Las acciones de la UE continuaron subiendo a medida que Joe Biden se acerca a convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos. Wall Street también se recuperó con los inversores que buscan un Congreso dividido, algo que podría dificultar que Biden impulse aumentos de impuestos y una regulación más estricta. Ayer, la Fed se mantuvo firme y procedió prácticamente sin cambios en su declaración de reunión, mientras que hoy, obtenemos los datos de empleo de Estados Unidos para octubre.
Las apuestas por la victoria de Biden impulsan la subida de las acciones
El dólar continuó cediendo terreno frente a todas las demás monedas del G10 el jueves y durante la mañana asiática del viernes. Los principales ganadores fueron AUD, NZD, GBP y NOK, mientras que el dólar perdió menos terreno frente al CAD.
El debilitamiento del dólar, combinado con el fortalecimiento del dólar australiano y el kiwi vinculados al riesgo, sugiere que la comunidad financiera continuó operando con apetito por el riesgo . De hecho, si volvemos nuestra mirada hacia el mundo de la renta variable, vemos que los principales índices de la UE y los EE. UU. eran un mar de ganancias, aunque el apetito de los inversores se ha suavizado hoy en Asia. El Nikkei 225 de Japón cerró con un alza del 0,91%, pero el Shanghai Composite de China, el Hang Seng de Hong Kong y el KOSPI de Corea del Sur bajaron actualmente un 0,24%, 0,04% y 0,36% respectivamente.
Como señalamos ayer, el catalizador detrás del repunte de las acciones de la UE puede ser el hecho de que Joe Biden se está acercando a asegurar los 270 votos electorales necesarios para convertirse en el próximo presidente de EE. UU., Aunque Trump alegó fraude electoral, presentó demandas y pidió recuentos en algunos estados. Parece que los inversores creen que Biden adoptará una postura más suave que Trump en el manejo de las relaciones comerciales de Estados Unidos y el resto del mundo. Wall Street también ganó, ya que parece probable que los republicanos retengan la mayoría en el Senado, algo que dificultará que Biden proceda con los aumentos de impuestos y las regulaciones más estrictas que prometió.
En el mundo del FX , Biden es visto como negativo para el dólar estadounidense debido a que su agenda fiscal es más flexible que la de Trump, pero con los republicanos manteniendo el control del Senado, es posible que no pueda seguir adelante con sus planes. Dicho esto, los inversores siguieron vendiendo dólares, quizás anticipándose a que esto podría presionar a la Fed para que intensifique sus esfuerzos de estímulo.
Hablando sobre la Fed, el Comité terminó ayer una reunión de política monetaria de dos días. Decidieron mantener la configuración de su política monetaria sin cambios y proceder prácticamente sin cambios en la declaración adjunta, manteniendo su compromiso de hacer todo lo posible para apoyar su economía golpeada por el coronavirus.
Los inversores pueden saber si podrían tomarse medidas adicionales en diciembre, a partir del informe de empleo de EE. UU. de octubre, que se publicará más tarde hoy. Se espera que las nóminas no agrícolas hayan aumentado en 600.000, menos que las 661.000 de septiembre, pero sigue siendo un número muy bueno, en consonancia con una mejora adicional en el mercado laboral. Se pronostica que la tasa de desempleo habrá disminuido a 7.7% desde 7.9%, mientras que se prevé que las ganancias medias por hora se hayan desacelerado un poco, a + 4.6% interanual desde + 4.7%. En nuestra opinión, un informe decente puede aumentar las posibilidades de que los funcionarios de la Fed también se mantengan firmes en la reunión de diciembre, ya que indicaría que las medidas de estimulación ya adoptadas están teniendo el efecto deseado en la economía. Es posible que debamos ver que esos pronósticos se pierden para que los inversores se sumen a la especulación de que la Fed podría aumentar sus esfuerzos de flexibilización el próximo mes.
IBEX 35 – Análisis Técnico
Esta semana, el índice IBEX 35 español tuvo una buena semana alcista , lo que ayer resultó en una ruptura de una línea de resistencia a la baja a corto plazo trazada desde el máximo del 13 de agosto. El precio también logró mantenerse por encima de su 200 EMA en nuestro gráfico de 4 horas, lo que también podría verse como una indicación alcista. Mientras el índice continúe consolidando por encima de la EMA de 200 y la línea a la baja, seguiremos siendo positivos, al menos con la perspectiva a corto plazo.
Un movimiento más al alza podría acercar el precio al nivel de los 6969, marcada por el máximo del 20 de octubre. Para sentirnos un poco más cómodos con el movimiento, preferiríamos ver un fuerte empujón por encima de ese nivel . De esta manera, más compradores podrían unirse y arrastrar el índice hasta el nivel de 7024, o la zona de 7107, marcada por el máximo del 16 de septiembre. Inicialmente, el IBEX 35 podría estancarse allí, o incluso corregir un poco más . Dicho esto, si el precio puede permanecer en algún lugar por encima del área de 6969, podríamos ver otro empujón al alza. Si esta vez los alcistas pueden superar el nivel de 7107, el próximo objetivo potencial puede estar en 7214, que es el máximo del 25 de agosto.
Para comenzar a mirar algunas áreas más bajas, primero necesitaríamos ver una caída por debajo de la línea a la baja antes mencionada y luego un movimiento por debajo de la zona 6800, marcada por el máximo del 4 de noviembre. Es entonces cuando el IBEX 35 puede caer al nivel de 6674, una ruptura del cual podría abrir el camino al nivel de 6560, marcado por el mínimo del 4 de noviembre.
USD/CAD –
Ayer, después de probar una nueva área de soporte en 1.3027, el USD / CAD retrocedió y esta mañana está tratando de recuperar algunas de las pérdidas sufridas durante esta semana. El par todavía se negocia muy por debajo de su línea de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 2 de noviembre. Aunque pudimos ver que la divisa retrocede un poco más , este movimiento podría ser de corta duración, de ahí nuestro enfoque algo bajista por ahora.
Un pequeño empujón al alza podría llevar al par un poco más arriba, por encima de la zona de 1.3095, marcada por el mínimo del 4 de noviembre. El USD / CAD podría probar el área en algún lugar alrededor del nivel de 1.3108, que es un máximo intradía del 4 de noviembre, y si tiene dificultades para moverse al alza, los bajistas pueden volver a la acción nuevamente. Si es así, el par podría volver al nivel de 1.3095, o incluso al territorio de 1.3080, que es el punto más bajo de octubre. Si la caída no se detiene ahí, el próximo objetivo posible podría ser el nivel de 1,3027, marcado por el mínimo actual de esta semana.
Alternativamente, si la divisa continúa subiendo por encima del nivel de 1.3108, o del de 1.3127, marcada por el máximo de oscilación de ayer, eso puede aumentar las posibilidades de que el par busque una corrección mayor al alza. El USD / CAD podría entonces derivar hacia el nivel de 1.3147, una ruptura del cual podría preparar el escenario para un movimiento al nivel de 1.3177, marcado por el máximo de ayer. Por allí, la divisa también puede encontrar cierta resistencia de la línea a la baja antes mencionada, lo que podría evitar que el USD / CAD suba más.
Eventos para el resto del día
Además del informe de empleo de EE. UU., También obtenemos datos de empleo de octubre de Canadá. Se pronostica que la tasa de desempleo disminuyó a 8.8% desde 9.0%, mientras que se espera que el cambio neto en el empleo muestre que la economía ha ganado 100 mil empleos, menos que la ganancia de 378.2 mil en septiembre.
También tenemos dos ponentes del BoC en la agenda: el gobernador Tiff Macklem y el vicegobernador Lawrence Schembri.
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