diciembre.
GBP/USD –
Una vez más, el GBP / USD coqueteó con el área alrededor del nivel de 1.3700 y no logró empujar más por encima de él. En el momento de escribir este artículo, podemos ver que la divisa se negocia ligeramente por debajo de ella. Al mismo tiempo, el par se mantiene por encima de una línea de soporte alcista a corto plazo tomada desde el mínimo del 21 de diciembre. Aunque la tendencia a corto plazo sigue siendo alcista, tendríamos que esperar un empujón más fuerte por encima del área entre los niveles de 1.3703 y 1.3710, marcados por el máximo del 4 de enero y el máximo de ayer respectivamente, para poder obtener un poco más cómodo con más ventajas. Adoptaremos un enfoque algo positivo por ahora.
Si vemos que la tasa salta por encima de la barrera de 1.3710, esto confirmará un nuevo máximo mayor , posiblemente abriendo la puerta para un movimiento hacia algunas áreas más altas. A continuación, apuntaremos al nivel de los 1.3792, cuya ruptura podría enviar al par a la zona de los 1.3840. Esa zona marca el mínimo del 12 de marzo de 2018.
Por otro lado, si la línea alcista mencionada anteriormente se rompe y la divisa se desliza por debajo de 1.3535, marcado por el máximo del 11 de enero, eso podría asustar a los alcistas restantes del campo. El GBP / USD puede deslizarse luego a la zona de 1.3451, marcada por el punto más bajo actual de enero, que podría proporcionar soporte temporal. Dicho esto, si los bajistas continúan dictando las reglas, podrían enviar al par a la baja , probando potencialmente el nivel de 1.3429, o el nivel de 1.3367, que es un máximo intradiario del 22 de diciembre.
Eventos para el resto del día
Además de los datos del PIB y la propiedad intelectual del Reino Unido, que ya se publicaron, durante la mañana europea, también obtenemos la balanza comercial de la zona euro para noviembre, pero actualmente no hay ningún pronóstico disponible.
De los EE. UU., Obtenemos el índice de manufactura Empire State de Nueva York para enero, que se prevé que haya aumentado a 6,00 desde 4,90, la producción industrial de diciembre, que se espera que haya crecido un 0,4% intermensual, el mismo ritmo que en noviembre. y las ventas minoristas de diciembre. Se pronostica que las ventas generales se han reducido un 0,2% intermensual después de caer un 1,1% en noviembre, mientras que se prevé que la tasa subyacente haya aumentado a un -0,1% intermensual desde un -0,9%. El índice preliminar de confianza del consumidor de la UM de enero también se publicará y las expectativas son de una disminución fraccionaria, a 80.0 desde 80.7.
Aviso de Riesgos:
El contenido que producimos no constituye asesoramiento de inversión o recomendación de inversión (no debe considerarse como tal) y de ninguna manera constituye una invitación para adquirir ningún instrumento o producto financiero. El Grupo de Compañías de JFD, sus afiliados, agentes, directores, funcionarios o empleados no son responsables de ningún daño que pueda ser causado por comentarios o declaraciones individuales de analistas de JFD y no asume ninguna responsabilidad con respecto a la integridad y corrección del contenido presentado. . El inversor es el único responsable del riesgo de sus decisiones de inversión. En consecuencia, debe buscar, si lo considera apropiado, asesoramiento profesional independiente relevante sobre la inversión considerada. Los análisis y comentarios presentados no incluyen ninguna consideración de sus objetivos personales de inversión, circunstancias financieras o necesidades. El contenido no se ha preparado de acuerdo con los requisitos legales para los análisis financieros y, por lo tanto, el lector debe verlo como información de marketing. JFD prohíbe la duplicación o publicación sin aprobación explícita.
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 72,57% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero cuando negocian CFD con la Compañía. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse correr el alto riesgo de perder su dinero. Lea la Divulgación completa de riesgos.
Copyright 2020 JFD Group Ltd.