Ayer, los principales índices de todo el mundo terminaron sus sesiones de negociación mixtos, ya que los medios continuaron informando sobre las tensiones geopolíticas en curso en la parte oriental de Ucrania. Sin embargo, las minutas de la Fed lograron aliviar un poco la tensión, pero los operadores todavía estaban preocupados por los futuros aumentos de tipos. En Europa, los principales ganadores fueron IBEX 35, FTSE MIB y Euro Stoxx 50. DAX, FTSE 100 y CAC 40 cerraron ligeramente en territorio negativo.
Las actas de la Fed ayudan a los mercados a recuperarse un poco
En EE. UU., después de un comienzo negativo de la jornada de ayer, los tres principales índices lograron recuperar parte de sus pérdidas y terminaron la sesión algo planos. El impulso se produjo después de que la Fed publicara las minutas de su última reunión donde señalaron que las tasas podrían aumentarse ya en marzo, pero no con la misma agresividad, como se anticipó anteriormente. Esto ayudó a impulsar la moral de los inversionistas, dándoles la oportunidad de aprovechar la situación, cuando las tasas aún son más bajas. Como entendemos, las tasas de interés más altas no se ven como algo positivo para las acciones, debido a los mayores costos de endeudamiento.
Ya se espera el primer aumento de 25 pb en marzo, y se esperan más aumentos durante las reuniones de mayo y junio. Sin embargo, cuán drásticos serían los aumentos adicionales, solo el tiempo lo dirá.
DJIA –
DJIA ahora se ve cotizando por encima de una línea de soporte alcista tentativa a corto plazo recién establecida trazada desde el mínimo del 24 de enero. Dicho esto, el índice parece estar luchando con un área de resistencia entre los obstáculos 35055 y 35142, marcados por los máximos del 15 y 16 de febrero respectivamente. Para apuntar a niveles ligeramente más altos, preferimos esperar primero una fuerte ruptura por encima de esa zona de resistencia.
Si, eventualmente, el índice salta por encima del área de resistencia discutida anteriormente, esto confirmará un próximo máximo más alto. Más compradores podrían unirse y arrastrar el precio hacia el obstáculo de 35438, marcado por el máximo del 11 de febrero. Si ese obstáculo no puede frenar a los alcistas, el próximo objetivo potencial podría estar en 35870, que es el punto más alto actual de febrero.
En el lado negativo, una ruptura de la línea alcista discutida anteriormente puede abrir la puerta a algunos niveles más bajos. DJIA podría entonces derivar al punto más bajo actual de febrero, en 34302, donde el índice podría sufrir un retraso temporal. Si ese obstáculo se rompe, esto podría abrir la puerta al próximo objetivo de soporte posible, en 33733, que es el mínimo del 28 de enero.
Las cifras de empleo de Australia salen del lado modesto
Durante la mañana asiática hemos recibido las cifras de empleos australianos del mes de enero. La tasa de participación mejoró una décima por ciento respecto a la anterior, situándose en el 66,2%. Aunque el número de cambio de empleo resultó en 12,9k, que es mejor que el pronóstico inicial de -15,0k, la lectura anterior fue de 64,8k. La tasa de desempleo se mantuvo en el mismo nivel, en 4,2%. En general, el informe no fue malo, lo que puede evitar que el RBA suba las tasas por un tiempo.
AUD/CHF –
Actualmente, AUD/CHF se negocia entre dos líneas de tendencia a corto plazo, una al alza tomada desde el mínimo del 28 de enero y una a la baja tomada desde el máximo del 10 de febrero. Para considerar el próximo movimiento direccional a corto plazo, se necesita una ruptura a través de una de esas líneas.
Un impulso por encima de la línea bajista antes mencionada podría fortalecer la idea de ver un mayor aumento, especialmente si la tasa sube por encima del máximo actual de hoy, en 0.6650. Tal movimiento podría atraer a algunos compradores adicionales a la arena, lo que podría llevar al par hacia el punto más alto actual de febrero, en 0.6691. AUD/CHF puede detenerse allí por un tiempo, sin embargo, si la compra no se detiene, una ruptura de ese obstáculo confirmaría un próximo máximo más alto y podría llevar al par hacia el nivel de 0.6731, marcado por el máximo del 25 de noviembre.
Alternativamente, si la línea alcista discutida anteriormente se rompe y la tasa cae por debajo del obstáculo de 0.6549, marcado por el punto más bajo actual de esta semana, eso podría asustar a algunos alcistas del campo temporalmente. AUD/CHF podría derivar hacia el obstáculo de 0.6517, cuya ruptura puede abrir la puerta para un movimiento hacia el nivel de 0.6492, marcado por el mínimo del 28 de enero.
Datos de EE. UU. en foco
Más adelante, EE. UU. publicará algunos conjuntos de datos para que los participantes del mercado los digieran hoy. Se publicarán los permisos de construcción de enero y la expectativa actual es una disminución de 1,885 millones a 1,760 millones. De ser así, este sería el primer mes en que la cifra estaría por debajo de lo previsto, después de tres meses consecutivos de ganancias.
Las solicitudes de desempleo iniciales y continuas de EE. UU. también están en la agenda. Se espera que ambas lecturas disminuyan ligeramente. Se cree que las reclamaciones iniciales se redujeron de 223k a 219k. Se prevé que los continuos se deslicen de 1621k a 1605k.
En cuanto al resto de los eventos de hoy
Otro dato económico de los EE. UU. que se entregará hoy será el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia para febrero. La expectativa actual es que la lectura se muestre en 20.0. De ser así, sería inferior al 23,2 anterior. Desde marzo del año pasado, la cifra está en constante declive. Para superar el número de marzo de 2021, necesitaríamos ver que la cifra real supera los 51,8. Sin embargo, por ahora, parece poco probable, ya que la actual inflación más alta reduce la variedad y cantidad de bienes que un hogar puede comprar, obligando al consumidor a elegir un bien sobre otro. Esto significa que los niveles de producción en ciertos sectores podrían ralentizarse un poco.
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