El dólar estadounidense se deslizó frente a la mayoría de las otras monedas importantes ayer y hoy en Asia, mientras que las acciones se negociaron al norte. Con una agenda muy floja ayer, los inversores pueden haber decidido aprovechar los resultados de las ganancias. Las esperanzas de que se pudiera evitar una guerra en Ucrania también pueden haber ayudado. Sin embargo, dado que el IPC de EE. UU. está programado para publicarse mañana, preferimos adoptar una postura cautelosa por ahora.
El USD se desliza, las acciones ganan en medio de una agenda ligera, pero los IPC de EE. UU. se avecinan
El dólar estadounidense se negoció a la baja frente a la mayoría de las principales divisas el martes y durante la sesión asiática del miércoles. Ganó solo frente al CAD, mientras que se encontró prácticamente sin cambios frente al JPY. El dólar perdió más terreno frente a AUD y NZD.
El debilitamiento del dólar estadounidense y el yen japonés, combinado con el fortalecimiento del dólar australiano y el neozelandés vinculados al riesgo, sugiere que los mercados financieros operaron con riesgo ayer y hoy en Asia. Sí, el Loonie también es una moneda vinculada al riesgo, pero puede haber sufrido debido a la caída de los precios del petróleo. Volviendo nuestra mirada al mundo de la renta variable, vemos que, de hecho, los principales índices de la UE y EE. UU. eran un mar verde, con un apetito optimista llegando a la sesión asiática de hoy. La única excepción fue el FTSE 100 del Reino Unido, que cerró ligeramente negativo.
Parece que con una agenda muy ligera ayer, los participantes del mercado pueden haber decidido aprovechar los resultados de ganancias mejores de lo esperado, con los inversores europeos teniendo otra razón para comprar. Recuerde que el lunes, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, empujó contra las expectativas sobre una subida de tipos por parte de su banco en julio. Además de eso, las conversaciones entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, mantuvieron vivas las esperanzas de que se evite una guerra en Ucrania, lo que también puede haber alentado un cierto aumento del riesgo.
Dicho esto, dado que mañana se avecina el IPC de EE. UU., preferimos adoptar una postura cautelosa, a pesar de que muchos índices bursátiles muestran indicios de que podrían ser posibles nuevos avances. Se espera que tanto las tasas principales como las subyacentes hayan seguido aumentando, lo que podría sumarse a la perspectiva de un endurecimiento agresivo por parte de la Fed y podría resultar en un retroceso en el mercado de valores y un repunte en el dólar estadounidense. Dicho esto, incluso si este fuera el caso, no pediremos un cambio de tendencia, ya que los participantes del mercado ya están descontando aumentos de 5 cuartos de punto por parte de la Reserva Federal para este año. En otras palabras, están dispuestos a comprar acciones incluso si prevén tantas subidas de tipos. Tal vez tengan prisa por aprovechar el entorno de tasas de interés bajas antes de que la Fed comience el proceso de aumento.
DJIA –
El índice de efectivo del Promedio Industrial Dow Jones cotizó al alza el martes, superando la barrera de 35320, marcada por los máximos del 4 y 8 de febrero. En general, el índice se mantiene por encima de la línea de soporte alcista trazada desde el mínimo del 24 de enero, e incluso si vemos un retroceso mañana debido al IPC de EE. UU., mientras el precio se mantenga por encima de esa línea, consideraríamos la perspectiva a corto plazo. ser positivo.
Una ruptura por encima del pico del 2 de febrero, en 35705, confirmaría un próximo máximo más alto tanto en el gráfico de 4 horas como en el diario y puede apuntar inicialmente a la zona de 36000, marcada por el pico del 17 de enero. Si los alcistas no están dispuestos a detenerse allí, podríamos verlos escalar hacia la zona 36460/36540, definida como resistencia por los máximos del 12 y 6 de enero, respectivamente.
En el lado negativo, nos gustaría ver una caída por debajo de 34785 antes de comenzar a examinar el caso bajista. Esto no solo confirmaría la ruptura por debajo de la línea alcista, sino también un próximo mínimo más bajo. Entonces, los bajistas pueden animarse a empujar hacia el mínimo del 31 de enero, en 34425, cuya ruptura podría tener mayores implicaciones bajistas, tal vez allanando el camino hacia el mínimo del 28 de enero, en 33745.
AUD/USD –
AUD/USD avanzó hacia el norte ayer, después de alcanzar el soporte cerca de la zona de 0.7110. En general, el par ha comenzado a formar mínimos más altos, marcados por la línea alcista trazada desde el mínimo del 28 de enero, pero aún tiene que comenzar a imprimir máximos más altos y, por lo tanto, adoptaremos una postura cautelosamente alcista por ahora.
Una ruptura clara por encima de la zona de 0.7170/80, marcada por los máximos del 3 de febrero y el 26 de enero, confirmaría un próximo máximo más alto y podría abrir el camino hacia el pico del 21 de enero, en 0.7215, cuya ruptura podría extender el avance. hacia el pico del 20 de enero, en 0.7275.
Ahora, para comenzar a examinar si los bajistas le han robado las espadas al toro, nos gustaría una caída clara por debajo de 0.7085. Esto puede confirmar la ruptura por debajo de la línea alcista y podría desencadenar caídas hacia el mínimo del 4 de febrero, en 0,7050, o el mínimo del 31 de enero, en 0,7035. Si ninguna de las barreras es capaz de detener la caída, entonces podríamos ver extensiones hacia la cifra redonda de 0.7000.
En cuanto a los eventos de hoy
El calendario sigue siendo muy ligero. La única publicación que vale la pena mencionar puede ser la balanza comercial de Alemania para diciembre, con el pronóstico apuntando a una pequeña disminución en el superávit de la nación, a EUR 10,400 millones desde EUR 10,900 millones. Dicho esto, la balanza comercial de Alemania rara vez ha sido un motor del mercado y, por lo tanto, no esperamos ninguna reacción por parte del euro en el momento de este comunicado.
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